-2.4835% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600895 | 张江高科 | 4,330.42 | 116.25 | 8.61 | 217 |
| 2 | 600048 | 保利发展 | 4,159.23 | 898.32 | 8.27 | 994 |
| 3 | 600246 | 万通发展 | 3,685.82 | 193.99 | 7.33 | 378 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 2,900.70 | 451.12 | 5.77 | 1093 |
| 5 | 000002 | 万科A | 2,520.07 | 851.38 | 5.01 | 434 |
| 6 | 000620 | 盈新发展 | 1,542.35 | 440.67 | 3.07 | 23 |
| 7 | 600208 | 衢州发展 | 1,495.92 | 528.59 | 2.97 | 335 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 1,182.79 | 155.63 | 2.35 | 785 |
| 9 | 601155 | 新城控股 | 1,160.22 | 113.08 | 2.31 | 641 |
| 10 | 600064 | 南京高科 | 1,066.41 | 149.57 | 2.12 | 494 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 5,271.05 | 905.68 | 8.59 | 82 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 3,824.53 | 454.76 | 6.23 | 149 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,424.84 | 858.36 | 5.58 | 21 |
| 4 | 600895 | 张江高科 | 3,324.98 | 97.65 | 5.42 | 4 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 2,607.69 | 720.36 | 4.25 | 10 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,689.95 | 536.49 | 2.75 | 11 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 1,648.58 | 166.86 | 2.69 | 6 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,597.44 | 114.02 | 2.60 | 67 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 1,531.64 | 156.93 | 2.49 | 90 |
| 10 | 600641 | 先导基电 | 1,509.66 | 82.14 | 2.46 | 10 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 4,330.87 | 709.98 | 7.97 | 958 |
| 2 | 600895 | 张江高科 | 3,360.55 | 76.55 | 6.18 | 225 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,128.92 | 672.89 | 5.76 | 425 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 3,080.16 | 356.50 | 5.67 | 1191 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 3,009.89 | 564.71 | 5.54 | 333 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,627.57 | 420.56 | 3.00 | 380 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 1,608.96 | 130.81 | 2.96 | 111 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,246.87 | 89.38 | 2.29 | 567 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 1,236.45 | 123.03 | 2.28 | 865 |
| 10 | 600641 | 先导基电 | 1,136.12 | 64.41 | 2.09 | 103 |