1.2287% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000739 | 普洛药业 | 1,525.70 | 55.00 | 8.91 | 179 |
| 2 | 603087 | 甘李药业 | 1,393.20 | 18.00 | 8.14 | 169 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,371.90 | 1.09 | 8.01 | 2022 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 1,320.17 | 39.80 | 7.71 | 120 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1,305.93 | 50.50 | 7.63 | 543 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 1,305.25 | 7.80 | 7.62 | 2958 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 1,159.20 | 140.00 | 6.77 | 783 |
| 8 | 600535 | 天士力 | 980.00 | 70.00 | 5.72 | 23 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 801.00 | 10.00 | 4.68 | 1713 |
| 10 | 600919 | 江苏银行 | 718.04 | 58.00 | 4.19 | 566 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 1,428.82 | 43.09 | 7.99 | 1060 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,392.10 | 30.69 | 7.78 | 863 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 1,305.48 | 23.00 | 7.30 | 553 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1,299.08 | 16.20 | 7.26 | 1705 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1,278.49 | 44.50 | 7.15 | 2480 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,182.76 | 1.00 | 6.61 | 3077 |
| 7 | 600535 | 天士力 | 1,058.40 | 80.00 | 5.92 | 847 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 989.80 | 140.00 | 5.53 | 1902 |
| 9 | 002956 | 西麦食品 | 909.06 | 43.79 | 5.08 | 524 |
| 10 | 605016 | 百龙创园 | 775.47 | 30.00 | 4.34 | 451 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,755.12 | 30.70 | 8.31 | 96 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,725.50 | 1.19 | 8.17 | 2411 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 1,536.00 | 24.00 | 7.27 | 61 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1,119.12 | 12.00 | 5.30 | 322 |
| 5 | 600535 | 天士力 | 1,090.60 | 76.00 | 5.16 | 7 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,074.20 | 82.00 | 5.09 | 151 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 1,072.41 | 26.16 | 5.08 | 190 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 1,061.63 | 47.50 | 5.03 | 61 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 1,050.80 | 37.00 | 4.97 | 185 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1,050.43 | 18.50 | 4.97 | 1877 |