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方正富邦沪深300ETF(515360)

2024-07-23     4.6157-2.0770%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台641.690.445.112129
2300750宁德时代330.181.832.632462
3601318中国平安309.797.492.47736
4600036招商银行294.388.612.341002
5600900长江电力246.118.511.961140
6000333美的集团219.303.401.751745
7601899紫金矿业201.3511.461.602002
8601166兴业银行178.3110.121.42494
9000858五粮液172.851.351.38976
10002594比亚迪157.660.631.261014
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台812.790.485.862532
2300750宁德时代382.982.012.762549
3601318中国平安334.648.202.41574
4600036招商银行303.659.432.19838
5000333美的集团240.833.751.741412
6000858五粮液227.191.481.641335
7601899紫金矿业211.2612.561.521878
8600900长江电力185.987.461.34959
9601166兴业银行175.0011.091.26288
10600276恒瑞医药156.423.401.13985
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台892.860.526.113495
2601318中国平安359.888.932.461380
3300750宁德时代356.562.182.443492
4600036招商银行285.7110.271.961291
5000858五粮液225.901.611.552110
6000333美的集团222.894.081.532284
7601166兴业银行195.4912.061.34728
8600900长江电力189.528.121.301686
9601899紫金矿业170.2013.661.162474
10600276恒瑞医药167.473.701.152461