华泰柏瑞富利混合A(004475)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-16 2.5968

-0.0693%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600938	中国海油	34,983.38	9.36
2	601857	中国石油	24,928.03	6.67
3	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	24,599.17	6.58
4	000975	山金国际	24,599.17	6.58
5	600426	华鲁恒升	23,113.81	6.18
6	600489	中金黄金	22,602.65	6.04
7	600989	宝丰能源	21,656.18	5.79
8	000830	易方达天天发货币B	17,525.83	4.69
9	000830	鲁西化工	17,525.83	4.69
10	688981	中芯国际	15,041.75	4.02
11	000988	嘉实全球互联网-人民币	14,156.17	3.79
12	000988	华工科技	14,156.17	3.79
13	002244	景顺长城低碳科技主题混合	13,879.00	3.71
14	002244	滨江集团	13,879.00	3.71
15	002920	中欧短债债券A	13,654.56	3.65
16	002920	德赛西威	13,654.56	3.65
17	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	12,694.05	3.39
18	000792	盐湖股份	12,694.05	3.39
19	603296	华勤技术	12,495.87	3.34
20	000893	工银创新动力股票	12,134.27	3.25
21	000893	亚钾国际	12,134.27	3.25
22	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	11,837.98	3.17
23	001979	招商蛇口	11,837.98	3.17
24	605090	九丰能源	11,816.42	3.16
25	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	11,666.75	3.12
26	000932	华菱钢铁	11,666.75	3.12
27	600519	贵州茅台	11,480.07	3.07
28	688778	厦钨新能	11,420.79	3.05
29	601636	旗滨集团	11,253.08	3.01
30	605123	派克新材	11,236.40	3.00
31	002001	华夏回报混合A	11,178.03	2.99
32	002001	新和成	11,178.03	2.99
33	603162	海通发展	10,408.05	2.78
34	002371	大成景明灵活配置混合C	10,388.71	2.78
35	002371	北方华创	10,388.71	2.78
36	603596	伯特利	10,362.10	2.77
37	600409	三友化工	9,978.42	2.67
38	688012	中微公司	9,949.25	2.66
39	300037	新宙邦	9,878.66	2.64
40	002318	鹏华添利交易型货币A	9,732.76	2.60
41	002318	久立特材	9,732.76	2.60
42	601808	中海油服	9,604.22	2.57
43	300014	亿纬锂能	9,345.08	2.50
44	688256	寒武纪	9,325.50	2.49
45	002545	东方岳灵活配置混合	8,826.53	2.36
46	002545	东方铁塔	8,826.53	2.36
47	603185	弘元绿能	8,729.17	2.33
48	601233	桐昆股份	8,582.55	2.30
49	002064	华富产业升级灵活配置混合A	8,453.81	2.26
50	002064	华峰化学	8,453.81	2.26
51	688375	国博电子	8,345.25	2.23
52	600346	恒力石化	8,051.95	2.15
53	300285	国瓷材料	8,034.65	2.15
54	688326	经纬恒润	7,981.22	2.13
55	600063	皖维高新	7,770.74	2.08
56	688676	金盘科技	7,634.77	2.04
57	002043	天治研究驱动混合C	7,500.52	2.01
58	002043	兔宝宝	7,500.52	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000988	嘉实全球互联网-人民币	26,173.96	7.00
2	000988	华工科技	26,173.96	7.00
3	688012	中微公司	26,000.27	6.95
4	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	23,010.37	6.15
5	000975	山金国际	23,010.37	6.15
6	600489	中金黄金	22,751.78	6.08
7	688256	寒武纪	18,909.43	5.06
8	688981	中芯国际	17,168.64	4.59
9	300408	三环集团	17,134.47	4.58
10	300037	新宙邦	16,892.67	4.52
11	601857	中国石油	15,393.27	4.12
12	601872	招商轮船	14,763.81	3.95
13	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	14,147.42	3.78
14	000792	盐湖股份	14,147.42	3.78
15	000830	易方达天天发货币B	13,685.94	3.66
16	000830	鲁西化工	13,685.94	3.66
17	605123	派克新材	13,643.26	3.65
18	600938	中国海油	13,421.84	3.59
19	601636	旗滨集团	13,243.91	3.54
20	002371	大成景明灵活配置混合C	12,337.12	3.30
21	002371	北方华创	12,337.12	3.30
22	300285	国瓷材料	11,584.31	3.10
23	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	11,467.43	3.07
24	000932	华菱钢铁	11,467.43	3.07
25	000977	长城环保主题混合A	10,950.30	2.93
26	000977	浪潮信息	10,950.30	2.93
27	603296	华勤技术	10,774.71	2.88
28	002155	国金鑫瑞灵活A	10,641.96	2.85
29	002155	湖南黄金	10,641.96	2.85
30	002545	东方岳灵活配置混合	10,517.98	2.81
31	002545	东方铁塔	10,517.98	2.81
32	300726	宏达电子	10,120.12	2.71
33	600487	亨通光电	9,856.10	2.64
34	603019	中科曙光	9,371.09	2.51
35	688543	国科军工	8,533.76	2.28
36	001979	南方沪港深价值主题灵活配置混合	8,036.87	2.15
37	001979	招商蛇口	8,036.87	2.15
38	688608	恒玄科技	7,636.47	2.04
39	002409	华夏新活力混合A	7,538.01	2.02
40	002409	雅克科技	7,538.01	2.02

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