-0.3072% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 002311 | 海大集团 | 223.20 | 3.50 | 9.84 | 333 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 210.10 | 0.15 | 9.26 | 1835 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 196.03 | 2.97 | 8.64 | 42 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 150.74 | 3.87 | 6.65 | 55 |
| 5 | 300957 | 贝泰妮 | 135.24 | 3.00 | 5.96 | 21 |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 132.10 | 3.34 | 5.83 | 142 |
| 7 | 605009 | 豪悦护理 | 127.25 | 3.95 | 5.61 | 6 |
| 8 | 600315 | 上海家化 | 110.81 | 4.21 | 4.89 | 51 |
| 9 | 300577 | 开润股份 | 106.44 | 4.51 | 4.69 | 15 |
| 10 | 688169 | 石头科技 | 100.40 | 0.48 | 4.43 | 335 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 194.75 | 2.80 | 8.98 | 854 |
| 2 | 002311 | 海大集团 | 175.77 | 3.00 | 8.11 | 1881 |
| 3 | 688169 | 石头科技 | 154.78 | 0.99 | 7.14 | 1279 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 148.70 | 0.11 | 6.86 | 2899 |
| 5 | 605009 | 豪悦护理 | 145.42 | 3.66 | 6.71 | 356 |
| 6 | 002461 | 珠江啤酒 | 135.82 | 12.03 | 6.26 | 534 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 134.31 | 2.99 | 6.19 | 2838 |
| 8 | 300957 | 贝泰妮 | 132.66 | 3.00 | 6.12 | 298 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 107.75 | 2.77 | 4.97 | 992 |
| 10 | 002959 | 小熊电器 | 102.63 | 2.21 | 4.73 | 250 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 219.91 | 2.88 | 9.93 | 152 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 211.52 | 0.14 | 9.56 | 2034 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 190.48 | 4.19 | 8.61 | 1037 |
| 4 | 603288 | 海天味业 | 175.68 | 4.33 | 7.94 | 73 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 152.39 | 1.16 | 6.88 | 942 |
| 6 | 002311 | 海大集团 | 149.85 | 3.00 | 6.77 | 285 |
| 7 | 002372 | 伟星新材 | 119.57 | 9.99 | 5.40 | 43 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 105.38 | 14.80 | 4.76 | 204 |
| 9 | 688169 | 石头科技 | 103.79 | 0.43 | 4.69 | 226 |
| 10 | 600298 | 安琪酵母 | 87.39 | 2.53 | 3.95 | 116 |