行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银上证国企100ETF(510270)

2022-11-25     1.18101.4605%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台112.350.0610.693324
2600036招商银行65.121.946.20969
3600900长江电力40.021.763.81650
4601166兴业银行37.322.243.55598
5601888中国中免29.740.152.83925
6600030中信证券26.071.502.48303
7600887伊利股份25.390.772.42681
8601398工商银行24.935.732.37273
9600809山西汾酒22.410.072.13920
10600309万华化学22.100.242.10661
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台122.700.0610.594104
2600036招商银行80.401.916.941914
3601166兴业银行43.612.193.761539
4600900长江电力39.541.713.411121
5601888中国中免34.940.153.012194
6600030中信证券31.771.472.741533
7600887伊利股份29.990.772.592023
8601398工商银行27.335.732.36729
9600809山西汾酒24.040.072.071907
10600309万华化学22.310.231.921882
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台103.140.069.272809
2600036招商银行90.101.938.101508
3601166兴业银行45.922.224.131032
4600900长江电力39.161.783.52527
5600887伊利股份34.310.933.08984
6600030中信证券31.281.502.81517
7601398工商银行27.575.782.48382
8601899紫金矿业24.952.202.24661
9601888中国中免24.660.152.22398
10601328交通银行21.404.191.92193