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国泰君安君得盈债券A(952020)

2022-12-06     1.0118-0.0099%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600600青岛啤酒95.580.900.49331
2601088中国神华94.923.000.48430
3600048保利发展90.005.000.461186
4600887伊利股份82.452.500.42681
5300750宁德时代80.180.200.412432
6600519贵州茅台74.900.040.383324
7600690海尔智家74.313.000.38464
8000733振华科技69.590.600.35360
9000568泸州老窖69.200.300.351319
10300059东方财富66.963.800.34802
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展130.957.500.482279
2300059东方财富127.005.000.462755
3000333美的集团120.782.000.442010
4600887伊利股份116.853.000.432023
5002142宁波银行107.433.000.391780
6002507涪陵榨菜103.563.000.38780
7002271东方雨虹102.942.000.381438
8603338浙江鼎力101.402.000.37412
9300450先导智能101.091.600.371155
10000858五粮液100.970.500.372779
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台189.090.110.412809
2601800中国交建189.0020.000.4177
3600048保利发展177.0010.000.391092
4600690海尔智家161.707.000.35391
5000733振华科技158.761.400.35374
6300059东方财富152.046.000.331174
7601088中国神华148.855.000.33416
8600887伊利股份147.564.000.32984
9002048宁波华翔146.259.000.3220
10600600青岛啤酒146.171.850.32170