-0.2790% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 195.60 | 15.75 | 3.02 | 62 |
| 2 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 120.02 | 5.19 | 1.86 | 22 |
| 3 | 00639 | 首钢资源 | 96.86 | 36.60 | 1.50 | 11 |
| 4 | 000937 | 冀中能源 | 90.60 | 16.84 | 1.40 | 37 |
| 5 | 01308 | 海丰国际 | 90.59 | 3.60 | 1.40 | 29 |
| 6 | 00316 | 东方海外国际 | 86.08 | 0.76 | 1.33 | 10 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 81.07 | 2.31 | 1.25 | 114 |
| 8 | 03360 | 远东宏信 | 78.65 | 10.83 | 1.22 | 38 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 76.51 | 15.55 | 1.18 | 33 |
| 10 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 74.00 | 1.34 | 1.14 | 7 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 111.67 | 10.10 | 2.15 | 50 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 104.93 | 0.91 | 2.02 | 26 |
| 3 | 01308 | 海丰国际 | 103.94 | 3.80 | 2.00 | 31 |
| 4 | 02611 | 国泰海通 | 87.68 | 5.98 | 1.68 | 27 |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 85.95 | 3.49 | 1.65 | 25 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 84.42 | 3.50 | 1.62 | 156 |
| 7 | 00639 | 首钢资源 | 80.90 | 31.20 | 1.55 | 9 |
| 8 | 01988 | 民生银行 | 74.31 | 19.80 | 1.43 | 39 |
| 9 | 002048 | 宁波华翔 | 72.76 | 1.88 | 1.40 | 111 |
| 10 | 00546 | 阜丰集团 | 69.28 | 8.66 | 1.33 | 2 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 156.73 | 12.60 | 2.44 | 102 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 116.79 | 0.96 | 1.82 | 59 |
| 3 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 98.97 | 3.67 | 1.54 | 73 |
| 4 | 000937 | 冀中能源 | 98.15 | 17.07 | 1.53 | 401 |
| 5 | 603758 | 秦安股份 | 97.89 | 5.94 | 1.53 | 39 |
| 6 | 01308 | 海丰国际 | 94.04 | 4.10 | 1.47 | 130 |
| 7 | 01988 | 民生银行 | 84.02 | 20.70 | 1.31 | 135 |
| 8 | 002048 | 宁波华翔 | 82.66 | 4.49 | 1.29 | 311 |
| 9 | 00998 | 中信银行 | 82.05 | 12.03 | 1.28 | 307 |
| 10 | 00639 | 首钢资源 | 79.29 | 30.40 | 1.24 | 34 |