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民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)

2022-08-05     0.99070.5685%
十大重仓股
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600309万华化学1,745.8218.001.05479
2603501韦尔股份1,730.3010.001.04308
3002594比亚迪1,667.455.001.001149
4300750宁德时代1,602.003.000.962815
5600845宝信软件1,365.0025.000.8288
6002049紫光国微1,138.326.000.68396
7002405四维图新1,054.9070.000.6394
8002326永太科技987.9030.000.5910
9600406国电南瑞810.0030.000.49104
10600111北方稀土703.2020.000.4272
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600845宝信软件1,218.7525.000.6788
2300316晶盛机电1,200.0020.000.66165
3603501韦尔股份1,160.406.000.64407
4002326永太科技1,147.2030.000.6312
5002049紫光国微1,022.705.000.57704
6002405四维图新977.9070.000.54115
7601899紫金矿业907.2080.000.50661
8600309万华化学808.9010.000.45289
9002594比亚迪804.303.500.44736
10600406国电南瑞787.2525.000.44161
报表日期2021-12-15
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业1,005.00100.000.531
2600845宝信软件904.5015.000.481
3002326永太科技841.2015.000.451
4300207欣旺达689.8515.000.371
5688533上声电子632.7015.000.341
6300316晶盛机电578.408.000.311
7600884杉杉股份518.2515.000.271
8002405四维图新457.5030.000.241
9600406国电南瑞453.7010.000.241
10002049紫光国微447.182.000.241