0.2483% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,286.34 | 28.15 | 4.46 | 1617 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 10,837.60 | 6.20 | 4.28 | 2072 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6,913.98 | 27.45 | 2.73 | 3093 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 6,331.28 | 110.90 | 2.50 | 1024 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 5,077.41 | 79.92 | 2.00 | 53 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 4,805.05 | 127.76 | 1.90 | 1026 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 4,135.49 | 26.66 | 1.63 | 670 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 3,842.36 | 50.52 | 1.52 | 2181 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 3,796.52 | 126.34 | 1.50 | 944 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 2,891.79 | 9.41 | 1.14 | 1276 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,208.15 | 24.15 | 4.38 | 1855 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 8,144.01 | 5.55 | 4.34 | 3201 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 4,241.34 | 68.04 | 2.26 | 98 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 4,196.21 | 23.31 | 2.24 | 4033 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3,930.44 | 95.03 | 2.10 | 1541 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,737.65 | 109.32 | 1.99 | 1837 |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 3,125.38 | 108.07 | 1.67 | 2196 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 2,781.08 | 43.12 | 1.48 | 3410 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 2,555.39 | 145.44 | 1.36 | 3546 |
| 10 | 03690 | 美团-W | 2,335.42 | 23.03 | 1.25 | 1071 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 9,127.54 | 5.36 | 4.96 | 2532 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,948.59 | 25.23 | 3.77 | 941 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,361.97 | 22.94 | 2.37 | 2549 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 4,075.62 | 73.52 | 2.21 | 44 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 3,803.49 | 93.20 | 2.07 | 574 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3,451.84 | 107.20 | 1.87 | 838 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 2,728.55 | 42.49 | 1.48 | 1412 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,399.88 | 142.68 | 1.30 | 1878 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 1,886.16 | 31.10 | 1.02 | 439 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 1,602.64 | 303.53 | 0.87 | 498 |