0.0000% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 200.38 | 0.15 | 9.70 | 2963 |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 181.99 | 2.97 | 8.81 | 581 |
| 3 | 002311 | 海大集团 | 173.34 | 3.13 | 8.39 | 1475 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 153.60 | 4.15 | 7.44 | 846 |
| 5 | 300957 | 贝泰妮 | 137.84 | 3.48 | 6.67 | 306 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 135.59 | 3.10 | 6.56 | 1059 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 123.59 | 13.19 | 5.98 | 1207 |
| 8 | 601968 | 宝钢包装 | 123.35 | 23.10 | 5.97 | 212 |
| 9 | 605009 | 豪悦护理 | 100.60 | 3.26 | 4.87 | 91 |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 93.32 | 11.65 | 4.52 | 1111 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 223.20 | 3.50 | 9.84 | 333 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 210.10 | 0.15 | 9.26 | 1835 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 196.03 | 2.97 | 8.64 | 42 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 150.74 | 3.87 | 6.65 | 55 |
| 5 | 300957 | 贝泰妮 | 135.24 | 3.00 | 5.96 | 21 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 132.10 | 3.34 | 5.83 | 142 |
| 7 | 605009 | 豪悦护理 | 127.25 | 3.95 | 5.61 | 6 |
| 8 | 600315 | 上海家化 | 110.81 | 4.21 | 4.89 | 51 |
| 9 | 300577 | 开润股份 | 106.44 | 4.51 | 4.69 | 15 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 100.40 | 0.48 | 4.43 | 335 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 194.75 | 2.80 | 8.98 | 854 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 175.77 | 3.00 | 8.11 | 1881 |
| 3 | 688169 | 石头科技 | 154.78 | 0.99 | 7.14 | 1279 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 148.70 | 0.11 | 6.86 | 2899 |
| 5 | 605009 | 豪悦护理 | 145.42 | 3.66 | 6.71 | 356 |
| 6 | 002461 | 珠江啤酒 | 135.82 | 12.03 | 6.26 | 534 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 134.31 | 2.99 | 6.19 | 2838 |
| 8 | 300957 | 贝泰妮 | 132.66 | 3.00 | 6.12 | 298 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 107.75 | 2.77 | 4.97 | 992 |
| 10 | 002959 | 小熊电器 | 102.63 | 2.21 | 4.73 | 250 |