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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)

2024-04-22     1.0340-0.4717%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台2,222.451.313.842532
2300750宁德时代1,225.396.442.122549
3000858五粮液1,047.376.821.811335
4601318中国平安1,038.2225.441.79574
5600036招商银行1,020.9731.711.76838
6000333美的集团966.3315.051.671412
7600941中国移动763.607.221.32791
8600900长江电力677.6027.181.17959
9601899紫金矿业656.6439.041.131878
10000651格力电器613.6315.611.06692
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,786.581.043.833495
2601318中国平安791.9119.651.701380
3300750宁德时代751.654.601.613492
4000858五粮液749.655.341.612110
5600036招商银行739.6526.591.581291
6600941中国移动735.177.391.571744
7000333美的集团608.4311.141.302284
8605499东鹏饮料511.032.801.09588
9601899紫金矿业488.0539.171.052474
10600900长江电力449.5319.260.961686
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,645.850.923.922867
2300750宁德时代890.084.382.122374
3601318中国平安809.5216.761.931104
4600036招商银行729.8622.141.74811
5000858五粮液701.334.491.671249
6600941中国移动675.816.981.61654
7000333美的集团580.1710.461.381035
8601166兴业银行558.6234.291.33377
9605499东鹏饮料515.692.821.2373
10000596古井贡酒426.731.571.02454