-0.7436% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002371 | 北方华创 | 8,131.22 | 17.71 | 4.82 | 862 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 7,918.94 | 35.29 | 4.70 | 987 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 7,648.27 | 80.68 | 4.54 | 65 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 7,494.17 | 134.81 | 4.44 | 197 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 7,472.60 | 942.32 | 4.43 | 516 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 7,219.14 | 979.53 | 4.28 | 335 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 5,961.22 | 530.83 | 3.53 | 63 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 5,463.77 | 54.07 | 3.24 | 407 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 5,383.22 | 700.94 | 3.19 | 270 |
| 10 | 002128 | 电投能源 | 5,168.71 | 185.19 | 3.06 | 74 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002371 | 北方华创 | 8,131.22 | 17.71 | 4.82 | 862 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 7,918.94 | 35.29 | 4.70 | 987 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 7,648.27 | 80.68 | 4.54 | 65 |
| 4 | 689009 | 九号公司 | 7,494.17 | 134.81 | 4.44 | 197 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 7,472.60 | 942.32 | 4.43 | 516 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 7,219.14 | 979.53 | 4.28 | 335 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 5,961.22 | 530.83 | 3.53 | 63 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 5,463.77 | 54.07 | 3.24 | 407 |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 5,383.22 | 700.94 | 3.19 | 270 |
| 10 | 002128 | 电投能源 | 5,168.71 | 185.19 | 3.06 | 74 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 689009 | 九号公司 | 7,976.80 | 134.81 | 4.53 | 1131 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 7,152.21 | 942.32 | 4.06 | 1968 |
| 3 | 301061 | 匠心家居 | 7,062.19 | 91.08 | 4.01 | 555 |
| 4 | 000729 | 燕京啤酒 | 6,863.63 | 530.83 | 3.90 | 1031 |
| 5 | 600941 | 中国移动 | 6,085.58 | 54.07 | 3.45 | 2364 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 5,801.80 | 13.12 | 3.29 | 2379 |
| 7 | 002517 | 恺英网络 | 5,004.96 | 259.19 | 2.84 | 1692 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 4,985.81 | 35.29 | 2.83 | 2143 |
| 9 | 301004 | 嘉益股份 | 4,265.21 | 64.40 | 2.42 | 258 |
| 10 | 600415 | 小商品城 | 4,217.27 | 203.93 | 2.39 | 1288 |