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汇添富中证沪港深500ETF(517080)

2024-06-12     0.7115-0.3641%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,654.959.645.69941
200005汇丰控股1,554.4128.043.3344
3600519贵州茅台1,413.410.833.032532
401299友邦保险789.8616.581.6936
503690美团-W789.088.991.69358
600939建设银行743.68173.801.5981
700941中国移动700.4911.551.50439
8601318中国平安587.6614.401.26574
9600036招商银行532.5916.541.14838
1001398工商银行448.62125.600.9669
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,644.709.945.541413
200005汇丰控股1,646.5328.843.4556
3600519贵州茅台1,518.880.883.183495
401299友邦保险1,053.2917.082.2195
500939建设银行755.56179.301.58126
600941中国移动713.4912.151.50639
703690美团-W691.139.311.45994
8601318中国平安598.4614.851.251380
9300750宁德时代596.553.651.253492
10600036招商银行475.4417.091.001291
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,770.459.865.601132
200005汇丰控股1,673.6229.563.3834
3600519贵州茅台1,600.710.893.232867
401299友邦保险994.8716.982.0139
503690美团-W964.539.171.95584
6300750宁德时代739.843.641.492374
700939建设银行716.28176.601.4581
800941中国移动714.4211.851.44429
9601318中国平安714.3614.791.441104
10600036招商银行555.8716.861.12811