% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,300.12 | 11.76 | 11.03 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,146.98 | 2.12 | 9.73 | 2195 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,080.85 | 8.38 | 9.17 | 1528 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 757.76 | 10.50 | 6.43 | 53 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 646.75 | 18.22 | 5.49 | 215 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 569.33 | 6.10 | 4.83 | 328 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 467.55 | 1.27 | 3.97 | 108 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 387.10 | 2.27 | 3.28 | 75 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 275.00 | 2.55 | 2.33 | 7 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 174.44 | 3.02 | 1.48 | 225 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,733.94 | 10.73 | 12.76 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,470.89 | 2.43 | 10.82 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,338.39 | 13.40 | 9.85 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 878.54 | 17.82 | 6.46 | 378 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 710.16 | 10.42 | 5.23 | 39 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 571.68 | 5.99 | 4.21 | 203 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 500.39 | 1.24 | 3.68 | 172 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 314.35 | 2.30 | 2.31 | 48 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 250.94 | 2.55 | 1.85 | 3 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 227.85 | 2.95 | 1.68 | 325 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,733.94 | 10.73 | 12.76 | 1967 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,470.89 | 2.43 | 10.82 | 2327 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,338.39 | 13.40 | 9.85 | 97 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 878.54 | 17.82 | 6.46 | 378 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 710.16 | 10.42 | 5.23 | 39 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 571.68 | 5.99 | 4.21 | 203 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 500.39 | 1.24 | 3.68 | 172 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 314.35 | 2.30 | 2.31 | 48 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 250.94 | 2.55 | 1.85 | 3 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 227.85 | 2.95 | 1.68 | 325 |