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兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)A(501215)

2024-11-18     0.8545-0.6164%
十大重仓股
截止日期：  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300655晶瑞电材456.4454.790.1220
2688155先惠技术455.8611.200.1224
3600519贵州茅台279.680.160.082072
4000568泸州老窖208.081.390.06404
5600309万华化学199.992.190.05675
6300416苏试试验198.7115.230.0517
7300454深信服171.412.440.0573
8000596古井贡酒158.360.780.04196
9000858五粮液152.760.940.041170
10002568百润股份150.706.540.0454
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688155先惠技术423.1611.200.1370
2300655晶瑞电材369.8654.790.1182
3600150中国船舶348.888.570.101967
4300760迈瑞医疗322.911.110.102071
5000858五粮液303.452.370.092167
6002064华峰化学268.8837.500.08557
7600519贵州茅台234.780.160.073201
8600885宏发股份230.808.340.07591
9300476胜宏科技230.347.140.07916
10600309万华化学221.562.740.071997
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业419.3224.930.121878
2000858五粮液363.822.370.111335
3600150中国船舶317.098.570.09640
4300760迈瑞医疗312.421.110.09783
5600519贵州茅台272.460.160.082532
6002920德赛西威270.192.170.08264
7000568泸州老窖256.581.390.08989
8002064华峰化学252.0037.500.0744
9600309万华化学226.872.740.07568
10601985中国核电224.4224.420.07448