-0.7286% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 1,853.45 | 35.60 | 6.34 | 874 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 1,782.02 | 43.19 | 6.09 | 1458 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,578.37 | 33.44 | 5.40 | 565 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 1,405.92 | 3.80 | 4.81 | 1357 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 1,232.60 | 23.13 | 4.22 | 1514 |
| 6 | 601138 | 工业富联 | 1,179.13 | 20.26 | 4.03 | 659 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 1,078.58 | 3.24 | 3.69 | 54 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,037.29 | 34.82 | 3.55 | 2524 |
| 9 | 688825 | 长鑫科技 | 951.42 | 18.48 | 3.25 | 3015 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 933.76 | 5.58 | 3.19 | 2958 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 2,566.28 | 33.05 | 8.06 | 2124 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 1,949.33 | 4.96 | 6.13 | 5601 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 1,860.67 | 2.10 | 5.85 | 3614 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,640.82 | 31.53 | 5.16 | 2605 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 1,533.25 | 43.19 | 4.82 | 2249 |
| 6 | 002484 | 江海股份 | 1,439.55 | 13.71 | 4.52 | 1293 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 1,418.55 | 3.80 | 4.46 | 2001 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 1,050.28 | 22.00 | 3.30 | 2736 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 1,026.24 | 35.72 | 3.23 | 2480 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 1,021.52 | 3.24 | 3.21 | 195 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 2,217.38 | 5.52 | 7.38 | 4196 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,021.36 | 4.73 | 6.72 | 1730 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,799.07 | 32.58 | 5.98 | 826 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 1,698.23 | 43.19 | 5.65 | 1387 |
| 5 | 09992 | 泡泡玛特 | 1,513.89 | 11.94 | 5.04 | 175 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,276.00 | 0.88 | 4.24 | 2411 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 1,249.16 | 22.00 | 4.16 | 1877 |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 1,159.29 | 2.59 | 3.86 | 825 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 991.60 | 2.89 | 3.30 | 70 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 961.71 | 38.90 | 3.20 | 1041 |