-2.9362% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,217.38 | 5.52 | 7.38 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,021.36 | 4.73 | 6.72 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,799.07 | 32.58 | 5.98 | 826 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,698.23 | 43.19 | 5.65 | 1387 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,513.89 | 11.94 | 5.04 | 175 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,276.00 | 0.88 | 4.24 | 2411 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,249.16 | 22.00 | 4.16 | 1877 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 1,159.29 | 2.59 | 3.86 | 825 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 991.60 | 2.89 | 3.30 | 70 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 961.71 | 38.90 | 3.20 | 1041 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,217.38 | 5.52 | 7.38 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,021.36 | 4.73 | 6.72 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,799.07 | 32.58 | 5.98 | 826 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,698.23 | 43.19 | 5.65 | 1387 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,513.89 | 11.94 | 5.04 | 175 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,276.00 | 0.88 | 4.24 | 2411 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,249.16 | 22.00 | 4.16 | 1877 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 1,159.29 | 2.59 | 3.86 | 825 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 991.60 | 2.89 | 3.30 | 70 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 961.71 | 38.90 | 3.20 | 1041 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,123.38 | 5.16 | 9.05 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,949.15 | 18.25 | 8.55 | 1967 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2,089.65 | 70.98 | 6.06 | 2895 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 1,885.38 | 4.69 | 5.46 | 3739 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,800.91 | 25.17 | 5.22 | 1273 |
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 1,626.86 | 22.40 | 4.71 | 1151 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,417.65 | 5.82 | 4.11 | 325 |
| 8 | 300014 | 亿纬锂能 | 1,385.93 | 15.23 | 4.02 | 794 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 1,379.27 | 3.71 | 4.00 | 201 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 1,287.28 | 3.19 | 3.73 | 172 |