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交银沪港深价值精选混合(519779)

2024-07-26     1.62200.3713%
十大重仓股
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,464.7241.046.78122
200883中国海洋石油1,229.1860.125.69833
300700腾讯控股1,087.623.205.041260
4600150中国船舶935.5222.984.33795
501171兖矿能源755.9774.223.5052
600941中国移动681.689.703.16601
7002028思源电气669.0010.003.10268
803690美团-W667.206.583.09518
901308海丰国际657.8634.003.0519
10601398工商银行427.5675.011.98679
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,274.0035.008.00138
200883中国海洋石油987.6460.126.20681
3600690海尔智家873.2535.005.49532
400941中国移动833.9113.755.24439
5002027分众传媒684.60105.004.30297
601308海丰国际635.2249.003.9911
7002028思源电气596.5010.003.75232
8600150中国船舶582.7515.753.66640
9000568泸州老窖557.463.023.50989
1002020安踏体育518.926.883.2665
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,414.0035.007.631048
2600690海尔智家1,155.0055.006.231394
300883中国海洋石油1,067.6390.625.76710
4002027分众传媒948.00150.005.111361
500941中国移动807.4413.754.36639
601171兖矿能源782.6958.204.22241
7601058赛轮轮胎771.0465.624.161215
8601233桐昆股份702.3346.423.79978
900700腾讯控股665.172.503.591413
1001585雅迪控股621.6750.003.35131