-1.0639% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 575.38 | 1.49 | 8.00 | 1733 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 356.82 | 2.54 | 4.96 | 559 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 354.30 | 2.53 | 4.93 | 1094 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 300.97 | 9.42 | 4.19 | 569 |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 295.26 | 1.11 | 4.11 | 3503 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 286.16 | 3.75 | 3.98 | 484 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 259.08 | 0.17 | 3.60 | 1897 |
| 8 | 002027 | 分众传媒 | 209.35 | 29.78 | 2.91 | 300 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 198.07 | 6.30 | 2.75 | 49 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 114.99 | 2.53 | 1.60 | 1149 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 685.61 | 1.71 | 8.38 | 1617 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 559.36 | 0.32 | 6.84 | 2072 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 484.28 | 2.98 | 5.92 | 1170 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 431.52 | 4.35 | 5.28 | 506 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 332.08 | 46.97 | 4.06 | 317 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 294.71 | 1.90 | 3.60 | 670 |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 284.28 | 5.93 | 3.48 | 1087 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 279.86 | 6.70 | 3.42 | 656 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 245.14 | 14.00 | 3.00 | 423 |
| 10 | 601899 | 紫金矿业 | 237.27 | 13.08 | 2.90 | 1795 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 465.64 | 1.37 | 6.12 | 1855 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 385.12 | 9.46 | 5.06 | 1967 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 381.52 | 0.26 | 5.02 | 3201 |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 369.85 | 21.05 | 4.86 | 3546 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 334.82 | 55.25 | 4.40 | 1533 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 302.51 | 14.80 | 3.98 | 1282 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 293.21 | 2.29 | 3.86 | 2167 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 289.85 | 2.02 | 3.81 | 1894 |
| 9 | 601989 | 中国重工 | 224.61 | 45.56 | 2.95 | 948 |
| 10 | 600809 | 山西汾酒 | 221.42 | 1.05 | 2.91 | 1592 |