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交银定期支付双息平衡混合(519732)

2022-07-01     4.6090-0.4105%
十大重仓股
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报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002493荣盛石化29,990.312,097.227.34108
2603799华友钴业22,040.21225.365.40591
3601233桐昆股份14,398.21823.703.5364
4603816顾家家居8,566.62139.732.10149
5002865钧达股份8,433.14101.522.0724
6300203聚光科技8,409.19361.062.0634
7600426华鲁恒升8,365.83256.862.05336
8600116三峡水利8,289.94743.492.0322
9002028思源电气8,045.67245.291.9738
10002241歌尔股份7,828.69227.581.92366
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002493荣盛石化37,146.042,045.497.37836
2601233桐昆股份17,026.30803.893.38566
3603799华友钴业14,794.78134.122.931759
4002028思源电气14,675.69298.232.91750
5600116三峡水利11,408.40978.422.26161
6002241歌尔股份10,964.91202.682.171953
7603816顾家家居10,781.28139.732.14703
8603517绝味食品10,491.22153.542.08877
9300203聚光科技10,203.68361.062.02226
10002841视源股份9,571.18117.581.90498
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002028思源电气35,799.10904.936.5941
2002493荣盛石化32,512.101,729.375.98180
3002841视源股份23,956.79307.734.4127
4002415海康威视20,744.88377.183.821045
5603816顾家家居18,997.31316.623.5064
6603517绝味食品18,167.31284.093.3472
7002004华邦健康15,112.222,177.552.783
8000009中国宝安13,401.70698.732.47138
9601233桐昆股份12,319.26561.502.27129
10300408三环集团11,765.11317.122.16113