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华安CES港股通精选100ETF(513900)

2024-05-22     0.79850.3141%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股1,592.1128.7210.4244
200700腾讯控股1,489.975.419.75941
303690美团-W1,129.5712.877.39358
401299友邦保险1,119.5223.507.3336
500388香港交易所539.002.613.5390
601810小米集团-W490.0236.183.2189
702378保诚376.595.682.461
800669创科实业365.503.802.3941
902888渣打集团333.765.502.181
1009633农夫山泉317.908.302.0818
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股1,635.1128.6410.1756
201299友邦保险1,445.5023.448.9995
300700腾讯控股1,436.765.408.941413
403690美团-W952.3812.835.92994
500388香港交易所633.882.613.94294
601810小米集团-W510.0636.083.17257
702378保诚448.295.662.7910
802015理想汽车-W347.932.612.16412
909633农夫山泉338.788.282.1175
1002888渣打集团324.535.482.0219
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股2,051.8336.2410.9234
200700腾讯控股1,781.406.349.481132
301299友邦保险1,494.0625.507.9539
403690美团-W1,445.1113.747.69584
500388香港交易所749.112.793.99145
602378保诚471.286.062.512
701810小米集团-W436.8638.582.3275
802888渣打集团411.056.202.192
902269药明生物389.589.302.07220
1001024快手-W385.266.682.05377