0.3494% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02007 | 碧桂园 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 2 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,885.60 | 8.49 | 6.75 | 1260 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,503.55 | 24.12 | 3.52 | 62 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100.54 | 0.75 | 2.57 | 2129 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 816.78 | 155.10 | 1.91 | 149 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 814.43 | 8.03 | 1.91 | 518 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 698.49 | 14.44 | 1.63 | 31 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 558.70 | 7.95 | 1.31 | 601 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 531.06 | 12.84 | 1.24 | 736 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 504.64 | 14.76 | 1.18 | 1002 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,654.95 | 9.64 | 5.69 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,554.41 | 28.04 | 3.33 | 44 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,413.41 | 0.83 | 3.03 | 2532 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 789.86 | 16.58 | 1.69 | 36 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 789.08 | 8.99 | 1.69 | 358 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 743.68 | 173.80 | 1.59 | 81 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 700.49 | 11.55 | 1.50 | 439 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 587.66 | 14.40 | 1.26 | 574 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 532.59 | 16.54 | 1.14 | 838 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 448.62 | 125.60 | 0.96 | 69 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,644.70 | 9.94 | 5.54 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,646.53 | 28.84 | 3.45 | 56 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,518.88 | 0.88 | 3.18 | 3495 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,053.29 | 17.08 | 2.21 | 95 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 755.56 | 179.30 | 1.58 | 126 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 713.49 | 12.15 | 1.50 | 639 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 691.13 | 9.31 | 1.45 | 994 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 598.46 | 14.85 | 1.25 | 1380 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 596.55 | 3.65 | 1.25 | 3492 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 475.44 | 17.09 | 1.00 | 1291 |