国投瑞银招财混合A(001266)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-30 2.3424

-0.2045%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600549	厦门钨业	304.26	6.41
2	601628	中国人寿	296.53	6.25
3	300394	天孚通信	273.12	5.76
4	601899	紫金矿业	268.75	5.66
5	600988	赤峰黄金	268.34	5.66
6	002709	红塔红土人人宝货币A	255.46	5.38
7	002709	天赐材料	255.46	5.38
8	605117	德业股份	247.84	5.22
9	300750	宁德时代	234.47	4.94
10	605060	联德股份	218.24	4.60
11	601233	桐昆股份	210.79	4.44
12	000729	建信中小盘先锋股票A	205.91	4.34
13	000729	燕京啤酒	205.91	4.34
14	688518	联赢激光	196.08	4.13
15	002475	中邮睿利增强债券	194.89	4.11
16	002475	立讯精密	194.89	4.11
17	688981	中芯国际	190.79	4.02
18	600346	恒力石化	190.79	4.02
19	688037	芯源微	187.53	3.95
20	603993	洛阳钼业	185.26	3.90
21	002517	招商丰达混合C	184.10	3.88
22	002517	恺英网络	184.10	3.88
23	002222	嘉实新趋势混合A	183.66	3.87
24	002222	福晶科技	183.66	3.87
25	688521	芯原股份	172.46	3.64
26	600519	贵州茅台	162.03	3.42
27	600352	浙江龙盛	161.69	3.41
28	600233	圆通速递	156.32	3.30
29	002440	中加瑞盈债券	153.47	3.23
30	002440	闰土股份	153.47	3.23
31	688783	西安奕材	152.91	3.22
32	300502	新易盛	151.97	3.20
33	000636	风华高科	150.88	3.18
34	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	150.29	3.17
35	000792	盐湖股份	150.29	3.17
36	688257	新锐股份	149.43	3.15
37	600686	金龙汽车	145.80	3.07
38	300408	三环集团	145.24	3.06
39	002859	长信富平纯债一年定开债券C	144.86	3.05
40	002859	洁美科技	144.86	3.05
41	600188	兖矿能源	143.69	3.03
42	603800	洪田股份	142.90	3.01
43	001301	大成睿景灵活配置混合C	142.54	3.00
44	001301	尚太科技	142.54	3.00
45	301603	乔锋智能	141.19	2.98
46	301086	鸿富瀚	138.91	2.93
47	688392	骄成超声	136.94	2.89
48	600487	亨通光电	131.71	2.78
49	002384	九泰鸿祥服务升级混合	126.10	2.66
50	002384	东山精密	126.10	2.66
51	002273	宏利创益混合B	119.05	2.51
52	002273	水晶光电	119.05	2.51
53	002290	大成景辉灵活配置混合C	106.49	2.24
54	002290	禾盛新材	106.49	2.24
55	688041	海光信息	104.80	2.21
56	000725	大成添利宝货币B	104.68	2.21
57	000725	京东方A	104.68	2.21
58	605305	中际联合	104.36	2.20
59	002158	汇添富安鑫智选混合C	103.24	2.18
60	002158	汉钟精机	103.24	2.18
61	688503	聚和材料	102.67	2.16
62	000811	冰轮环境	102.67	2.16
63	600259	中稀有色	102.61	2.16
64	300223	君正股份	102.15	2.15
65	301526	国际复材	102.03	2.15
66	000960	招商医药健康产业股票	101.95	2.15
67	000960	锡业股份	101.95	2.15
68	605111	新洁能	101.94	2.15
69	600623	华谊集团	101.73	2.14
70	605358	立昂微	101.34	2.14
71	002126	广发鑫富混合A	100.82	2.13
72	002126	银轮股份	100.82	2.13
73	600104	上汽集团	100.63	2.12
74	002246	泰康稳健增利债券C	100.10	2.11
75	002246	北化股份	100.10	2.11
76	603162	海通发展	99.87	2.11
77	600183	生益科技	99.42	2.10
78	300401	花园生物	99.37	2.09
79	688012	中微公司	98.44	2.07
80	002759	东兴安盈宝A	97.78	2.06
81	002759	ST天际	97.78	2.06
82	002001	华夏回报混合A	95.98	2.02
83	002001	新和成	95.98	2.02
84	600312	平高电气	95.97	2.02
85	603986	兆易创新	95.95	2.02
86	000657	银华活钱宝货币A	95.90	2.02
87	000657	中钨高新	95.90	2.02
88	300982	苏文电能	95.79	2.02
89	688205	德科立	95.45	2.01
90	002916	中银尊享半年定期开放债券	95.38	2.01
91	002916	深南电路	95.38	2.01
92	001330	鹏华弘实混合C	95.21	2.01
93	001330	博纳影业	95.21	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601628	中国人寿	421.49	8.88
2	688518	联赢激光	373.83	7.88
3	300408	三环集团	345.52	7.28
4	600549	厦门钨业	341.80	7.20
5	601899	紫金矿业	331.89	7.00
6	002409	华夏新活力混合A	273.37	5.76
7	002409	雅克科技	273.37	5.76
8	000703	广发季季利债券B	261.38	5.51
9	000703	恒逸石化	261.38	5.51
10	002709	红塔红土人人宝货币A	261.19	5.51
11	002709	天赐材料	261.19	5.51
12	002158	汇添富安鑫智选混合C	258.85	5.46
13	002158	汉钟精机	258.85	5.46
14	688392	骄成超声	248.88	5.25
15	600988	赤峰黄金	240.37	5.07
16	600519	贵州茅台	232.02	4.89
17	300308	中际旭创	213.20	4.49
18	601318	中国平安	198.27	4.18
19	002475	中邮睿利增强债券	197.80	4.17
20	002475	立讯精密	197.80	4.17
21	688981	中芯国际	193.49	4.08
22	600346	恒力石化	183.77	3.87
23	688521	芯原股份	180.82	3.81
24	600188	兖矿能源	180.34	3.80
25	300395	菲利华	171.38	3.61
26	002353	杰瑞股份	170.42	3.59
27	600690	海尔智家	168.43	3.55
28	002222	嘉实新趋势混合A	167.20	3.52
29	002222	福晶科技	167.20	3.52
30	603993	洛阳钼业	165.22	3.48
31	000425	长盛添利宝货币B	161.44	3.40
32	000425	徐工机械	161.44	3.40
33	000688	景顺长城研究精选股票A	160.84	3.39
34	000688	国城矿业	160.84	3.39
35	600233	圆通速递	160.03	3.37
36	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	158.85	3.35
37	002335	科华数据	158.85	3.35
38	600760	中航沈飞	158.03	3.33
39	300394	天孚通信	154.16	3.25
40	002384	九泰鸿祥服务升级混合	154.16	3.25
41	002384	东山精密	154.16	3.25
42	002517	招商丰达混合C	152.34	3.21
43	002517	恺英网络	152.34	3.21
44	601601	中国太保	150.42	3.17
45	603800	洪田股份	149.40	3.15
46	688037	芯源微	145.27	3.06
47	002352	顺丰控股	142.05	2.99
48	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	140.31	2.96
49	000792	盐湖股份	140.31	2.96
50	688800	瑞可达	138.03	2.91
51	001301	大成睿景灵活配置混合C	137.83	2.91
52	001301	尚太科技	137.83	2.91
53	605060	联德股份	132.87	2.80
54	600686	金龙汽车	131.81	2.78
55	000729	建信中小盘先锋股票A	130.63	2.75
56	000729	燕京啤酒	130.63	2.75
57	688256	寒武纪	130.18	2.74
58	301039	中集车辆	127.61	2.69
59	300751	迈为股份	126.92	2.68
60	688111	金山办公	124.86	2.63
61	600487	亨通光电	124.42	2.62
62	301603	乔锋智能	123.29	2.60
63	300750	宁德时代	121.41	2.56
64	603162	海通发展	115.81	2.44
65	000960	招商医药健康产业股票	111.60	2.35
66	000960	锡业股份	111.60	2.35
67	603225	新凤鸣	110.24	2.32
68	002273	宏利创益混合B	109.50	2.31
69	002273	水晶光电	109.50	2.31
70	002851	南方品质优选灵活配置混合A	107.30	2.26
71	002851	麦格米特	107.30	2.26
72	300170	汉得信息	106.21	2.24
73	605305	中际联合	106.18	2.24
74	002859	长信富平纯债一年定开债券C	105.65	2.23
75	002859	洁美科技	105.65	2.23
76	000803	工银研究精选股票	105.36	2.22
77	000803	山高环能	105.36	2.22
78	300502	新易盛	104.25	2.20
79	603039	泛微网络	104.13	2.19
80	002001	华夏回报混合A	102.41	2.16
81	002001	新和成	102.41	2.16
82	601377	兴业证券	100.60	2.12
83	600183	生益科技	99.07	2.09
84	001330	鹏华弘实混合C	97.84	2.06
85	001330	博纳影业	97.84	2.06
86	605117	德业股份	97.57	2.06
87	600104	上汽集团	96.02	2.02
88	600458	时代新材	95.28	2.01
89	688385	复旦微电	95.01	2.00

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