行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达中证香港证券投资主题ETF(513090)

2022-09-27     0.97810.9600%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100388香港交易所20,605.0562.4215.51360
206030中信证券19,259.371,283.9614.5056
303908中金公司15,219.621,064.4011.46132
406886HTSC11,959.631,201.449.0023
506881中国银河9,993.592,579.657.5222
606837海通证券9,390.531,906.367.0711
702611国泰君安8,127.61972.766.1215
801776广发证券7,390.71832.585.5666
906066中信建投证券5,016.56705.053.7818
1006099招商证券4,543.28623.543.4210
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106030中信证券19,200.621,309.4617.3516
200388香港交易所15,054.4349.9813.6099
303908中金公司12,590.96888.1611.3826
406886HTSC9,806.211,002.608.868
506837海通证券7,716.481,591.086.972
606881中国银河7,664.512,152.756.934
702611国泰君安6,965.30811.766.293
801776广发证券6,265.46694.745.6613
906099招商证券4,456.10594.644.036
1001359中国信达3,558.683,274.603.223
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106030中信证券13,650.78820.4514.5449
200388香港交易所13,396.6135.9814.27239
303908中金公司11,248.77639.9211.98134
406886HTSC7,665.16722.288.1627
506837海通证券6,544.741,158.446.9710
601776广发证券6,119.72503.706.5259
702611国泰君安5,822.01588.506.208
806881中国银河5,715.511,560.406.0915
906099招商证券4,182.14428.404.4513
1006066中信建投证券2,955.98423.853.1527