-2.6507% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,423.70 | 15.00 | 8.36 | 350 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,226.60 | 68.05 | 7.68 | 2696 |
| 3 | 002532 | 天山铝业 | 2,037.67 | 114.54 | 7.03 | 325 |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 1,905.69 | 68.00 | 6.58 | 183 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 1,623.92 | 3.80 | 5.60 | 1730 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,576.07 | 15.00 | 5.44 | 1064 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 1,561.94 | 54.70 | 5.39 | 145 |
| 8 | 01171 | 兖矿能源 | 1,350.78 | 105.00 | 4.66 | 109 |
| 9 | 601886 | 江河集团 | 1,177.01 | 136.07 | 4.06 | 33 |
| 10 | 601233 | 桐昆股份 | 1,148.88 | 63.65 | 3.96 | 146 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2,737.61 | 79.42 | 7.46 | 4832 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2,441.93 | 87.95 | 6.65 | 455 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,234.45 | 4.13 | 6.09 | 2935 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,169.44 | 16.82 | 5.91 | 2681 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 2,107.12 | 130.23 | 5.74 | 1570 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,024.69 | 291.50 | 5.52 | 456 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 2,020.40 | 64.65 | 5.50 | 393 |
| 8 | 688213 | 思特威 | 1,923.46 | 20.23 | 5.24 | 1134 |
| 9 | 300679 | 电连技术 | 1,889.76 | 38.82 | 5.15 | 591 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 1,751.48 | 49.13 | 4.77 | 1041 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01818 | 招金矿业 | 3,406.22 | 119.35 | 8.15 | 231 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,536.23 | 4.19 | 6.07 | 2327 |
| 3 | 01347 | 华虹半导体 | 2,512.52 | 34.40 | 6.02 | 381 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,499.91 | 15.47 | 5.98 | 1967 |
| 5 | 688213 | 思特威 | 2,410.34 | 20.23 | 5.77 | 224 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,315.74 | 339.10 | 5.54 | 182 |
| 7 | 688122 | 西部超导 | 2,301.54 | 35.36 | 5.51 | 157 |
| 8 | 01787 | 山东黄金 | 2,280.69 | 67.63 | 5.46 | 242 |
| 9 | 300679 | 电连技术 | 2,254.92 | 39.56 | 5.40 | 63 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 2,154.58 | 134.70 | 5.16 | 79 |