2.0706% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 595.67 | 1.61 | 5.03 | 1357 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 591.35 | 4.36 | 4.99 | 182 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 443.81 | 4.85 | 3.74 | 657 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 256.26 | 30.40 | 2.16 | 271 |
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 226.36 | 0.28 | 1.91 | 4406 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 194.78 | 0.67 | 1.64 | 3247 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 188.79 | 0.15 | 1.59 | 2022 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 144.94 | 21.90 | 1.22 | 203 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 143.72 | 2.70 | 1.21 | 1514 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 129.14 | 3.13 | 1.09 | 1458 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 642.08 | 1.72 | 4.76 | 2001 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 601.19 | 4.68 | 4.45 | 224 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 418.55 | 5.19 | 3.10 | 1413 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 381.00 | 0.30 | 2.82 | 6529 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 278.68 | 0.71 | 2.06 | 5601 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 234.30 | 0.39 | 1.74 | 5240 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 228.50 | 32.60 | 1.69 | 390 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 189.68 | 0.16 | 1.40 | 3077 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 176.24 | 2.84 | 1.31 | 107 |
| 10 | 688256 | 寒武纪 | 154.13 | 0.10 | 1.14 | 4457 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 944.44 | 2.21 | 5.76 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 691.37 | 6.58 | 4.21 | 1064 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 657.56 | 5.92 | 4.01 | 106 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 365.19 | 0.91 | 2.23 | 4196 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 319.00 | 0.22 | 1.94 | 2411 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 306.69 | 41.40 | 1.87 | 198 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 271.20 | 3.62 | 1.65 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 208.78 | 3.68 | 1.27 | 1877 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 185.52 | 5.67 | 1.13 | 2696 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 181.11 | 29.90 | 1.10 | 145 |