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汇添富经典成长定开混合(501065)

2024-06-24     0.9299-0.4176%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100883中国海洋石油3,217.99195.908.65681
2600900长江电力2,006.6280.495.39959
3000333美的集团1,246.5119.413.351412
4688036传音控股1,084.906.452.92510
5600276恒瑞医药937.3320.392.52985
6601899紫金矿业841.6750.042.261878
700700腾讯控股826.233.002.22941
8300750宁德时代783.464.122.112549
9601225陕西煤业746.2329.742.01494
10600674川投能源744.5544.722.00141
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,399.929.026.571413
2688111金山办公2,157.026.825.901924
3600519贵州茅台2,002.161.165.483495
4000858五粮液1,998.0114.245.472110
501024快手-W1,856.9938.705.08643
602269药明生物1,687.2462.904.62591
7300750宁德时代1,542.819.454.223492
803690美团-W1,539.0920.744.21994
902331李宁1,253.8366.203.43295
10300033同花顺1,165.547.433.191298
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股4,026.4214.339.611132
2600519贵州茅台2,823.721.576.742867
303690美团-W2,770.6626.356.61584
401024快手-W2,678.3446.446.39377
5600763通策医疗2,314.3726.245.5248
6000858五粮液2,263.4514.505.401249
702269药明生物2,042.1348.754.87220
8300033同花顺1,786.0511.954.26154
9688111金山办公1,663.594.493.97707
10601888中国中免1,649.5315.573.94172