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中金MSCI中国A股国际质量ETF(515910)

2021-08-02     0.84612.9695%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密2,782.3160.496.24622
2600436片仔癀2,263.925.055.08120
3600809山西汾酒2,136.964.774.79472
4300760迈瑞医疗2,131.904.444.78972
5000858五粮液2,103.107.064.721875
6600519贵州茅台2,036.130.994.572469
7600276恒瑞医药2,007.9129.544.50485
8603288海天味业1,993.0815.464.4794
9600887伊利股份1,953.2853.044.38601
10000568泸州老窖1,916.408.124.30427
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600809山西汾酒2,852.108.576.26392
2300760迈瑞医疗2,642.516.625.80828
3600519贵州茅台2,611.701.305.732613
4000568泸州老窖2,601.5511.565.71614
5600276恒瑞医药2,358.2025.615.17868
6600887伊利股份2,314.3357.825.08794
7000858五粮液2,253.718.414.941780
8603288海天味业2,194.6913.734.81107
9600585海螺水泥1,936.3537.804.25186
10000661长春高新1,839.584.064.04790
报表日期2021-02-19
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600809山西汾酒2,826.816.675.271
2000568泸州老窖2,750.639.235.121
3600519贵州茅台2,632.201.074.902
4300760迈瑞医疗2,521.025.464.702
5000858五粮液2,276.486.614.242
6600887伊利股份2,246.7846.584.191
7600276恒瑞医药2,197.5920.904.092
8603288海天味业2,178.3011.394.061
9002475立讯精密1,746.1435.033.251
10600436片仔癀1,665.964.353.101