-0.2796% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 296.60 | 0.49 | 7.74 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 232.70 | 1.44 | 6.08 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 131.84 | 1.32 | 3.44 | 97 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 82.01 | 0.20 | 2.14 | 3739 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 72.20 | 0.05 | 1.88 | 1835 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 68.04 | 1.38 | 1.78 | 378 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 62.14 | 9.10 | 1.62 | 182 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 54.52 | 0.80 | 1.42 | 39 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 44.64 | 0.81 | 1.17 | 1233 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 34.59 | 6.60 | 0.90 | 168 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 252.29 | 0.55 | 6.83 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 165.22 | 1.65 | 4.47 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 131.62 | 1.52 | 3.56 | 202 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 85.29 | 1.56 | 2.31 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 75.12 | 10.40 | 2.03 | 580 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 70.48 | 0.05 | 1.91 | 2899 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 59.76 | 0.52 | 1.62 | 1223 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 59.07 | 0.92 | 1.60 | 89 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 56.50 | 0.22 | 1.53 | 4518 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 51.60 | 0.93 | 1.40 | 2608 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 252.29 | 0.55 | 6.83 | 2847 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 165.22 | 1.65 | 4.47 | 2122 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 131.62 | 1.52 | 3.56 | 202 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 85.29 | 1.56 | 2.31 | 1294 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 75.12 | 10.40 | 2.03 | 580 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 70.48 | 0.05 | 1.91 | 2899 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 59.76 | 0.52 | 1.62 | 1223 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 59.07 | 0.92 | 1.60 | 89 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 56.50 | 0.22 | 1.53 | 4518 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 51.60 | 0.93 | 1.40 | 2608 |