-0.2879% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 697.15 | 1.52 | 9.34 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 546.90 | 4.63 | 7.33 | 1355 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 490.34 | 3.78 | 6.57 | 426 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 486.00 | 3.70 | 6.51 | 942 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 390.25 | 0.25 | 5.23 | 2034 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 293.31 | 2.04 | 3.93 | 414 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 216.10 | 4.76 | 2.90 | 703 |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 206.32 | 4.85 | 2.77 | 854 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 158.58 | 22.59 | 2.13 | 343 |
| 10 | 02423 | 贝壳-W | 157.98 | 3.23 | 2.12 | 54 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 575.38 | 1.49 | 8.00 | 2375 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 356.82 | 2.54 | 4.96 | 1207 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 354.30 | 2.53 | 4.93 | 2441 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 300.97 | 9.42 | 4.19 | 1062 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 295.26 | 1.11 | 4.11 | 4949 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 286.16 | 3.75 | 3.98 | 1117 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 259.08 | 0.17 | 3.60 | 2862 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 209.35 | 29.78 | 2.91 | 1734 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 198.07 | 6.30 | 2.75 | 251 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 114.99 | 2.53 | 1.60 | 2826 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 685.61 | 1.71 | 8.38 | 1617 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 559.36 | 0.32 | 6.84 | 2072 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 484.28 | 2.98 | 5.92 | 1170 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 431.52 | 4.35 | 5.28 | 506 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 332.08 | 46.97 | 4.06 | 317 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 294.71 | 1.90 | 3.60 | 670 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 284.28 | 5.93 | 3.48 | 1087 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 279.86 | 6.70 | 3.42 | 656 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 245.14 | 14.00 | 3.00 | 423 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 237.27 | 13.08 | 2.90 | 1795 |