0.3724% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2,737.61 | 79.42 | 7.46 | 3905 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2,441.93 | 87.95 | 6.65 | 275 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,234.45 | 4.13 | 6.09 | 2436 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,169.44 | 16.82 | 5.91 | 1938 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 2,107.12 | 130.23 | 5.74 | 814 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,024.69 | 291.50 | 5.52 | 280 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 2,020.40 | 64.65 | 5.50 | 240 |
| 8 | 688213 | 思特威 | 1,923.46 | 20.23 | 5.24 | 494 |
| 9 | 300679 | 电连技术 | 1,889.76 | 38.82 | 5.15 | 251 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 1,751.48 | 49.13 | 4.77 | 449 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2,737.61 | 79.42 | 7.46 | 3905 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2,441.93 | 87.95 | 6.65 | 275 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,234.45 | 4.13 | 6.09 | 2436 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,169.44 | 16.82 | 5.91 | 1938 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 2,107.12 | 130.23 | 5.74 | 814 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,024.69 | 291.50 | 5.52 | 280 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 2,020.40 | 64.65 | 5.50 | 240 |
| 8 | 688213 | 思特威 | 1,923.46 | 20.23 | 5.24 | 494 |
| 9 | 300679 | 电连技术 | 1,889.76 | 38.82 | 5.15 | 251 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 1,751.48 | 49.13 | 4.77 | 449 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2,737.61 | 79.42 | 7.46 | 3905 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 2,441.93 | 87.95 | 6.65 | 275 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,234.45 | 4.13 | 6.09 | 2436 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,169.44 | 16.82 | 5.91 | 1938 |
| 5 | 002532 | 天山铝业 | 2,107.12 | 130.23 | 5.74 | 814 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 2,024.69 | 291.50 | 5.52 | 280 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 2,020.40 | 64.65 | 5.50 | 240 |
| 8 | 688213 | 思特威 | 1,923.46 | 20.23 | 5.24 | 494 |
| 9 | 300679 | 电连技术 | 1,889.76 | 38.82 | 5.15 | 251 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 1,751.48 | 49.13 | 4.77 | 449 |