1.8299% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 18,058.42 | 140.58 | 11.00 | 224 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 16,710.68 | 44.76 | 10.18 | 2001 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 13,698.34 | 169.86 | 8.34 | 1413 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 10,939.92 | 1,560.79 | 6.66 | 390 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 8,423.74 | 135.74 | 5.13 | 107 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 6,293.73 | 1,126.94 | 3.83 | 310 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 5,310.31 | 80.29 | 3.23 | 468 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 5,190.20 | 16.46 | 3.16 | 195 |
| 9 | 00981 | 中芯国际 | 4,853.02 | 62.50 | 2.96 | 2124 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 4,770.10 | 80.18 | 2.91 | 798 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 33,084.59 | 297.86 | 11.90 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 22,954.73 | 53.71 | 8.26 | 1730 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 22,258.25 | 211.84 | 8.01 | 1064 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 18,311.67 | 2,471.89 | 6.59 | 198 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 16,182.35 | 216.00 | 5.82 | 53 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 10,810.27 | 1,784.74 | 3.89 | 145 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 10,513.33 | 374.91 | 3.78 | 181 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 9,201.63 | 125.64 | 3.31 | 240 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,059.51 | 366.45 | 3.26 | 1041 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 8,945.68 | 26.07 | 3.22 | 70 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 29,648.16 | 268.18 | 11.06 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 26,161.12 | 48.35 | 9.76 | 2935 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 24,600.32 | 190.73 | 9.18 | 2681 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 15,458.45 | 2,225.59 | 5.77 | 456 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 14,033.65 | 194.46 | 5.24 | 142 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 11,981.75 | 337.55 | 4.47 | 574 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 10,553.97 | 113.12 | 3.94 | 1098 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 9,129.46 | 1,606.94 | 3.41 | 385 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 8,641.27 | 23.47 | 3.22 | 377 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 8,444.79 | 114.44 | 3.15 | 715 |