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交银瑞丰混合(LOF)(501087)

2024-07-22     1.0270-0.3106%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300760迈瑞医疗10,991.2237.789.95839
200700腾讯控股10,889.5832.049.851260
3600519贵州茅台10,086.846.879.132129
4600809山西汾酒9,808.0346.518.88458
5300750宁德时代9,723.7154.018.802462
6600060海信视像5,597.42226.255.07115
706078海吉亚医疗5,320.63207.094.8123
806049保利物业5,016.62190.194.5429
900788中国铁塔4,702.515,101.404.2642
1002057中通快递-W4,634.4830.934.1975
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600809山西汾酒11,518.7647.009.58670
2300760迈瑞医疗10,910.0138.769.07783
3300750宁德时代10,866.0557.149.032549
400700腾讯控股9,981.7636.248.30941
5600519贵州茅台9,100.305.347.572532
6603882金域医学8,650.19153.757.1977
706049保利物业7,867.82326.276.5429
806078海吉亚医疗7,557.81261.346.2827
9603816顾家家居6,847.78185.735.69125
10600060海信视像5,842.88244.374.86126
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台13,141.767.619.913495
2300760迈瑞医疗13,127.0445.179.901888
3600809山西汾酒12,937.0356.079.761624
4603882金域医学12,720.72203.309.59576
5603259药明康德10,470.75143.917.902038
600700腾讯控股8,621.4232.406.501413
706078海吉亚医疗8,360.30261.346.31218
806049保利物业8,054.54308.616.08110
9300750宁德时代5,400.9033.084.073492
1001171兖矿能源5,158.77383.603.89241