5.5105% | 十大重仓股 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 26,498.40 | 710.26 | 9.24 | 31 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 25,761.42 | 172.00 | 8.99 | 680 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 25,730.28 | 106.79 | 8.98 | 513 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 24,798.22 | 418.92 | 8.65 | 44 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 17,167.41 | 4,180.89 | 5.99 | 53 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 10,751.26 | 44.09 | 3.75 | 83 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 10,047.07 | 3,018.64 | 3.51 | 40 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 9,632.83 | 213.44 | 3.36 | 199 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 9,182.98 | 259.01 | 3.20 | 59 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 6,760.37 | 2,908.42 | 2.36 | 29 |
| 报表日期2022-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 34,605.60 | 114.18 | 9.38 | 1104 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 33,635.79 | 761.50 | 9.12 | 38 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 32,667.71 | 449.14 | 8.86 | 68 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 30,626.51 | 184.41 | 8.30 | 1171 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 20,201.94 | 4,482.49 | 5.48 | 78 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 15,604.65 | 47.27 | 4.23 | 360 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 12,898.23 | 3,236.54 | 3.50 | 80 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 12,668.10 | 277.66 | 3.43 | 73 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 9,636.61 | 156.94 | 2.61 | 506 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 9,589.33 | 228.84 | 2.60 | 272 |
| 报表日期2022-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 32,491.07 | 739.16 | 10.39 | 35 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 28,696.97 | 429.16 | 9.17 | 43 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 27,923.19 | 92.01 | 8.93 | 532 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 22,350.07 | 177.11 | 7.14 | 386 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 20,546.18 | 4,301.20 | 6.57 | 51 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 13,602.60 | 45.16 | 4.35 | 99 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 12,114.82 | 3,105.60 | 3.87 | 55 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 11,980.48 | 265.45 | 3.83 | 38 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 9,624.23 | 219.15 | 3.08 | 179 |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 8,164.03 | 163.55 | 2.61 | 52 |