-0.4214% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 4,330.87 | 709.98 | 7.97 | 65 |
| 2 | 600895 | 张江高科 | 3,360.55 | 76.55 | 6.18 | 7 |
| 3 | 000002 | 万科A | 3,128.92 | 672.89 | 5.76 | 21 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 3,080.16 | 356.50 | 5.67 | 110 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 3,009.89 | 564.71 | 5.54 | 12 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,627.57 | 420.56 | 3.00 | 13 |
| 7 | 600246 | 万通发展 | 1,608.96 | 130.81 | 2.96 | 8 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 1,246.87 | 89.38 | 2.29 | 35 |
| 9 | 002244 | 滨江集团 | 1,236.45 | 123.03 | 2.28 | 62 |
| 10 | 600641 | 先导基电 | 1,136.12 | 64.41 | 2.09 | 6 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 6,522.45 | 829.83 | 7.99 | 130 |
| 2 | 000002 | 万科A | 6,507.10 | 944.43 | 7.97 | 36 |
| 3 | 600895 | 张江高科 | 5,905.48 | 107.47 | 7.23 | 32 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 5,114.49 | 502.90 | 6.26 | 213 |
| 5 | 600515 | 海南机场 | 3,297.37 | 792.64 | 4.04 | 10 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 2,668.02 | 590.27 | 3.27 | 19 |
| 7 | 002244 | 滨江集团 | 2,166.76 | 172.65 | 2.65 | 127 |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 2,038.75 | 125.46 | 2.50 | 74 |
| 9 | 600641 | 万业企业 | 1,987.83 | 90.36 | 2.43 | 16 |
| 10 | 600246 | 万通发展 | 1,952.03 | 159.61 | 2.39 | 4 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600048 | 保利发展 | 6,366.34 | 785.97 | 9.90 | 1265 |
| 2 | 000002 | 万科A | 5,742.67 | 894.50 | 8.93 | 533 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 4,176.80 | 476.26 | 6.50 | 1112 |
| 4 | 600515 | 海南机场 | 2,657.29 | 750.65 | 4.13 | 315 |
| 5 | 600895 | 张江高科 | 2,615.75 | 101.78 | 4.07 | 317 |
| 6 | 600208 | 衢州发展 | 1,654.94 | 559.10 | 2.57 | 248 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 1,625.48 | 118.82 | 2.53 | 549 |
| 8 | 002244 | 滨江集团 | 1,595.00 | 163.59 | 2.48 | 728 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 1,573.85 | 415.26 | 2.45 | 386 |
| 10 | 600325 | 华发股份 | 1,409.06 | 289.34 | 2.19 | 546 |