-1.1513% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 603288 | 海天味业 | 1,428.82 | 43.09 | 7.99 | 1060 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,392.10 | 30.69 | 7.78 | 863 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 1,305.48 | 23.00 | 7.30 | 553 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1,299.08 | 16.20 | 7.26 | 1705 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 1,278.49 | 44.50 | 7.15 | 2480 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,182.76 | 1.00 | 6.61 | 3077 |
| 7 | 600535 | 天士力 | 1,058.40 | 80.00 | 5.92 | 847 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 989.80 | 140.00 | 5.53 | 1902 |
| 9 | 002956 | 西麦食品 | 909.06 | 43.79 | 5.08 | 524 |
| 10 | 605016 | 百龙创园 | 775.47 | 30.00 | 4.34 | 451 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,755.12 | 30.70 | 8.31 | 96 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,725.50 | 1.19 | 8.17 | 2411 |
| 3 | 603087 | 甘李药业 | 1,536.00 | 24.00 | 7.27 | 61 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 1,119.12 | 12.00 | 5.30 | 322 |
| 5 | 600535 | 天士力 | 1,090.60 | 76.00 | 5.16 | 7 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,074.20 | 82.00 | 5.09 | 151 |
| 7 | 603288 | 海天味业 | 1,072.41 | 26.16 | 5.08 | 190 |
| 8 | 600285 | 羚锐制药 | 1,061.63 | 47.50 | 5.03 | 61 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 1,050.80 | 37.00 | 4.97 | 185 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 1,050.43 | 18.50 | 4.97 | 1877 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688382 | 益方生物 | 1,054.16 | 38.70 | 4.36 | 768 |
| 2 | 603799 | 华友钴业 | 1,006.84 | 14.75 | 4.17 | 2528 |
| 3 | 688981 | 中芯国际 | 754.20 | 6.14 | 3.12 | 2369 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 750.35 | 10.97 | 3.11 | 3717 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 732.29 | 9.55 | 3.03 | 2615 |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 712.02 | 118.67 | 2.95 | 1238 |
| 7 | 688111 | 金山办公 | 690.66 | 2.25 | 2.86 | 1893 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 689.11 | 9.65 | 2.85 | 2711 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 683.54 | 19.83 | 2.83 | 4832 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 679.51 | 72.52 | 2.81 | 1207 |