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金元顺安消费主题混合(620006)

2024-07-17     1.45800.9206%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,294.200.768.492532
2000001平安银行986.5793.786.47164
3002001新和成817.3649.035.3638
4002142宁波银行801.3138.845.26242
5000333美的集团712.8411.104.681412
6600030中信证券684.7035.664.49374
7601166兴业银行679.6843.074.46288
8600887伊利股份567.4920.343.72675
9601628中国人寿533.8018.733.5057
10600036招商银行511.0115.873.35838
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,311.760.768.753495
2000001平安银行880.5993.785.88585
3002001新和成831.5849.035.55687
4002142宁波银行781.1138.845.211166
5600030中信证券726.4235.664.851666
6601166兴业银行698.2043.074.66728
7000333美的集团606.3911.104.052284
8600887伊利股份544.1020.343.631700
9601628中国人寿531.0018.733.54712
10000858五粮液464.433.313.102110
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,366.900.768.492867
2000001平安银行1,050.3493.786.52202
3002142宁波银行1,043.6838.846.48492
4002001新和成796.2849.034.9520
5600030中信证券772.4335.664.80668
6601166兴业银行701.6543.074.36377
7601628中国人寿679.1518.734.22150
8000333美的集团615.8311.103.821035
9600887伊利股份539.6220.343.35510
10300015爱尔眼科526.9329.323.27309