0.4654% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01919 | 中远海控 | 20,747.64 | 1,670.60 | 3.75 | 81 |
| 2 | 00316 | 东方海外国际 | 19,147.24 | 169.05 | 3.46 | 19 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 16,195.82 | 1,863.95 | 2.93 | 113 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 16,142.80 | 547.90 | 2.92 | 251 |
| 5 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 16,022.48 | 692.40 | 2.90 | 35 |
| 6 | 01308 | 海丰国际 | 14,599.98 | 580.20 | 2.64 | 39 |
| 7 | 00008 | 电讯盈科 | 14,289.28 | 2,929.70 | 2.59 | 5 |
| 8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 13,337.43 | 3,162.00 | 2.41 | 79 |
| 9 | 00101 | 恒隆地产 | 13,255.43 | 1,704.50 | 2.40 | 28 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 13,220.70 | 377.25 | 2.39 | 132 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00316 | 东方海外国际 | 18,974.16 | 164.55 | 3.58 | 26 |
| 2 | 01919 | 中远海控 | 17,976.26 | 1,625.90 | 3.39 | 50 |
| 3 | 01171 | 兖矿能源 | 16,860.96 | 1,814.15 | 3.18 | 78 |
| 4 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 16,611.21 | 673.87 | 3.13 | 25 |
| 5 | 01308 | 海丰国际 | 15,446.17 | 564.70 | 2.91 | 31 |
| 6 | 00008 | 电讯盈科 | 13,875.44 | 2,851.40 | 2.61 | 7 |
| 7 | 00101 | 恒隆地产 | 13,221.96 | 1,658.90 | 2.49 | 15 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 12,861.28 | 533.20 | 2.42 | 156 |
| 9 | 06186 | 中国飞鹤 | 12,717.81 | 3,482.50 | 2.40 | 10 |
| 10 | 03998 | 波司登 | 12,713.77 | 3,001.20 | 2.40 | 19 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01171 | 兖矿能源 | 16,174.45 | 2,270.95 | 3.90 | 131 |
| 2 | 00101 | 恒隆地产 | 14,529.17 | 2,127.10 | 3.50 | 67 |
| 3 | 00012 | 恒基地产 | 11,888.18 | 474.90 | 2.86 | 59 |
| 4 | 00008 | 电讯盈科 | 11,155.29 | 2,295.00 | 2.69 | 17 |
| 5 | 00868 | 信义玻璃 | 10,675.15 | 1,552.50 | 2.57 | 82 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 10,341.51 | 1,680.00 | 2.49 | 223 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 10,334.94 | 630.30 | 2.49 | 538 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 10,300.12 | 1,243.90 | 2.48 | 259 |
| 9 | 01308 | 海丰国际 | 10,089.35 | 439.90 | 2.43 | 130 |
| 10 | 01908 | 建发国际集团 | 9,893.94 | 683.20 | 2.38 | 76 |