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金元顺安消费主题混合(620006)

2022-07-01     1.6230-0.6732%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行1,639.2543.849.72860
2600519贵州茅台1,306.440.767.752809
3002001新和成1,294.4440.867.68108
4000001平安银行1,265.4782.287.51521
5600036招商银行1,210.7225.877.181508
6601166兴业银行890.3043.075.281032
7600887伊利股份750.3420.344.45984
8600030中信证券745.3335.664.42517
9000333美的集团632.7011.103.75777
10300015爱尔眼科547.7517.363.25238
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行1,777.8046.449.511752
2600519贵州茅台1,558.000.768.333526
3000001平安银行1,355.9782.287.251519
4002001新和成1,271.5640.866.80656
5600036招商银行1,260.1325.876.742298
6600887伊利股份843.3020.344.512175
7601166兴业银行820.0943.074.391537
8000333美的集团819.2911.104.382096
9600030中信证券818.9731.014.381430
10300059东方财富742.2020.003.972893
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行1,484.0342.228.20606
2000001平安银行1,475.2882.288.15649
3600519贵州茅台1,390.800.767.682319
4600036招商银行1,103.3421.876.091511
5002001新和成1,097.5040.866.0656
6300015爱尔眼科927.0917.365.12436
7601166兴业银行788.2243.074.35639
8600030中信证券783.9331.014.33459
9000333美的集团772.5611.104.27813
10600887伊利股份766.8220.344.24681