0.5031% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,104.62 | 26.07 | 4.62 | 2195 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 10,026.89 | 77.74 | 3.29 | 1528 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 9,500.43 | 25.87 | 3.11 | 3666 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 8,373.12 | 6.08 | 2.74 | 1852 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 7,729.94 | 69.92 | 2.53 | 106 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 7,146.43 | 104.48 | 2.34 | 2180 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 6,642.90 | 10.89 | 2.18 | 3185 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,563.12 | 161.39 | 1.82 | 3306 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 5,104.20 | 121.24 | 1.67 | 1318 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 2,514.44 | 317.08 | 0.82 | 516 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 14,212.58 | 23.48 | 4.64 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 11,231.02 | 69.50 | 3.67 | 1967 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 10,909.64 | 27.14 | 3.56 | 3739 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 9,905.63 | 6.86 | 3.24 | 1835 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 6,384.33 | 63.92 | 2.09 | 97 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 6,130.99 | 111.25 | 2.00 | 1233 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 5,183.79 | 128.28 | 1.69 | 1183 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 5,023.94 | 170.65 | 1.64 | 2895 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3,051.33 | 27.94 | 1.00 | 395 |
| 10 | 601398 | 工商银行 | 2,651.36 | 363.20 | 0.87 | 454 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 11,316.40 | 24.67 | 4.11 | 2847 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 9,598.69 | 6.81 | 3.49 | 2899 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 7,322.66 | 73.13 | 2.66 | 2122 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 7,230.74 | 28.67 | 2.63 | 4518 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 6,483.39 | 116.86 | 2.36 | 2608 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 6,174.30 | 134.37 | 2.24 | 2809 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 5,825.75 | 67.28 | 2.12 | 202 |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 4,195.01 | 179.74 | 1.52 | 1877 |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 4,003.50 | 132.83 | 1.45 | 2466 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 3,853.13 | 53.37 | 1.40 | 3664 |