富安达消费主题混合(004549)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-08 0.8647

-0.0116%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002714	鹏华金城混合D	123.69	6.48
2	002714	牧原股份	123.69	6.48
3	603345	安井食品	120.02	6.29
4	603170	宝立食品	93.57	4.91
5	603027	千禾味业	88.81	4.66
6	002946	大成景盛一年定期开放债券A	88.68	4.65
7	002946	新乳业	88.68	4.65
8	600276	恒瑞医药	88.24	4.63
9	600676	久事动娱	83.75	4.39
10	603199	九华旅游	83.15	4.36
11	002831	国投瑞银瑞宁混合	82.70	4.34
12	002831	裕同科技	82.70	4.34
13	600686	金龙汽车	79.17	4.15
14	600415	小商品城	77.93	4.09
15	601318	中国平安	72.96	3.82
16	002159	东吴国企改革混合A	70.64	3.70
17	002159	三特索道	70.64	3.70
18	002615	中银颐利混合C	70.53	3.70
19	002615	哈尔斯	70.53	3.70
20	300498	温氏股份	67.86	3.56
21	601339	百隆东方	67.23	3.52
22	000858	五粮液	66.99	3.51
23	300138	晨光生物	65.00	3.41
24	600882	妙可蓝多	61.43	3.22
25	600418	江淮汽车	58.07	3.04
26	300973	立高食品	57.92	3.04
27	002555	博时沪港深优质企业C	57.73	3.03
28	002555	三七互娱	57.73	3.03
29	600754	锦江酒店	56.98	2.99
30	002294	博时新机遇混合C	56.09	2.94
31	002294	信立泰	56.09	2.94
32	601888	中国中免	55.72	2.92
33	600519	贵州茅台	54.95	2.88
34	688293	奥浦迈	52.73	2.76
35	002020	国都创新驱动	48.32	2.53
36	002020	京新药业	48.32	2.53
37	600258	首旅酒店	46.80	2.45
38	301509	金凯生科	43.82	2.30
39	000989	嘉实全球互联网-美元	42.91	2.25
40	000989	九芝堂	42.91	2.25
41	603538	美诺华	42.84	2.25
42	688176	亚虹医药	42.74	2.24
43	002755	博时裕盛纯债债券A	42.69	2.24
44	002755	奥赛康	42.69	2.24
45	002461	中银珍利混合A	42.59	2.23
46	002461	珠江啤酒	42.59	2.23
47	688351	微电生理	42.53	2.23
48	002384	九泰鸿祥服务升级混合	42.30	2.22
49	002384	东山精密	42.30	2.22
50	002627	招商丰源混合C	42.18	2.21
51	002627	三峡旅游	42.18	2.21
52	688180	君实生物	41.98	2.20
53	002891	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	41.83	2.19
54	002891	中宠股份	41.83	2.19
55	300181	佐力药业	41.48	2.17
56	002311	创金合信中证500增强A	41.39	2.17
57	002311	海大集团	41.39	2.17
58	600429	三元股份	41.32	2.17
59	688126	沪硅产业	40.50	2.12
60	002594	工银现代服务业混合A	40.22	2.11
61	002594	比亚迪	40.22	2.11
62	002557	博时混合C	38.72	2.03
63	002557	洽洽食品	38.72	2.03
64	002991	嘉实稳鑫纯债债券	38.50	2.02
65	002991	甘源食品	38.50	2.02
66	688506	百利天恒	38.38	2.01
67	002558	博时鑫瑞混合A	38.21	2.00
68	002558	巨人网络	38.21	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002594	工银现代服务业混合A	181.49	9.51
2	002594	比亚迪	181.49	9.51
3	002475	中邮睿利增强债券	161.71	8.48
4	002475	立讯精密	161.71	8.48
5	603345	安井食品	129.91	6.81
6	002714	鹏华金城混合D	125.74	6.59
7	002714	牧原股份	125.74	6.59
8	605499	东鹏饮料	112.51	5.90
9	600398	海澜之家	94.43	4.95
10	300014	亿纬锂能	93.81	4.92
11	002831	国投瑞银瑞宁混合	93.07	4.88
12	002831	裕同科技	93.07	4.88
13	300433	蓝思科技	90.70	4.75
14	002384	九泰鸿祥服务升级混合	89.12	4.67
15	002384	东山精密	89.12	4.67
16	002847	天弘现金管家货币E	87.85	4.61
17	002847	盐津铺子	87.85	4.61
18	603170	宝立食品	86.21	4.52
19	603027	千禾味业	80.61	4.23
20	002241	德邦增利货币B	80.45	4.22
21	002241	歌尔股份	80.45	4.22
22	603199	九华旅游	79.67	4.18
23	600258	首旅酒店	78.11	4.09
24	300972	万辰集团	77.05	4.04
25	002946	大成景盛一年定期开放债券A	76.73	4.02
26	002946	新乳业	76.73	4.02
27	600676	久事动娱	75.94	3.98
28	600809	山西汾酒	71.15	3.73
29	600686	金龙汽车	70.89	3.72
30	300750	宁德时代	70.61	3.70
31	601318	中国平安	67.32	3.53
32	600415	小商品城	66.68	3.50
33	600754	锦江酒店	63.47	3.33
34	300476	胜宏科技	62.09	3.25
35	300498	温氏股份	59.37	3.11
36	002159	东吴国企改革混合A	59.27	3.11
37	002159	三特索道	59.27	3.11
38	002294	博时新机遇混合C	58.99	3.09
39	002294	信立泰	58.99	3.09
40	002615	中银颐利混合C	58.22	3.05
41	002615	哈尔斯	58.22	3.05
42	300138	晨光生物	57.48	3.01
43	600519	贵州茅台	55.12	2.89
44	600418	江淮汽车	53.17	2.79
45	603538	美诺华	52.66	2.76
46	002352	顺丰控股	52.48	2.75
47	300973	立高食品	50.97	2.67
48	002558	博时鑫瑞混合A	50.44	2.64
49	002558	巨人网络	50.44	2.64
50	688180	君实生物	49.72	2.61
51	301509	金凯生科	49.21	2.58
52	688293	奥浦迈	48.40	2.54
53	002555	博时沪港深优质企业C	48.37	2.54
54	002555	三七互娱	48.37	2.54
55	300390	天华新能	47.63	2.50
56	688351	微电生理	46.75	2.45
57	003010	国联盈泽中短债C	45.45	2.38
58	003010	若羽臣	45.45	2.38
59	000989	嘉实全球互联网-美元	43.93	2.30
60	000989	九芝堂	43.93	2.30
61	601888	中国中免	42.72	2.24
62	600872	中炬高新	41.33	2.17
63	002859	长信富平纯债一年定开债券C	40.40	2.12
64	002859	洁美科技	40.40	2.12
65	600887	伊利股份	40.06	2.10
66	002755	博时裕盛纯债债券A	39.65	2.08
67	002755	奥赛康	39.65	2.08

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