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汇添富价值精选混合A(519069)

2020-11-25     3.6040-1.7180%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行108,000.273,000.016.551114
2601318中国平安106,764.001,400.006.471493
3600519贵州茅台104,281.2562.506.322079
4000333美的集团87,120.041,200.005.281224
5601888中国中免83,604.33375.015.07875
6600309万华化学83,160.311,200.005.04369
7002475立讯精密56,815.001,000.003.441548
8600031三一重工54,758.002,200.003.32658
9600426华鲁恒升42,875.001,750.002.60109
10300760迈瑞医疗41,760.00120.002.53728
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行101,160.253,000.016.861551
2600519贵州茅台98,744.4067.506.702430
3601318中国平安85,680.001,200.005.811759
4601888中国中免73,164.25475.004.961240
5000333美的集团71,748.041,200.004.871536
6600309万华化学59,988.151,200.004.071225
7600570恒生电子48,465.00450.003.291236
8002475立讯精密46,215.00900.003.132298
9600048保利地产36,950.002,500.002.511555
10300760迈瑞医疗36,684.00120.002.491470
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安83,004.001,200.006.131209
2600036招商银行80,700.002,500.005.961067
3601166兴业银行79,550.005,000.005.88703
4600519贵州茅台61,107.8955.004.511727
5000333美的集团58,104.001,200.004.29562
6300003乐普医疗57,951.921,600.004.28207
7002475立讯精密45,792.001,200.003.38811
8600309万华化学45,375.001,100.003.35167
9600426华鲁恒升39,250.002,500.002.9056
10002415海康威视39,060.001,400.002.88270