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金元顺安消费主题混合(620006)

2023-09-28     1.4910-0.5337%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,285.160.768.253382
2000001平安银行1,053.1593.786.76846
3002142宁波银行982.7038.846.311322
4002001新和成755.0949.034.85443
5600030中信证券705.3835.664.531108
6601166兴业银行674.0843.074.33768
7601628中国人寿654.8018.734.20639
8000333美的集团654.0111.104.202255
9600887伊利股份576.0320.343.701461
10300015爱尔眼科543.9329.323.491071
报表日期2023-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,383.200.768.582786
2000001平安银行1,175.0693.787.29322
3002142宁波银行1,060.7838.846.58436
4002001新和成880.1249.035.4641
5600030中信证券730.3535.664.53334
6601166兴业银行727.4943.074.51438
7300015爱尔眼科700.7822.564.35445
8601628中国人寿623.5218.733.8792
9000333美的集团597.2911.103.70741
10600887伊利股份592.3020.343.67453
报表日期2022-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,312.520.768.023823
2002142宁波银行1,260.4238.847.701843
3000001平安银行1,234.1493.787.541494
4002001新和成919.3549.035.62624
5601166兴业银行757.6443.074.631269
6600030中信证券710.0235.664.341343
7300015爱尔眼科700.7822.564.281511
8601628中国人寿695.2618.734.25912
9600887伊利股份630.5420.343.851455
10600036招商银行591.3215.873.611718