0.7371% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 583.92 | 7.47 | 6.80 | 1854 |
| 2 | 300012 | 华测检测 | 548.50 | 40.48 | 6.39 | 67 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 538.77 | 4.18 | 6.28 | 1528 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 426.53 | 5.38 | 4.97 | 127 |
| 5 | 02020 | 安踏体育 | 312.84 | 4.30 | 3.65 | 50 |
| 6 | 603919 | 金徽酒 | 284.86 | 13.95 | 3.32 | 14 |
| 7 | 688029 | 南微医学 | 247.93 | 3.04 | 2.89 | 71 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 235.40 | 0.44 | 2.74 | 2195 |
| 9 | 300973 | 立高食品 | 234.23 | 5.45 | 2.73 | 38 |
| 10 | 000425 | 徐工机械 | 202.88 | 17.52 | 2.36 | 409 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 702.50 | 4.35 | 7.73 | 1967 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 672.24 | 9.25 | 7.40 | 1633 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 416.46 | 10.53 | 4.58 | 142 |
| 4 | 000425 | 徐工机械 | 398.25 | 34.63 | 4.38 | 455 |
| 5 | 300012 | 华测检测 | 346.06 | 26.91 | 3.81 | 15 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 321.60 | 0.80 | 3.54 | 3739 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 249.26 | 0.41 | 2.74 | 2327 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 227.24 | 8.33 | 2.50 | 381 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 220.64 | 3.46 | 2.43 | 333 |
| 10 | 300973 | 立高食品 | 212.55 | 5.03 | 2.34 | 26 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 667.98 | 9.25 | 7.79 | 3664 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 362.60 | 10.31 | 4.23 | 878 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 314.64 | 13.41 | 3.67 | 378 |
| 4 | 000921 | 海信家电 | 295.55 | 11.50 | 3.44 | 650 |
| 5 | 601579 | 会稽山 | 258.43 | 12.98 | 3.01 | 204 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 238.99 | 0.52 | 2.79 | 2847 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 237.29 | 4.05 | 2.77 | 1881 |
| 8 | 603697 | 有友食品 | 225.55 | 17.10 | 2.63 | 319 |
| 9 | 300973 | 立高食品 | 213.12 | 4.37 | 2.48 | 532 |
| 10 | 300888 | 稳健医疗 | 192.35 | 4.68 | 2.24 | 814 |