-0.0164% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,453.20 | 20.00 | 7.30 | 1633 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,406.11 | 115.92 | 7.07 | 80 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,299.59 | 0.90 | 6.53 | 1835 |
| 4 | 002956 | 西麦食品 | 1,086.25 | 55.00 | 5.46 | 29 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 973.84 | 37.00 | 4.89 | 51 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 791.52 | 6.00 | 3.98 | 255 |
| 7 | 001328 | 登康口腔 | 697.82 | 18.50 | 3.51 | 15 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 674.44 | 4.20 | 3.39 | 99 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 611.55 | 9.59 | 3.07 | 333 |
| 10 | 605319 | 无锡振华 | 542.62 | 21.20 | 2.73 | 20 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,453.20 | 20.00 | 7.30 | 1633 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,406.11 | 115.92 | 7.07 | 80 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,299.59 | 0.90 | 6.53 | 1835 |
| 4 | 002956 | 西麦食品 | 1,086.25 | 55.00 | 5.46 | 29 |
| 5 | 600315 | 上海家化 | 973.84 | 37.00 | 4.89 | 51 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 791.52 | 6.00 | 3.98 | 255 |
| 7 | 001328 | 登康口腔 | 697.82 | 18.50 | 3.51 | 15 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 674.44 | 4.20 | 3.39 | 99 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 611.55 | 9.59 | 3.07 | 333 |
| 10 | 605319 | 无锡振华 | 542.62 | 21.20 | 2.73 | 20 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,962.50 | 25.00 | 6.74 | 2338 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 1,637.07 | 12.62 | 5.62 | 426 |
| 3 | 000729 | 燕京啤酒 | 1,592.50 | 130.00 | 5.47 | 116 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 1,312.15 | 3.50 | 4.51 | 1704 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 1,201.85 | 9.15 | 4.13 | 942 |
| 6 | 600422 | 昆药集团 | 1,119.30 | 65.00 | 3.84 | 53 |
| 7 | 605080 | 浙江自然 | 998.20 | 31.00 | 3.43 | 26 |
| 8 | 000596 | 古井贡酒 | 972.13 | 5.71 | 3.34 | 159 |
| 9 | 000651 | 格力电器 | 818.28 | 18.00 | 2.81 | 1037 |
| 10 | 001328 | 登康口腔 | 756.00 | 18.00 | 2.60 | 51 |