行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)

2024-11-05     1.97542.0035%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688108赛诺医疗2,188.48200.786.6811
2300627华测导航2,030.9857.286.2084
3600150中国船舶2,012.0648.176.14656
4002371北方华创1,976.295.406.03930
5688606奥泰生物1,953.6629.285.9611
6002073软控股份1,910.15233.805.8352
7601989中国重工1,878.25341.505.73188
8600482中国动力1,834.7776.105.60223
9605090九丰能源1,707.5459.435.2138
10002475立讯精密1,694.0738.985.171921
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600312平高电气1,945.84100.045.97826
2600150中国船舶1,896.2746.585.821967
3688108赛诺医疗1,894.51211.915.82133
4002073软控股份1,873.59253.535.75346
5605090九丰能源1,484.3451.184.56412
6688606奥泰生物1,466.1531.114.5099
7000100TCL科技1,455.93337.024.471346
8300627华测导航1,437.1448.154.41484
9300433蓝思科技1,226.9567.233.771415
10603929亚翔集成1,165.8448.783.5895
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688108赛诺医疗2,177.93184.106.4024
2688606奥泰生物1,627.2127.864.7811
3600312平高电气1,509.33105.034.44105
4002028思源电气1,471.8524.674.33232
5300430诚益通1,457.8281.904.2835
6002517恺英网络1,410.67128.014.15196
7300130新国都1,376.1264.854.0467
8601966玲珑轮胎1,351.0265.303.97142
9601500通用股份1,348.21256.803.9633
10301589诺瓦星云1,300.942.883.82292