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国寿安保沪港深300ETF(517300)

2021-11-30     0.8413-0.7433%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股13,356.9934.755.06531
2600519贵州茅台11,693.706.394.432319
3300750宁德时代7,528.5614.322.852152
403690美团-W6,495.7831.622.46247
5600036招商银行6,387.47126.612.421511
6601318中国平安5,355.87110.752.03510
701299友邦保险4,690.8562.601.7833
8000858五粮液4,351.8019.841.651401
900005汇丰控股3,666.55107.481.3923
10601012隆基股份3,654.6944.311.391250
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股17,532.5236.085.751035
2600519贵州茅台13,718.196.674.503343
303690美团-W8,755.0932.842.87601
4300750宁德时代7,952.5814.872.612814
5601318中国平安7,403.77115.182.431566
6600036招商银行7,133.03131.632.342235
7000858五粮液6,147.2320.642.012791
801299友邦保险5,219.2265.001.7185
900005汇丰控股4,161.79111.521.3629
10601012隆基股份4,091.0846.051.342517
报表日期2021-02-10
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台8,895.423.422.241
200700腾讯控股7,522.1911.901.891
3601318中国平安5,809.0373.301.461
4000858五粮液4,497.5913.131.131
5600036招商银行3,809.7769.840.961
6000333美的集团3,575.8835.150.951
7300750宁德时代3,212.367.910.821
8600276恒瑞医药2,604.4623.920.661
9601166兴业银行2,598.0398.340.661
1003690美团-W2,477.587.300.661