0.6275% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,788.57 | 6.08 | 7.04 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,119.11 | 17.94 | 5.35 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,373.15 | 16.88 | 3.47 | 97 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 822.69 | 5.72 | 2.08 | 414 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 796.11 | 0.51 | 2.01 | 2034 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 745.52 | 16.42 | 1.88 | 703 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 717.44 | 113.00 | 1.81 | 205 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 471.90 | 9.14 | 1.19 | 1015 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 455.84 | 10.53 | 1.15 | 1471 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 380.61 | 1.05 | 0.96 | 181 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,764.90 | 7.16 | 6.33 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,622.26 | 21.26 | 3.71 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,395.45 | 19.88 | 3.19 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 944.88 | 0.62 | 2.16 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 944.31 | 6.72 | 2.16 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 796.90 | 132.80 | 1.82 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 711.28 | 2.67 | 1.63 | 4949 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 623.55 | 11.96 | 1.43 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 616.60 | 19.30 | 1.41 | 1062 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 571.78 | 10.86 | 1.31 | 1901 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,764.90 | 7.16 | 6.33 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,622.26 | 21.26 | 3.71 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,395.45 | 19.88 | 3.19 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 944.88 | 0.62 | 2.16 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 944.31 | 6.72 | 2.16 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 796.90 | 132.80 | 1.82 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 711.28 | 2.67 | 1.63 | 4949 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 623.55 | 11.96 | 1.43 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 616.60 | 19.30 | 1.41 | 1062 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 571.78 | 10.86 | 1.31 | 1901 |