1.9016% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 33,084.59 | 297.86 | 11.90 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 22,954.73 | 53.71 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 22,258.25 | 211.84 | 8.01 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 18,311.67 | 2,471.89 | 6.59 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 16,182.35 | 216.00 | 5.82 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 10,810.27 | 1,784.74 | 3.89 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 10,513.33 | 374.91 | 3.78 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9,201.63 | 125.64 | 3.31 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,059.51 | 366.45 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 8,945.68 | 26.07 | 3.22 | 70 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 33,084.59 | 297.86 | 11.90 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 22,954.73 | 53.71 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 22,258.25 | 211.84 | 8.01 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 18,311.67 | 2,471.89 | 6.59 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 16,182.35 | 216.00 | 5.82 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 10,810.27 | 1,784.74 | 3.89 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 10,513.33 | 374.91 | 3.78 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9,201.63 | 125.64 | 3.31 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,059.51 | 366.45 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 8,945.68 | 26.07 | 3.22 | 70 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 40,003.45 | 247.55 | 13.39 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 33,948.21 | 56.08 | 11.36 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 30,928.62 | 309.66 | 10.35 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 16,706.45 | 338.87 | 5.59 | 378 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 15,316.25 | 2,242.79 | 5.13 | 182 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 13,514.93 | 198.30 | 4.52 | 39 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 10,874.95 | 113.99 | 3.64 | 203 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 9,544.46 | 23.65 | 3.19 | 172 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 8,898.02 | 115.34 | 2.98 | 333 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 8,486.18 | 1,619.34 | 2.84 | 168 |