-0.4003% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 4,646.57 | 12.65 | 3.65 | 3666 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,124.10 | 2.99 | 3.24 | 1852 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 3,488.66 | 51.00 | 2.74 | 2180 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 3,241.54 | 5.31 | 2.54 | 3185 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2,716.11 | 78.80 | 2.13 | 3306 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2,493.05 | 59.22 | 1.96 | 1318 |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 2,050.99 | 4.76 | 1.61 | 2457 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1,841.07 | 23.56 | 1.44 | 1854 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 1,705.77 | 81.00 | 1.34 | 713 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 1,680.05 | 231.73 | 1.32 | 226 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 5,009.72 | 12.46 | 4.08 | 3739 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,280.85 | 2.96 | 3.49 | 1835 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,798.70 | 50.78 | 2.28 | 1233 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2,359.83 | 58.40 | 1.92 | 1183 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 2,270.01 | 77.11 | 1.85 | 2895 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 1,711.80 | 4.68 | 1.39 | 1925 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 1,693.03 | 4.19 | 1.38 | 1972 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1,686.31 | 23.21 | 1.37 | 1633 |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 1,617.81 | 59.65 | 1.32 | 717 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 1,573.56 | 234.16 | 1.28 | 155 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,981.33 | 2.82 | 3.97 | 2899 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 3,027.14 | 12.00 | 3.02 | 4518 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2,707.63 | 48.80 | 2.70 | 2608 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 2,579.05 | 56.13 | 2.57 | 2809 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 2,048.69 | 87.78 | 2.04 | 1877 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1,670.89 | 55.44 | 1.67 | 2466 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 1,610.65 | 201.33 | 1.61 | 1440 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 1,609.21 | 22.29 | 1.60 | 3664 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,455.99 | 74.67 | 1.45 | 3813 |
| 10 | 002594 | 比亚迪 | 1,356.12 | 4.09 | 1.35 | 2084 |