-0.2082% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 752.18 | 1.64 | 9.36 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 589.43 | 4.99 | 7.33 | 1355 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 527.96 | 4.07 | 6.57 | 426 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 522.77 | 3.98 | 6.51 | 942 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 421.47 | 0.27 | 5.24 | 2034 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 316.31 | 2.20 | 3.94 | 414 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 232.46 | 5.12 | 2.89 | 703 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 221.22 | 5.20 | 2.75 | 854 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 170.87 | 24.34 | 2.13 | 343 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 170.21 | 3.48 | 2.12 | 54 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 641.02 | 1.66 | 8.02 | 2375 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 397.56 | 2.83 | 4.97 | 1207 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 393.51 | 2.81 | 4.92 | 2441 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 334.82 | 10.48 | 4.19 | 1062 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 329.84 | 1.24 | 4.13 | 4949 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 318.19 | 4.17 | 3.98 | 1117 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 289.56 | 0.19 | 3.62 | 2862 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 230.72 | 32.82 | 2.89 | 1734 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 220.70 | 7.02 | 2.76 | 251 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 129.53 | 2.85 | 1.62 | 2826 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 809.89 | 2.02 | 8.35 | 1617 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 664.24 | 0.38 | 6.85 | 2072 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 573.66 | 3.53 | 5.92 | 1170 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 511.86 | 5.16 | 5.28 | 506 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 393.80 | 55.70 | 4.06 | 317 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 348.99 | 2.25 | 3.60 | 670 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 337.50 | 7.04 | 3.48 | 1087 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 332.07 | 7.95 | 3.42 | 656 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 290.71 | 16.60 | 3.00 | 423 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 281.17 | 15.50 | 2.90 | 1795 |