0.0191% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,888.19 | 3.49 | 7.03 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,343.97 | 10.42 | 5.00 | 1528 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,034.79 | 9.36 | 3.85 | 106 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 493.60 | 1.34 | 1.84 | 3666 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 455.64 | 65.60 | 1.70 | 204 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 440.70 | 0.32 | 1.64 | 1852 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 412.80 | 5.72 | 1.54 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 369.36 | 5.40 | 1.37 | 2180 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 287.82 | 8.35 | 1.07 | 3306 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 269.29 | 47.40 | 1.00 | 178 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,421.22 | 4.00 | 7.62 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,945.63 | 12.04 | 6.12 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,094.68 | 10.96 | 3.44 | 97 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 616.67 | 1.53 | 1.94 | 3739 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 562.03 | 11.40 | 1.77 | 378 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 519.01 | 76.00 | 1.63 | 182 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 449.82 | 6.60 | 1.41 | 39 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 336.17 | 6.10 | 1.06 | 1233 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 287.70 | 54.90 | 0.91 | 168 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 286.10 | 7.08 | 0.90 | 1183 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,587.13 | 5.64 | 6.76 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,679.22 | 16.77 | 4.39 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,330.02 | 15.36 | 3.48 | 202 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 871.46 | 15.94 | 2.28 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 763.43 | 105.70 | 2.00 | 580 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 704.76 | 0.50 | 1.84 | 2899 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 613.84 | 5.37 | 1.60 | 1223 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 598.36 | 9.32 | 1.56 | 89 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 530.67 | 2.10 | 1.39 | 4518 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 474.35 | 8.55 | 1.24 | 2608 |