-1.3186% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 872,664.62 | 2,377.68 | 3.82 | 3782 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 775,246.85 | 562.92 | 3.39 | 1911 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 655,522.03 | 9,583.66 | 2.87 | 2239 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 609,321.50 | 998.89 | 2.66 | 3263 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 510,422.77 | 14,807.74 | 2.23 | 3429 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 468,468.72 | 11,127.52 | 2.05 | 1393 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 384,143.45 | 893.51 | 1.68 | 2541 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 345,956.94 | 4,426.83 | 1.51 | 1958 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 320,546.22 | 15,220.62 | 1.40 | 756 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 299,053.90 | 10,998.67 | 1.31 | 708 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 975,451.47 | 2,426.50 | 4.28 | 3739 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 832,958.99 | 576.85 | 3.65 | 1835 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 544,741.15 | 9,884.62 | 2.39 | 1233 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 459,364.58 | 11,367.60 | 2.01 | 1183 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 445,346.81 | 15,127.27 | 1.95 | 2895 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 333,357.25 | 911.38 | 1.46 | 1925 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 329,561.53 | 816.39 | 1.45 | 1972 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 328,220.65 | 4,517.21 | 1.44 | 1633 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 314,911.70 | 11,611.79 | 1.38 | 717 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 306,181.88 | 11,236.03 | 1.34 | 690 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 824,196.24 | 584.74 | 4.19 | 2899 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 620,417.36 | 2,459.83 | 3.15 | 4518 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 555,761.21 | 10,017.33 | 2.83 | 2608 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 529,392.10 | 11,521.05 | 2.69 | 2809 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 361,200.46 | 15,475.60 | 1.84 | 1877 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 343,360.97 | 11,392.20 | 1.75 | 2466 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 330,656.67 | 4,579.73 | 1.68 | 3664 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 299,070.51 | 15,336.95 | 1.52 | 3813 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 279,718.31 | 842.75 | 1.42 | 2084 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 272,301.82 | 11,772.67 | 1.38 | 1829 |