0.9905% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,686.88 | 6.34 | 5.65 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,050.46 | 18.40 | 3.52 | 56 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,035.60 | 0.60 | 3.47 | 3495 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 669.74 | 10.86 | 2.24 | 95 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 482.47 | 114.60 | 1.62 | 126 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 458.02 | 7.80 | 1.53 | 639 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 441.61 | 5.95 | 1.48 | 994 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 413.08 | 10.25 | 1.38 | 1380 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 412.72 | 2.53 | 1.38 | 3492 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 327.93 | 11.79 | 1.10 | 1291 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,862.90 | 6.63 | 5.75 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,132.40 | 20.00 | 3.49 | 34 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,115.10 | 0.62 | 3.44 | 2867 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 671.44 | 11.46 | 2.07 | 39 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 648.84 | 6.17 | 2.00 | 584 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 529.50 | 2.61 | 1.63 | 2374 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 516.81 | 10.70 | 1.59 | 1104 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 488.35 | 8.10 | 1.51 | 429 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 482.33 | 118.80 | 1.49 | 81 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 403.47 | 12.24 | 1.25 | 811 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,033.10 | 6.65 | 5.93 | 1778 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,124.80 | 20.00 | 3.28 | 36 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,014.60 | 0.60 | 2.96 | 3382 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 835.78 | 11.46 | 2.44 | 71 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 695.73 | 6.17 | 2.03 | 1297 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 596.68 | 2.61 | 1.74 | 3786 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 555.26 | 118.90 | 1.62 | 95 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 497.41 | 10.72 | 1.45 | 1833 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 478.31 | 8.10 | 1.40 | 609 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 401.23 | 12.25 | 1.17 | 1358 |