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嘉实战略配售混合(LOF)(501189)

2020-07-07     1.1073-0.1083%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601658邮储银行90,428.6117,731.107.13382
2601816京沪高铁57,479.5110,245.904.53333
3600036招商银行19,262.12596.721.521067
4002925盈趣科技19,031.35419.191.5016
5600031三一重工18,859.231,090.131.49541
6000002万科A17,298.44674.401.36667
7600309万华化学16,355.90396.511.29167
8603866桃李面包16,242.62328.271.2854
9000895双汇发展13,405.50341.111.06234
10600886国投电力12,727.111,602.911.0054
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601658邮储银行98,762.2317,731.107.771082
2600309万华化学396.567.060.031198
3000786北新建材363.9414.300.03500
4000651格力电器347.575.300.031828
5600585海螺水泥339.766.200.031452
6000333美的集团314.555.400.021478
7002415海康威视271.748.300.021201
8000002万科A270.968.420.021774
9600036招商银行259.306.900.021741
10600660福耀玻璃221.439.230.02504
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600309万华化学311.707.060.02199
2000651格力电器303.695.300.02990
3000333美的集团275.945.400.02685
4002415海康威视268.098.300.02448
5000786北新建材257.4014.300.0245
6600585海螺水泥256.316.200.02293
7600036招商银行239.786.900.021116
8000002万科A218.088.420.02367
9600660福耀玻璃198.269.230.0291
10601398工商银行196.3235.500.02731