行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

农银汇理中证500指数(660011)

2021-08-02     1.72441.4711%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002709天赐材料66.700.630.95350
2000799酒鬼酒63.900.250.91207
3603486科沃斯56.560.250.81259
4600089特变电工51.914.040.7484
5000009中国宝安51.192.800.7380
6002340格林美48.785.220.7086
7002074国轩高科48.351.110.6978
8600460士兰微47.990.850.68175
9300285国瓷材料42.410.870.6185
10601233桐昆股份41.921.740.60219
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300274阳光电源83.411.161.26267
2300012华测检测53.871.890.81149
3600426华鲁恒升48.501.290.73228
4600089特变电工47.224.220.7160
5600143金发科技44.512.050.6769
6002074国轩高科41.791.160.6369
7300496中科创达41.430.340.63190
8603882金域医学39.390.310.60200
9601233桐昆股份37.581.820.57189
10300285国瓷材料37.360.880.5670
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300274阳光电源105.671.461.37975
2300012华测检测64.052.340.83523
3600426华鲁恒升62.351.670.81771
4002709天赐材料54.390.520.71673
5300496中科创达53.820.460.70672
6600079人福医药52.851.560.69331
7603882金域医学52.530.410.68783
8300285国瓷材料51.431.140.67420
9300207欣旺达50.061.630.65590
10002074国轩高科49.681.270.65285