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价值ETF(510030)

2021-09-17     0.84700.2367%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,152.3921.279.742235
2601318中国平安1,109.5117.269.381566
3601166兴业银行711.1434.616.011593
4600900长江电力576.2727.924.871142
5600030中信证券517.7520.764.38973
6601398工商银行437.4984.623.701109
7601919中远海控367.4012.033.11625
8601328交通银行324.3866.202.74454
9600000浦发银行283.4028.342.40476
10600837海通证券270.7123.542.29431
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,343.7226.3011.251505
2601318中国平安1,015.2812.908.501460
3601166兴业银行903.0237.497.561136
4600900长江电力521.8524.344.37429
5601398工商银行514.0692.794.31507
6601328交通银行357.4972.222.99123
7601601中国太保351.559.292.94469
8600000浦发银行346.9531.572.91116
9600585海螺水泥330.966.462.77186
10600016民生银行299.5759.322.5148
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行1,213.2727.619.902013
2601318中国平安1,203.8613.849.832830
3601166兴业银行865.1741.467.061670
4601398工商银行498.6099.924.07885
5600900长江电力496.8225.934.05933
6601601中国太保374.809.763.061352
7600585海螺水泥353.166.842.881123
8601328交通银行350.9278.332.86470
9600000浦发银行323.9933.472.64518
10600048保利地产323.7920.472.641544