-0.9900% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 44,742.77 | 783.70 | 10.31 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,325.75 | 147.80 | 9.06 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 34,227.12 | 555.02 | 7.89 | 95 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 24,641.31 | 5,847.59 | 5.68 | 126 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 23,368.18 | 397.94 | 5.38 | 639 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 22,538.62 | 303.68 | 5.19 | 994 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 14,970.81 | 61.64 | 3.45 | 294 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 14,615.71 | 4,222.04 | 3.37 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 12,067.19 | 853.59 | 2.78 | 257 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 11,601.78 | 362.16 | 2.67 | 90 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 54,628.10 | 964.86 | 10.98 | 34 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 47,437.57 | 168.83 | 9.54 | 1132 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 34,538.03 | 589.48 | 6.94 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 33,399.52 | 317.61 | 6.72 | 584 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 25,094.33 | 416.24 | 5.05 | 429 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 24,810.47 | 6,117.09 | 4.99 | 81 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 17,318.69 | 64.50 | 3.48 | 145 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 15,592.28 | 378.86 | 3.14 | 76 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 15,278.19 | 4,416.34 | 3.07 | 68 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 12,391.31 | 55.80 | 2.49 | 58 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 44,084.77 | 783.86 | 10.22 | 36 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 41,933.73 | 137.16 | 9.72 | 1778 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 34,926.97 | 478.92 | 8.10 | 71 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 29,094.48 | 258.03 | 6.75 | 1297 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 23,228.66 | 4,969.29 | 5.39 | 95 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 19,973.95 | 338.24 | 4.63 | 609 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 14,259.45 | 52.39 | 3.31 | 287 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 14,147.20 | 307.81 | 3.28 | 89 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 13,827.50 | 3,587.94 | 3.21 | 87 |
| 10 | 02378 | 保诚 | 11,067.23 | 112.08 | 2.57 | 20 |