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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)

2025-07-03     2.06110.9601%
十大重仓股
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1605016百龙创园1,258.4560.595.6738
2600079人福医药1,164.3156.525.24206
3600595中孚实业1,147.10279.105.1687
4000807云铝股份1,044.7460.254.70303
5688036传音控股943.8610.414.25269
6688606奥泰生物912.9712.464.1143
7002170芭田股份896.5886.214.0439
8605080浙江自然891.4227.684.0126
9603766隆鑫通用776.6267.243.50151
10600576祥源文旅743.9081.303.3554
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688606奥泰生物1,507.4123.816.90268
2603766隆鑫通用1,477.39162.356.77432
3688036传音控股1,040.2610.954.761357
4601838成都银行1,021.8159.724.681062
5600079人福医药995.0542.564.561033
6603606东方电缆950.2718.084.351265
7000651格力电器919.9120.244.212826
8002532天山铝业860.66109.363.94995
9002991甘源食品839.818.983.85463
10300627华测导航811.0419.403.71735
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688108赛诺医疗2,188.48200.786.6811
2300627华测导航2,030.9857.286.2084
3600150中国船舶2,012.0648.176.14656
4002371北方华创1,976.295.406.03930
5688606奥泰生物1,953.6629.285.9611
6002073软控股份1,910.15233.805.8352
7601989中国重工1,878.25341.505.73188
8600482中国动力1,834.7776.105.60223
9605090九丰能源1,707.5459.435.2138
10002475立讯精密1,694.0738.985.171921