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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

2021-04-23     2.70180.6594%
十大重仓股
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601166兴业银行4,818.00200.006.801136
2600690海尔智家3,741.62120.005.28558
3601939建设银行3,675.00500.005.19310
4601398工商银行3,601.00650.005.08507
5002266浙富控股3,414.04600.014.8222
6000001平安银行2,751.25125.003.88761
7000488晨鸣纸业2,527.55250.013.5736
8600519贵州茅台2,511.251.253.542613
9600887伊利股份2,401.9460.003.39794
10002142宁波银行2,332.8060.003.29613
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600690海尔智家4,965.72170.007.791582
2600346恒力石化4,055.65145.006.36851
3601899紫金矿业3,994.70430.006.271600
4601166兴业银行3,965.30190.006.221670
5600887伊利股份3,882.5387.506.091805
6601318中国平安3,479.2040.005.462830
7601012隆基股份3,227.0035.005.062158
8600519贵州茅台2,997.001.504.703097
9000001平安银行2,901.00150.004.551634
10002142宁波银行2,473.8070.003.881583
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601012隆基股份4,500.6060.008.241043
2600690海尔智家4,364.02200.007.99358
3600887伊利股份3,465.1390.006.35892
4601318中国平安3,050.4040.005.591493
5002142宁波银行2,990.6095.005.48475
6002266浙富控股2,473.12504.724.537
7600885宏发股份2,284.6950.004.1868
8600346恒力石化2,227.20120.004.0860
9601899紫金矿业2,152.50350.003.94223
10600801华新水泥2,110.9284.003.8721