0.2674% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 791.40 | 2.12 | 4.89 | 2001 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 734.79 | 5.72 | 4.54 | 224 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 516.10 | 6.40 | 3.19 | 1413 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 469.90 | 0.37 | 2.91 | 6529 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 345.06 | 0.88 | 2.13 | 5601 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 281.10 | 40.10 | 1.74 | 390 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 279.22 | 0.46 | 1.73 | 5240 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 248.95 | 0.21 | 1.54 | 3077 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 215.97 | 3.48 | 1.34 | 107 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 179.30 | 0.22 | 1.11 | 4016 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,017.09 | 2.38 | 5.90 | 1730 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 748.10 | 7.12 | 4.34 | 1064 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 710.91 | 6.40 | 4.12 | 106 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 396.88 | 0.99 | 2.30 | 4196 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 333.50 | 0.23 | 1.93 | 2411 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 331.97 | 44.80 | 1.93 | 198 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 293.69 | 3.92 | 1.70 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 225.98 | 3.98 | 1.31 | 1877 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 201.23 | 6.15 | 1.17 | 2696 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 196.34 | 32.40 | 1.14 | 145 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,417.50 | 2.62 | 7.11 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,008.62 | 7.82 | 5.06 | 2681 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 778.27 | 7.04 | 3.90 | 206 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 395.91 | 1.08 | 1.98 | 5291 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 344.30 | 0.25 | 1.73 | 2963 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 341.94 | 49.20 | 1.71 | 456 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 310.33 | 4.30 | 1.56 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 298.22 | 4.36 | 1.50 | 3717 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 274.50 | 0.45 | 1.38 | 4636 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 265.54 | 7.48 | 1.33 | 574 |