0.0747% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 702.50 | 4.35 | 7.73 | 1967 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 672.24 | 9.25 | 7.40 | 1633 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 416.46 | 10.53 | 4.58 | 142 |
| 4 | 000425 | 徐工机械 | 398.25 | 34.63 | 4.38 | 455 |
| 5 | 300012 | 华测检测 | 346.06 | 26.91 | 3.81 | 15 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 321.60 | 0.80 | 3.54 | 3739 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 249.26 | 0.41 | 2.74 | 2327 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 227.24 | 8.33 | 2.50 | 381 |
| 9 | 002311 | 海大集团 | 220.64 | 3.46 | 2.43 | 333 |
| 10 | 300973 | 立高食品 | 212.55 | 5.03 | 2.34 | 26 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 667.98 | 9.25 | 7.79 | 3664 |
| 2 | 600298 | 安琪酵母 | 362.60 | 10.31 | 4.23 | 878 |
| 3 | 002956 | 西麦食品 | 314.64 | 13.41 | 3.67 | 378 |
| 4 | 000921 | 海信家电 | 295.55 | 11.50 | 3.44 | 650 |
| 5 | 601579 | 会稽山 | 258.43 | 12.98 | 3.01 | 204 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 238.99 | 0.52 | 2.79 | 2847 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 237.29 | 4.05 | 2.77 | 1881 |
| 8 | 603697 | 有友食品 | 225.55 | 17.10 | 2.63 | 319 |
| 9 | 300973 | 立高食品 | 213.12 | 4.37 | 2.48 | 532 |
| 10 | 300888 | 稳健医疗 | 192.35 | 4.68 | 2.24 | 814 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 902.11 | 11.49 | 9.57 | 2338 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 789.31 | 28.87 | 8.37 | 645 |
| 3 | 600298 | 安琪酵母 | 428.30 | 12.40 | 4.54 | 116 |
| 4 | 603195 | 公牛集团 | 391.48 | 5.44 | 4.15 | 63 |
| 5 | 000921 | 海信家电 | 390.69 | 13.15 | 4.15 | 130 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 308.21 | 25.16 | 3.27 | 116 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 287.43 | 0.63 | 3.05 | 2446 |
| 8 | 002557 | 洽洽食品 | 253.63 | 9.77 | 2.69 | 17 |
| 9 | 603899 | 晨光股份 | 236.15 | 7.72 | 2.51 | 54 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 231.27 | 4.63 | 2.45 | 285 |