-1.2702% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 40,003.45 | 247.55 | 13.39 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 33,948.21 | 56.08 | 11.36 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 30,928.62 | 309.66 | 10.35 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 16,706.45 | 338.87 | 5.59 | 378 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 15,316.25 | 2,242.79 | 5.13 | 182 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 13,514.93 | 198.30 | 4.52 | 39 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 10,874.95 | 113.99 | 3.64 | 203 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 9,544.46 | 23.65 | 3.19 | 172 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 8,898.02 | 115.34 | 2.98 | 333 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 8,486.18 | 1,619.34 | 2.84 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 23,353.04 | 269.70 | 10.01 | 202 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 22,405.46 | 48.84 | 9.61 | 2847 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 21,586.48 | 215.58 | 9.25 | 2122 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 16,133.91 | 295.11 | 6.92 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 14,106.51 | 1,953.09 | 6.05 | 580 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 11,343.95 | 99.28 | 4.86 | 1223 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 11,087.56 | 172.70 | 4.75 | 89 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 7,999.37 | 1,410.24 | 3.43 | 420 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 7,981.91 | 100.49 | 3.42 | 837 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 7,868.41 | 20.60 | 3.37 | 614 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 35,020.88 | 296.48 | 12.57 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 28,213.36 | 61.51 | 10.13 | 2446 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 28,167.19 | 346.26 | 10.11 | 97 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 17,566.02 | 122.18 | 6.31 | 414 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 15,939.58 | 351.07 | 5.72 | 703 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 15,325.35 | 2,413.79 | 5.50 | 205 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 11,761.93 | 217.50 | 4.22 | 23 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 9,584.58 | 123.94 | 3.44 | 450 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 8,917.20 | 24.60 | 3.20 | 181 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 8,910.26 | 1,742.84 | 3.20 | 181 |