-0.7141% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,417.50 | 2.62 | 7.11 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,008.62 | 7.82 | 5.06 | 1528 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 778.27 | 7.04 | 3.90 | 106 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 395.91 | 1.08 | 1.98 | 3666 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 344.30 | 0.25 | 1.73 | 1852 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 341.94 | 49.20 | 1.71 | 204 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 310.33 | 4.30 | 1.56 | 53 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 298.22 | 4.36 | 1.50 | 2180 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 232.33 | 6.74 | 1.16 | 3306 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 201.64 | 35.50 | 1.01 | 178 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,864.35 | 3.08 | 7.86 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,473.79 | 9.12 | 6.21 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 838.99 | 8.40 | 3.54 | 97 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 501.70 | 1.25 | 2.11 | 3739 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 427.92 | 8.68 | 1.80 | 378 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 418.76 | 0.29 | 1.76 | 1835 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 392.04 | 57.40 | 1.65 | 182 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 346.20 | 5.08 | 1.46 | 39 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 283.27 | 5.14 | 1.19 | 1233 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 217.46 | 41.50 | 0.92 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,041.26 | 4.45 | 6.97 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,319.71 | 13.18 | 4.51 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,049.47 | 12.12 | 3.58 | 202 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 686.66 | 12.56 | 2.35 | 1294 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 606.09 | 0.43 | 2.07 | 2899 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 599.98 | 83.10 | 2.05 | 580 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 483.36 | 4.23 | 1.65 | 1223 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 472.51 | 7.36 | 1.61 | 89 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 461.06 | 1.83 | 1.57 | 4518 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 412.77 | 7.44 | 1.41 | 2608 |