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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)

2021-05-13     1.5779-1.5965%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台16,815.338.378.512613
200700腾讯控股14,719.2328.557.45724
3002311海大集团11,567.39148.305.85345
403690美团-W10,744.1542.635.44281
5000333美的集团10,354.90125.935.241287
6601899紫金矿业9,964.681,035.835.04397
7300750宁德时代8,196.0025.444.151097
800883中国海洋石油7,414.831,079.103.7562
9600031三一重工6,825.30199.863.45678
10002415海康威视5,540.8199.122.80955
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台15,904.087.968.063097
2000333美的集团13,177.78133.876.682474
300700腾讯控股11,890.8625.056.02619
4600031三一重工11,347.25324.395.751878
5000858五粮液10,805.5737.025.472654
6300750宁德时代9,968.0128.395.052090
7601899紫金矿业9,637.911,037.454.881600
8002311海大集团8,891.62135.754.501173
903690美团-W8,834.3635.634.48438
10002475立讯精密8,636.53153.894.382547
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台12,780.717.667.942079
200700腾讯控股10,674.8023.756.63318
3000333美的集团10,111.44139.286.281224
4600031三一重工10,099.18405.756.28658
5601012隆基股份8,895.44118.595.531043
6002475立讯精密6,990.08122.354.341548
7002311海大集团6,788.62110.694.22190
8000858五粮液6,710.5330.364.171556
9300750宁德时代6,012.4128.743.74927
10601888中国中免4,887.4921.923.04875