0.3858% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,464.89 | 4.31 | 10.14 | 1260 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,463.65 | 23.48 | 10.13 | 62 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,213.95 | 11.97 | 8.41 | 518 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,040.00 | 21.50 | 7.20 | 31 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 554.90 | 2.43 | 3.84 | 108 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 505.68 | 33.62 | 3.50 | 156 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 340.46 | 5.28 | 2.36 | 1 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 319.27 | 4.92 | 2.21 | 5 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 284.94 | 3.50 | 1.97 | 26 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 261.73 | 7.74 | 1.81 | 22 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,592.11 | 28.72 | 10.42 | 44 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,489.97 | 5.41 | 9.75 | 941 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,129.57 | 12.87 | 7.39 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,119.52 | 23.50 | 7.33 | 36 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 539.00 | 2.61 | 3.53 | 90 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 490.02 | 36.18 | 3.21 | 89 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 376.59 | 5.68 | 2.46 | 1 |
| 8 | 00669 | 创科实业 | 365.50 | 3.80 | 2.39 | 41 |
| 9 | 02888 | 渣打集团 | 333.76 | 5.50 | 2.18 | 1 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 317.90 | 8.30 | 2.08 | 18 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,635.11 | 28.64 | 10.17 | 56 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 1,445.50 | 23.44 | 8.99 | 95 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,436.76 | 5.40 | 8.94 | 1413 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 952.38 | 12.83 | 5.92 | 994 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 633.88 | 2.61 | 3.94 | 294 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 510.06 | 36.08 | 3.17 | 257 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 448.29 | 5.66 | 2.79 | 10 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 347.93 | 2.61 | 2.16 | 412 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 338.78 | 8.28 | 2.11 | 75 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 324.53 | 5.48 | 2.02 | 19 |