0.4880% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 121,823.45 | 225.17 | 15.40 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 114,541.82 | 888.06 | 14.48 | 1528 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 110,847.19 | 3,122.76 | 14.02 | 215 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 97,642.13 | 1,046.51 | 12.35 | 328 |
| 5 | 00020 | 商汤-W | 32,384.70 | 16,297.60 | 4.10 | 27 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 29,930.55 | 518.18 | 3.78 | 225 |
| 7 | 02423 | 贝壳-W | 29,629.69 | 790.47 | 3.75 | 106 |
| 8 | 06618 | 京东健康 | 29,449.11 | 587.47 | 3.72 | 45 |
| 9 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 26,204.01 | 150.40 | 3.31 | 102 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 25,797.35 | 2,149.10 | 3.26 | 53 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 89,928.99 | 556.50 | 18.26 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 76,323.00 | 126.09 | 15.50 | 2327 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 56,293.76 | 1,141.84 | 11.43 | 378 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 36,644.65 | 384.09 | 7.44 | 203 |
| 5 | 00020 | 商汤-W | 21,152.69 | 8,016.90 | 4.30 | 19 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 17,369.13 | 286.09 | 3.53 | 58 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 16,103.81 | 78.53 | 3.27 | 105 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 15,343.40 | 2,523.40 | 3.12 | 20 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 14,582.55 | 188.80 | 2.96 | 325 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 13,090.64 | 818.40 | 2.66 | 79 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 11,232.79 | 205.46 | 15.44 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 10,408.15 | 22.69 | 14.31 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,026.23 | 100.13 | 13.78 | 2122 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 7,897.02 | 69.11 | 10.86 | 1223 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 2,299.10 | 61.64 | 3.16 | 309 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 2,161.88 | 14.14 | 2.97 | 299 |
| 7 | 01357 | 美图公司 | 2,156.72 | 261.90 | 2.96 | 408 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 2,074.06 | 147.30 | 2.85 | 536 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 2,018.14 | 51.47 | 2.77 | 213 |
| 10 | 00241 | 阿里健康 | 1,962.48 | 454.00 | 2.70 | 133 |