-0.7229% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,649.53 | 15.56 | 3.85 | 1730 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6,201.61 | 15.44 | 3.59 | 4196 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5,219.86 | 3.60 | 3.02 | 2411 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,868.99 | 46.34 | 2.82 | 1064 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 4,642.94 | 41.80 | 2.69 | 106 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 3,689.78 | 6.48 | 2.14 | 3306 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 3,532.85 | 62.22 | 2.05 | 1877 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3,147.02 | 96.18 | 1.82 | 2696 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 2,840.87 | 72.25 | 1.65 | 1387 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 1,443.88 | 188.99 | 0.84 | 619 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,104.62 | 26.07 | 4.62 | 2935 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,026.89 | 77.74 | 3.29 | 2681 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 9,500.43 | 25.87 | 3.11 | 5291 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 8,373.12 | 6.08 | 2.74 | 2963 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 7,729.94 | 69.92 | 2.53 | 206 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 7,146.43 | 104.48 | 2.34 | 3717 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 6,642.90 | 10.89 | 2.18 | 4636 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,563.12 | 161.39 | 1.82 | 4832 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 5,104.20 | 121.24 | 1.67 | 2499 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 4,201.08 | 9.75 | 1.38 | 4179 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,212.58 | 23.48 | 4.64 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11,231.02 | 69.50 | 3.67 | 1967 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 10,909.64 | 27.14 | 3.56 | 3739 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,905.63 | 6.86 | 3.24 | 1835 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 6,384.33 | 63.92 | 2.09 | 97 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 6,130.99 | 111.25 | 2.00 | 1233 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 5,183.79 | 128.28 | 1.69 | 1183 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,023.94 | 170.65 | 1.64 | 2895 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3,051.33 | 27.94 | 1.00 | 395 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 2,651.36 | 363.20 | 0.87 | 454 |