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汇添富中证800价值ETF(560030)

2024-06-17     1.0511-0.8770%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安235.885.784.65574
2600036招商银行214.136.654.22838
3000333美的集团168.902.633.331412
4600900长江电力130.885.252.58959
5601166兴业银行123.087.802.43288
6600030中信证券100.615.241.98374
7601398工商银行99.3218.811.96498
8000651格力电器95.132.421.87692
9601328交通银行93.5214.751.84251
10000725京东方A81.6120.101.61419
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安289.767.194.971380
2600036招商银行230.358.283.951291
3000333美的集团179.193.283.072284
4601166兴业银行157.409.712.70728
5600900长江电力152.646.542.621686
6600030中信证券132.816.522.281666
7601398工商银行111.8523.401.921117
8601328交通银行105.3318.351.81741
9000725京东方A97.5825.021.671058
10000651格力电器96.833.011.661368
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安295.606.125.861104
2600036招商银行232.777.064.61811
3601166兴业银行134.398.252.66377
4600900长江电力124.325.592.46676
5600030中信证券120.655.572.39668
6000651格力电器93.652.581.86609
7601398工商银行93.0919.891.84383
8601328交通银行89.8615.601.78191
9000725京东方A82.1021.271.63244
10601668中国建筑66.0311.941.31357