-0.7457% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,853.07 | 91.88 | 18.52 | 1355 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 9,224.12 | 203.16 | 15.74 | 703 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 8,746.39 | 19.07 | 14.93 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 6,685.63 | 46.50 | 11.41 | 414 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 1,958.90 | 161.30 | 3.34 | 97 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 1,759.47 | 35.08 | 3.00 | 218 |
| 7 | 00241 | 阿里健康 | 1,722.96 | 396.40 | 2.94 | 23 |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 1,701.79 | 48.98 | 2.90 | 17 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 1,661.12 | 85.92 | 2.83 | 77 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 1,658.69 | 54.22 | 2.83 | 61 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,876.88 | 7.45 | 15.43 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,740.90 | 35.92 | 14.70 | 1117 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,553.93 | 18.18 | 13.70 | 1207 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 2,537.98 | 79.44 | 13.62 | 1062 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 597.05 | 19.16 | 3.20 | 150 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 566.29 | 33.60 | 3.04 | 392 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 551.66 | 21.20 | 2.96 | 196 |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 551.50 | 4.19 | 2.96 | 292 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 526.13 | 13.74 | 2.82 | 357 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 521.98 | 378.30 | 2.80 | 53 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 3,102.16 | 20.00 | 14.76 | 670 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,016.58 | 30.41 | 14.36 | 506 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,790.51 | 6.96 | 13.28 | 1617 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 1,975.06 | 97.34 | 9.40 | 249 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 974.15 | 5.57 | 4.64 | 106 |
| 6 | 00020 | 商汤-W | 925.53 | 596.70 | 4.40 | 13 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 866.08 | 27.44 | 4.12 | 30 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 835.62 | 173.20 | 3.98 | 22 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 834.94 | 16.88 | 3.97 | 247 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 784.83 | 96.70 | 3.74 | 94 |