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交银沪港深价值精选混合(519779)

2024-06-21     1.7040-0.7571%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,274.0035.008.00138
200883中国海洋石油987.6460.126.20681
3600690海尔智家873.2535.005.49532
400941中国移动833.9113.755.24439
5002027分众传媒684.60105.004.30297
601308海丰国际635.2249.003.9911
7002028思源电气596.5010.003.75232
8600150中国船舶582.7515.753.66640
9000568泸州老窖557.463.023.50989
1002020安踏体育518.926.883.2665
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002352顺丰控股1,414.0035.007.631048
2600690海尔智家1,155.0055.006.231394
300883中国海洋石油1,067.6390.625.76710
4002027分众传媒948.00150.005.111361
500941中国移动807.4413.754.36639
601171兖矿能源782.6958.204.22241
7601058赛轮轮胎771.0465.624.161215
8601233桐昆股份702.3346.423.79978
900700腾讯控股665.172.503.591413
1001585雅迪控股621.6750.003.35131
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,304.028.206.561132
2600690海尔智家1,843.6378.125.25400
3000063中兴通讯1,519.9546.514.33685
4002027分众传媒1,470.33205.644.19284
500941中国移动1,332.3722.103.79429
6300866安克创新1,163.5612.413.3179
709987百胜中国1,155.422.853.2917
800883中国海洋石油1,145.9490.623.26461
901209华润万象生活1,110.5938.303.1621
1001171兖矿能源1,081.0479.603.0887