-3.5273% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 5,271.05 | 905.68 | 8.59 | 82 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 3,824.53 | 454.76 | 6.23 | 149 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,424.84 | 858.36 | 5.58 | 21 |
| 4 | 600895 | 张江高科 | 3,324.98 | 97.65 | 5.42 | 4 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 2,607.69 | 720.36 | 4.25 | 10 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,689.95 | 536.49 | 2.75 | 11 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 1,648.58 | 166.86 | 2.69 | 6 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,597.44 | 114.02 | 2.60 | 67 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 1,531.64 | 156.93 | 2.49 | 90 |
| 10 | 600641 | 先导基电 | 1,509.66 | 82.14 | 2.46 | 10 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 4,330.87 | 709.98 | 7.97 | 958 |
| 2 | 600895 | 张江高科 | 3,360.55 | 76.55 | 6.18 | 225 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,128.92 | 672.89 | 5.76 | 425 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 3,080.16 | 356.50 | 5.67 | 1191 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 3,009.89 | 564.71 | 5.54 | 333 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,627.57 | 420.56 | 3.00 | 380 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 1,608.96 | 130.81 | 2.96 | 111 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,246.87 | 89.38 | 2.29 | 567 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 1,236.45 | 123.03 | 2.28 | 865 |
| 10 | 600641 | 先导基电 | 1,136.12 | 64.41 | 2.09 | 103 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 6,522.45 | 829.83 | 7.99 | 130 |
| 2 | 000002 | 万科A | 6,507.10 | 944.43 | 7.97 | 36 |
| 3 | 600895 | 张江高科 | 5,905.48 | 107.47 | 7.23 | 32 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 5,114.49 | 502.90 | 6.26 | 213 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 3,297.37 | 792.64 | 4.04 | 10 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 2,668.02 | 590.27 | 3.27 | 19 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 2,166.76 | 172.65 | 2.65 | 127 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 2,038.75 | 125.46 | 2.50 | 74 |
| 9 | 600641 | 万业企业 | 1,987.83 | 90.36 | 2.43 | 16 |
| 10 | 600246 | 万通发展 | 1,952.03 | 159.61 | 2.39 | 4 |