-0.6557% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03311 | 中国建筑国际 | 10,656.19 | 1,394.80 | 3.10 | 26 |
| 2 | 00288 | 万洲国际 | 10,161.88 | 1,788.20 | 2.96 | 23 |
| 3 | 01876 | 百威亚太 | 9,729.61 | 1,916.20 | 2.83 | 4 |
| 4 | 00762 | 中国联通 | 9,606.99 | 2,051.60 | 2.79 | 17 |
| 5 | 00008 | 电讯盈科 | 9,487.47 | 2,135.70 | 2.76 | 8 |
| 6 | 01378 | 中国宏桥 | 8,913.28 | 482.05 | 2.59 | 77 |
| 7 | 03998 | 波司登 | 8,675.88 | 2,520.40 | 2.52 | 7 |
| 8 | 00836 | 华润电力 | 8,647.42 | 509.80 | 2.52 | 24 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 8,399.01 | 123.15 | 2.44 | 216 |
| 10 | 00293 | 国泰航空 | 8,170.11 | 645.70 | 2.38 | 17 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 12,720.87 | 120.05 | 3.51 | 88 |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 12,442.81 | 1,101.15 | 3.43 | 138 |
| 3 | 01308 | 海丰国际 | 12,057.66 | 442.40 | 3.32 | 128 |
| 4 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 10,946.84 | 427.24 | 3.02 | 152 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 10,438.19 | 299.55 | 2.88 | 263 |
| 6 | 06186 | 中国飞鹤 | 9,448.09 | 3,885.00 | 2.60 | 71 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 9,428.27 | 142.55 | 2.60 | 468 |
| 8 | 00008 | 电讯盈科 | 9,426.79 | 2,036.30 | 2.60 | 35 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 8,760.88 | 2,021.40 | 2.42 | 237 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 8,655.58 | 2,328.40 | 2.39 | 135 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 20,525.73 | 521.93 | 4.04 | 76 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 18,011.31 | 146.65 | 3.54 | 16 |
| 3 | 01919 | 中远海控 | 17,697.39 | 1,345.20 | 3.48 | 74 |
| 4 | 01308 | 海丰国际 | 16,264.15 | 540.50 | 3.20 | 38 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 14,902.09 | 365.95 | 2.93 | 159 |
| 6 | 06186 | 中国飞鹤 | 14,583.49 | 4,746.20 | 2.87 | 16 |
| 7 | 00008 | 电讯盈科 | 12,739.79 | 2,487.70 | 2.51 | 14 |
| 8 | 00288 | 万洲国际 | 12,708.97 | 1,402.90 | 2.50 | 65 |
| 9 | 00220 | 统一企业中国 | 12,370.98 | 1,780.30 | 2.43 | 4 |
| 10 | 03311 | 中国建筑国际 | 12,313.70 | 1,674.20 | 2.42 | 22 |