中金瑞安混合发起A(005005)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.7351

0.5214%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601138	工业富联	289.39	26.21
2	002517	招商丰达混合C	253.07	22.92
3	002517	恺英网络	253.07	22.92
4	000963	兴业多策略混合	248.92	22.54
5	000963	华东医药	248.92	22.54
6	600389	江山股份	243.41	22.04
7	601601	中国太保	230.38	20.86
8	002475	中邮睿利增强债券	219.28	19.86
9	002475	立讯精密	219.28	19.86
10	002602	易方达丰惠混合	217.24	19.67
11	002602	世纪华通	217.24	19.67
12	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	210.67	19.08
13	000792	盐湖股份	210.67	19.08
14	600256	广汇能源	207.17	18.76
15	600711	盛屯矿业	206.52	18.70
16	601336	新华保险	176.97	16.03
17	601628	中国人寿	172.24	15.60
18	600066	宇通客车	170.74	15.46
19	600141	兴发集团	168.92	15.30
20	002850	南方甑智混合发起	168.13	15.23
21	002850	科达利	168.13	15.23
22	300750	宁德时代	165.63	15.00
23	300772	运达股份	162.56	14.72
24	000157	中联重科	161.59	14.63
25	002738	泓德裕康债券A	147.74	13.38
26	002738	中矿资源	147.74	13.38
27	600352	浙江龙盛	142.85	12.94
28	601899	紫金矿业	141.43	12.81
29	301291	明阳电气	139.28	12.61
30	601799	星宇股份	133.89	12.13
31	002938	中银证券健康产业混合	127.93	11.59
32	002938	鹏鼎控股	127.93	11.59
33	600409	三友化工	127.18	11.52
34	603799	华友钴业	107.90	9.77
35	601567	三星电气	107.67	9.75
36	603606	东方电缆	107.53	9.74
37	002947	大成景盛一年定期开放债券C	105.63	9.57
38	002947	恒铭达	105.63	9.57
39	002262	中银宝利混合C	98.19	8.89
40	002262	恩华药业	98.19	8.89
41	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	95.02	8.60
42	002487	大金重工	95.02	8.60
43	600426	华鲁恒升	94.86	8.59
44	600309	万华化学	94.43	8.55
45	002624	广发优企精选混合A	91.41	8.28
46	002624	完美世界	91.41	8.28
47	300850	新强联	90.91	8.23
48	603993	洛阳钼业	90.88	8.23
49	600499	科达制造	89.80	8.13
50	600699	均胜电子	89.50	8.11
51	603890	春秋电子	88.63	8.03
52	600519	贵州茅台	85.91	7.78
53	300037	新宙邦	83.58	7.57
54	002001	华夏回报混合A	83.18	7.53
55	002001	新和成	83.18	7.53
56	002709	红塔红土人人宝货币A	81.72	7.40
57	002709	天赐材料	81.72	7.40
58	600686	金龙汽车	77.34	7.00
59	600595	中孚实业	76.81	6.96
60	603129	春风动力	74.03	6.70
61	300274	阳光电源	73.62	6.67
62	301345	涛涛车业	73.46	6.65
63	300972	万辰集团	72.97	6.61
64	002271	招商晟元价值驱动混合A	71.63	6.49
65	002271	东方雨虹	71.63	6.49
66	002916	中银尊享半年定期开放债券	71.38	6.46
67	002916	深南电路	71.38	6.46
68	002928	长盛盛和纯债C	71.03	6.43
69	002928	华夏航空	71.03	6.43
70	605589	圣泉集团	70.74	6.41
71	300443	金雷股份	66.93	6.06
72	002920	中欧短债债券A	65.71	5.95
73	002920	德赛西威	65.71	5.95
74	002906	南方中证500量化增强股票发起A	63.79	5.78
75	002906	华阳集团	63.79	5.78
76	603185	弘元绿能	62.97	5.70
77	600160	巨化股份	61.75	5.59
78	603599	广信股份	61.31	5.55
79	002340	富国价值优势混合A	61.00	5.52
80	002340	格林美	61.00	5.52
81	002048	博时安誉18个月定开债	60.90	5.52
82	002048	宁波华翔	60.90	5.52
83	600362	江西铜业	60.67	5.49
84	601838	成都银行	60.29	5.46
85	000400	中融增鑫定期开放债券A	59.93	5.43
86	000400	许继电气	59.93	5.43
87	603969	银龙股份	59.37	5.38
88	301061	匠心家居	57.84	5.24
89	300737	科顺股份	57.61	5.22
90	000100	TCL科技	56.93	5.16
91	002497	东方盛世灵活配置混合A	55.01	4.98
92	002497	雅化集团	55.01	4.98
93	300432	富临精工	54.55	4.94
94	000423	前海开源事件驱动混合A	53.51	4.85
95	000423	东阿阿胶	53.51	4.85
96	603997	继峰股份	53.26	4.82
97	603596	伯特利	52.97	4.80
98	601615	明阳智能	52.42	4.75
99	601318	中国平安	51.82	4.69
100	603236	移远通信	51.60	4.67
101	300001	特锐德	51.47	4.66
102	603766	隆鑫通用	51.29	4.64
103	600458	时代新材	51.25	4.64
104	002847	天弘现金管家货币E	50.10	4.54
105	002847	盐津铺子	50.10	4.54
106	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	49.65	4.50
107	000933	神火股份	49.65	4.50
108	000703	广发季季利债券B	49.63	4.49
109	000703	恒逸石化	49.63	4.49
110	000893	工银创新动力股票	49.41	4.47
111	000893	亚钾国际	49.41	4.47
112	000688	景顺长城研究精选股票A	48.94	4.43
113	000688	国城矿业	48.94	4.43
114	605117	德业股份	48.73	4.41
115	600346	恒力石化	48.20	4.36
116	001283	红塔红土盛金新动力混合A	47.97	4.34
117	001283	豪鹏科技	47.97	4.34
118	002948	华安聚利18个月定开债A	47.78	4.33
119	002948	青岛银行	47.78	4.33
120	601888	中国中免	46.80	4.24
121	600988	赤峰黄金	46.63	4.22
122	000786	国新国证现金增利B	46.62	4.22
123	000786	北新建材	46.62	4.22
124	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	46.50	4.21
125	002396	星网锐捷	46.50	4.21
126	600989	宝丰能源	43.60	3.95
127	605499	东鹏饮料	41.71	3.78
128	002558	博时鑫瑞混合A	39.79	3.60
129	002558	巨人网络	39.79	3.60
130	601168	西部矿业	38.52	3.49
131	605305	中际联合	37.89	3.43
132	601128	常熟银行	37.78	3.42
133	600919	江苏银行	37.69	3.41
134	600036	招商银行	37.42	3.39
135	000425	长盛添利宝货币B	35.73	3.24
136	000425	徐工机械	35.73	3.24
137	301358	湖南裕能	35.06	3.18
138	600933	爱柯迪	34.76	3.15
139	300476	胜宏科技	34.13	3.09
140	002202	大成慧成货币E	33.97	3.08
141	002202	金风科技	33.97	3.08
142	601100	恒立液压	33.84	3.06
143	002138	泓德裕泰债券A	33.34	3.02
144	002138	顺络电子	33.34	3.02
145	300573	兴齐眼药	33.14	3.00
146	688349	三一重能	29.78	2.70
147	603659	璞泰来	29.04	2.63
148	688472	阿特斯	27.94	2.53
149	603179	新泉股份	27.50	2.49
150	601665	齐鲁银行	27.29	2.47
151	603379	三美股份	27.13	2.46
152	603950	长源东谷	25.19	2.28
153	000603	易方达创新驱动混合	24.54	2.22
154	000603	盛达资源	24.54	2.22
155	600563	法拉电子	24.43	2.21
156	300870	欧陆通	23.96	2.17
157	603979	金诚信	23.55	2.13
158	600063	皖维高新	22.57	2.04
159	300181	佐力药业	22.29	2.02
160	002637	广发集裕债券C	22.28	2.02
161	002637	赞宇科技	22.28	2.02
162	002539	招商丰嘉混合C	22.16	2.01
163	002539	云图控股	22.16	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601138	工业富联	278.19	25.19
2	002517	招商丰达混合C	243.04	22.01
3	002517	恺英网络	243.04	22.01
4	600711	盛屯矿业	241.00	21.82
5	600389	江山股份	229.24	20.76
6	600066	宇通客车	228.54	20.70
7	002475	中邮睿利增强债券	227.60	20.61
8	002475	立讯精密	227.60	20.61
9	000792	招商定期宝六个月期理财债券C	221.55	20.06
10	000792	盐湖股份	221.55	20.06
11	601601	中国太保	221.15	20.03
12	600256	广汇能源	221.08	20.02
13	000963	兴业多策略混合	202.81	18.37
14	000963	华东医药	202.81	18.37
15	301291	明阳电气	194.41	17.61
16	000157	中联重科	189.01	17.12
17	600141	兴发集团	186.92	16.93
18	601567	三星电气	164.69	14.91
19	601336	新华保险	164.18	14.87
20	300772	运达股份	162.54	14.72
21	002602	易方达丰惠混合	160.82	14.56
22	002602	世纪华通	160.82	14.56
23	002850	南方甑智混合发起	156.03	14.13
24	002850	科达利	156.03	14.13
25	600409	三友化工	143.21	12.97
26	002738	泓德裕康债券A	137.36	12.44
27	002738	中矿资源	137.36	12.44
28	603799	华友钴业	131.35	11.90
29	601899	紫金矿业	129.04	11.69
30	002938	中银证券健康产业混合	126.77	11.48
31	002938	鹏鼎控股	126.77	11.48
32	002928	长盛盛和纯债C	118.21	10.70
33	002928	华夏航空	118.21	10.70
34	605589	圣泉集团	106.67	9.66
35	002947	大成景盛一年定期开放债券C	105.78	9.58
36	002947	恒铭达	105.78	9.58
37	603606	东方电缆	101.83	9.22
38	300750	宁德时代	101.30	9.17
39	600352	浙江龙盛	100.44	9.10
40	600499	科达制造	97.61	8.84
41	603993	洛阳钼业	97.21	8.80
42	300850	新强联	96.17	8.71
43	002262	中银宝利混合C	94.84	8.59
44	002262	恩华药业	94.84	8.59
45	601799	星宇股份	94.16	8.53
46	603766	隆鑫通用	92.65	8.39
47	300443	金雷股份	92.19	8.35
48	600519	贵州茅台	90.86	8.23
49	002001	华夏回报混合A	90.31	8.18
50	002001	新和成	90.31	8.18
51	601628	中国人寿	88.56	8.02
52	600426	华鲁恒升	88.18	7.99
53	603890	春秋电子	87.71	7.94
54	002624	广发优企精选混合A	85.88	7.78
55	002624	完美世界	85.88	7.78
56	300037	新宙邦	84.68	7.67
57	600699	均胜电子	84.24	7.63
58	002487	汇添富稳添利定期开放债券A	83.57	7.57
59	002487	大金重工	83.57	7.57
60	300001	特锐德	83.18	7.53
61	601615	明阳智能	82.83	7.50
62	002340	富国价值优势混合A	80.44	7.28
63	002340	格林美	80.44	7.28
64	600686	金龙汽车	76.52	6.93
65	300274	阳光电源	75.93	6.88
66	603129	春风动力	74.44	6.74
67	002916	中银尊享半年定期开放债券	73.08	6.62
68	002916	深南电路	73.08	6.62
69	600595	中孚实业	72.16	6.53
70	000425	长盛添利宝货币B	70.15	6.35
71	000425	徐工机械	70.15	6.35
72	300972	万辰集团	69.81	6.32
73	002396	鹏华丰尚定期开放债券B	69.16	6.26
74	002396	星网锐捷	69.16	6.26
75	002271	招商晟元价值驱动混合A	69.07	6.25
76	002271	东方雨虹	69.07	6.25
77	600160	巨化股份	68.30	6.19
78	001283	红塔红土盛金新动力混合A	65.21	5.91
79	001283	豪鹏科技	65.21	5.91
80	002920	中欧短债债券A	63.95	5.79
81	002920	德赛西威	63.95	5.79
82	002027	中加心享混合A	63.87	5.78
83	002027	分众传媒	63.87	5.78
84	002709	红塔红土人人宝货币A	62.57	5.67
85	002709	天赐材料	62.57	5.67
86	603296	华勤技术	62.37	5.65
87	603969	银龙股份	62.07	5.62
88	601838	成都银行	61.45	5.56
89	002906	南方中证500量化增强股票发起A	61.29	5.55
90	002906	华阳集团	61.29	5.55
91	603185	弘元绿能	60.57	5.49
92	300737	科顺股份	60.47	5.48
93	603599	广信股份	58.60	5.31
94	002444	巨星科技	57.76	5.23
95	000400	中融增鑫定期开放债券A	56.94	5.16
96	000400	许继电气	56.94	5.16
97	301061	匠心家居	56.85	5.15
98	000100	TCL科技	56.34	5.10
99	002048	博时安誉18个月定开债	55.01	4.98
100	002048	宁波华翔	55.01	4.98
101	600458	时代新材	53.57	4.85
102	002497	东方盛世灵活配置混合A	53.33	4.83
103	002497	雅化集团	53.33	4.83
104	603997	继峰股份	53.16	4.81
105	000423	前海开源事件驱动混合A	52.02	4.71
106	000423	东阿阿胶	52.02	4.71
107	601318	中国平安	50.40	4.56
108	605117	德业股份	50.32	4.56
109	301345	涛涛车业	50.04	4.53
110	603236	移远通信	49.73	4.50
111	600346	恒力石化	47.77	4.33
112	601888	中国中免	47.48	4.30
113	002345	华夏高端制造混合A	46.75	4.23
114	002345	潮宏基	46.75	4.23
115	000786	国新国证现金增利B	45.76	4.14
116	000786	北新建材	45.76	4.14
117	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	45.64	4.13
118	000933	神火股份	45.64	4.13
119	002847	天弘现金管家货币E	45.37	4.11
120	002847	盐津铺子	45.37	4.11
121	000688	景顺长城研究精选股票A	44.12	4.00
122	000688	国城矿业	44.12	4.00
123	600988	赤峰黄金	41.89	3.79
124	605305	中际联合	41.78	3.78
125	600989	宝丰能源	39.79	3.60
126	601128	常熟银行	38.25	3.46
127	605499	东鹏饮料	38.25	3.46
128	600919	江苏银行	38.06	3.45
129	002558	博时鑫瑞混合A	37.78	3.42
130	002558	巨人网络	37.78	3.42
131	600036	招商银行	37.16	3.37
132	002768	华安安进灵活配置混合发起式A	37.01	3.35
133	002768	国恩股份	37.01	3.35
134	601168	西部矿业	36.16	3.27
135	601100	恒立液压	35.91	3.25
136	002138	泓德裕泰债券A	34.96	3.17
137	002138	顺络电子	34.96	3.17
138	300476	胜宏科技	34.45	3.12
139	688772	珠海冠宇	34.34	3.11
140	002202	大成慧成货币E	33.50	3.03
141	002202	金风科技	33.50	3.03
142	301358	湖南裕能	32.64	2.96
143	600933	爱柯迪	32.60	2.95
144	300573	兴齐眼药	32.21	2.92
145	603596	伯特利	31.93	2.89
146	603379	三美股份	29.96	2.71
147	688349	三一重能	29.57	2.68
148	603179	新泉股份	29.04	2.63
149	603659	璞泰来	28.21	2.55
150	688472	阿特斯	27.70	2.51
151	300870	欧陆通	27.62	2.50
152	600063	皖维高新	24.53	2.22
153	603950	长源东谷	24.01	2.17
154	600563	法拉电子	23.98	2.17
155	000603	易方达创新驱动混合	23.68	2.14
156	000603	盛达资源	23.68	2.14
157	603979	金诚信	23.63	2.14
158	600801	华新建材	22.59	2.05

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