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价值ETF(510030)

2021-01-27     6.48400.6207%
十大重仓股
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报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,213.2727.619.901282
2601318中国平安1,203.8613.849.831914
3601166兴业银行865.1741.467.06882
4601398工商银行498.6099.924.07278
5600900长江电力496.8225.934.05196
6601601中国太保374.809.763.06427
7600585海螺水泥353.166.842.88121
8601328交通银行350.9278.332.8696
9600000浦发银行323.9933.472.6467
10600048保利地产323.7920.472.64367
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,104.2914.489.451493
2600036招商银行1,071.9329.789.181114
3601166兴业银行580.4435.994.97422
4601398工商银行498.84101.394.27297
5600900长江电力464.4824.283.98245
6600585海螺水泥378.616.853.24300
7601328交通银行361.6179.653.10100
8600016民生银行326.3761.582.7969
9600048保利地产324.4320.422.78434
10600000浦发银行318.0433.872.7268
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,077.4715.099.421759
2600036招商银行1,035.0630.709.051551
3601166兴业银行586.6237.185.131025
4601398工商银行520.01104.424.55942
5600900长江电力479.1825.304.19720
6601328交通银行420.8182.033.68564
7600585海螺水泥382.627.233.351395
8600000浦发银行369.8834.963.23517
9600016民生银行359.3163.373.14565
10600048保利地产316.8421.442.771555