中金瑞安混合发起A(005005)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-07-17 1.4837

1.0076%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002517	招商丰达混合C	344.89	21.41
2	002517	恺英网络	344.89	21.41
3	600926	杭州银行	279.42	17.34
4	300274	阳光电源	261.89	16.26
5	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	244.50	15.18
6	000933	神火股份	244.50	15.18
7	601128	常熟银行	229.87	14.27
8	600030	中信证券	219.94	13.65
9	300442	润泽科技	213.10	13.23
10	603369	今世缘	212.24	13.17
11	300856	科思股份	204.29	12.68
12	001979	南方沪港深价值混合	203.36	12.62
13	001979	招商蛇口	203.36	12.62
14	601233	桐昆股份	195.55	12.14
15	601058	赛轮轮胎	191.67	11.90
16	600160	巨化股份	191.04	11.86
17	300415	伊之密	189.68	11.77
18	002850	南方甑智混合	183.72	11.40
19	002850	科达利	183.72	11.40
20	601689	拓普集团	182.22	11.31
21	601878	浙商证券	179.57	11.15
22	300308	中际旭创	177.01	10.99
23	002027	中加心享混合A	169.35	10.51
24	002027	分众传媒	169.35	10.51
25	601881	中国银河	159.44	9.90
26	002001	华夏回报混合A	159.09	9.88
27	002001	新和成	159.09	9.88
28	601717	中创智领	156.72	9.73
29	002371	大成景明灵活配置混合C	156.25	9.70
30	002371	北方华创	156.25	9.70
31	300037	新宙邦	146.93	9.12
32	002594	工银现代服务业混合A	146.10	9.07
33	002594	比亚迪	146.10	9.07
34	000568	泸州老窖	144.42	8.96
35	002605	融通新消费灵活配置混合	142.98	8.88
36	002605	姚记科技	142.98	8.88
37	300857	协创数据	141.89	8.81
38	600309	万华化学	140.61	8.73
39	600761	安徽合力	139.81	8.68
40	000603	易方达创新驱动混合	138.55	8.60
41	000603	盛达资源	138.55	8.60
42	002920	中欧短债债券A	137.40	8.53
43	002920	德赛西威	137.40	8.53
44	600487	亨通光电	135.61	8.42
45	688253	英诺特	134.49	8.35
46	000617	上投摩根优信增利债券C	134.08	8.32
47	000617	中油资本	134.08	8.32
48	000034	神州数码	131.67	8.17
49	603225	新凤鸣	130.95	8.13
50	600256	广汇能源	130.77	8.12
51	603558	健盛集团	127.85	7.94
52	600066	宇通客车	126.02	7.82
53	600989	宝丰能源	125.63	7.80
54	002126	广发鑫富混合A	123.43	7.66
55	002126	银轮股份	123.43	7.66
56	600141	兴发集团	122.91	7.63
57	300760	迈瑞医疗	119.70	7.43
58	002262	中银宝利混合C	119.02	7.39
59	002262	恩华药业	119.02	7.39
60	601601	中国太保	117.12	7.27
61	002475	中邮睿利增强债券	116.78	7.25
62	002475	立讯精密	116.78	7.25
63	300122	智飞生物	116.33	7.22
64	688169	石头科技	115.92	7.20
65	002929	博时聚盈纯债债券	115.72	7.18
66	002929	润建股份	115.72	7.18
67	600603	ST广物	113.81	7.06
68	002997	工银瑞享纯债债券A	113.28	7.03
69	002997	瑞鹄模具	113.28	7.03
70	000415	大摩添利18个月开放债券A	111.98	6.95
71	000415	渤海租赁	111.98	6.95
72	601456	国联民生	108.85	6.76
73	000100	TCL科技	107.51	6.67
74	601899	紫金矿业	107.01	6.64
75	605117	德业股份	106.68	6.62
76	002073	圆信永丰兴融A	106.57	6.61
77	002073	软控股份	106.57	6.61
78	603283	赛腾股份	101.58	6.31
79	002608	博时泰和债券A	100.47	6.24
80	002608	江苏国信	100.47	6.24
81	002714	鹏华金城混合D	99.06	6.15
82	002714	牧原股份	99.06	6.15
83	300680	隆盛科技	98.84	6.14
84	002384	九泰鸿祥服务升级混合	98.69	6.13
85	002384	东山精密	98.69	6.13
86	301030	仕净科技	96.45	5.99
87	603300	海南华铁	96.20	5.97
88	603507	振江股份	94.94	5.89
89	600266	城建发展	93.74	5.82
90	603606	东方电缆	93.38	5.80
91	601021	春秋航空	92.05	5.71
92	002353	杰瑞股份	89.39	5.55
93	000683	信澳慧管家E	87.85	5.45
94	000683	博源化工	87.85	5.45
95	002648	东方合家保本混合	85.49	5.31
96	002648	卫星化学	85.49	5.31
97	601528	瑞丰银行	84.29	5.23
98	605196	华通线缆	83.84	5.20
99	003000	招商丰德混合A	83.51	5.18
100	003000	劲仔食品	83.51	5.18
101	002947	大成景盛一年定期开放债券C	82.61	5.13
102	002947	恒铭达	82.61	5.13
103	601865	福莱特	82.14	5.10
104	002832	工银恒享纯债债券A	81.11	5.03
105	002832	比音勒芬	81.11	5.03
106	002601	中银证券价值精选混合	78.10	4.85
107	002601	龙佰集团	78.10	4.85
108	600933	爱柯迪	77.66	4.82
109	603889	新澳股份	76.24	4.73
110	605128	上海沿浦	76.16	4.73
111	002895	华夏天利货币B	74.54	4.63
112	002895	川恒股份	74.54	4.63
113	002422	新华增强债券C	74.11	4.60
114	002422	科伦药业	74.11	4.60
115	600580	卧龙电驱	73.87	4.59
116	300705	九典制药	73.81	4.58
117	603035	常熟汽饰	73.03	4.53
118	600919	江苏银行	70.66	4.39
119	002111	华宝新起点混合	69.61	4.32
120	002111	威海广泰	69.61	4.32
121	000333	长城稳固收益债券A	69.60	4.32
122	000333	美的集团	69.60	4.32
123	000680	山推股份	68.85	4.27
124	603661	恒林股份	67.78	4.21
125	600938	中国海油	67.74	4.20
126	605589	圣泉集团	67.34	4.18
127	688036	传音控股	65.29	4.05
128	002244	景顺长城低碳科技主题混合	64.82	4.02
129	002244	滨江集团	64.82	4.02
130	002984	广发中证环保ETF联接C	63.93	3.97
131	002984	森麒麟	63.93	3.97
132	688596	正帆科技	63.53	3.94
133	301345	涛涛车业	62.72	3.89
134	600901	江苏金租	62.22	3.86
135	688308	欧科亿	61.54	3.82
136	000589	光大保德信银发商机混合A	61.49	3.82
137	000589	贵州轮胎	61.49	3.82
138	601668	中国建筑	61.05	3.79
139	600398	海澜之家	60.96	3.78
140	600048	保利发展	60.42	3.75
141	600155	华创云信	60.18	3.74
142	000028	华富安鑫债券A	59.40	3.69
143	000028	国药一致	59.40	3.69
144	600233	圆通速递	58.55	3.63
145	002739	泓德裕康债券C	58.37	3.62
146	002739	万达电影	58.37	3.62
147	601138	工业富联	58.06	3.60
148	600765	中航重机	57.83	3.59
149	300443	金雷股份	56.79	3.53
150	300360	炬华科技	56.75	3.52
151	603979	金诚信	55.98	3.47
152	601198	东兴证券	55.76	3.46
153	002865	广发安泽短债C	55.52	3.45
154	002865	钧达股份	55.52	3.45
155	600522	中天科技	54.55	3.39
156	603518	锦泓集团	53.70	3.33
157	605377	华旺科技	53.61	3.33
158	600486	扬农化工	53.30	3.31
159	600529	山东药玻	52.89	3.28
160	002078	浙商日添利B	50.69	3.15
161	002078	太阳纸业	50.69	3.15
162	300953	震裕科技	50.68	3.15
163	300003	乐普医疗	49.72	3.09
164	002847	天弘现金管家货币E	49.41	3.07
165	002847	盐津铺子	49.41	3.07
166	600346	恒力石化	48.53	3.01
167	000425	长盛添利宝货币B	48.19	2.99
168	000425	徐工机械	48.19	2.99
169	000338	鹏华双债保利债券B	47.75	2.96
170	000338	潍柴动力	47.75	2.96
171	601208	东材科技	47.71	2.96
172	601077	渝农商行	47.65	2.96
173	600061	国投资本	45.47	2.82
174	603128	华贸物流	45.29	2.81
175	300129	泰胜风能	45.17	2.80
176	603619	中曼石油	44.49	2.76
177	605266	健之佳	44.49	2.76
178	300693	盛弘股份	43.16	2.68
179	601339	百隆东方	42.35	2.63
180	300750	宁德时代	40.96	2.54
181	603508	思维列控	40.66	2.52
182	688376	美埃科技	40.25	2.50
183	300820	英杰电气	40.11	2.49
184	600426	华鲁恒升	39.74	2.47
185	600511	国药股份	39.65	2.46
186	601636	旗滨集团	39.60	2.46
187	301004	嘉益股份	39.40	2.45
188	300910	瑞丰新材	39.09	2.43
189	002738	泓德裕康债券A	39.04	2.42
190	002738	中矿资源	39.04	2.42
191	603129	春风动力	38.28	2.38
192	603199	九华旅游	35.60	2.21
193	002423	华宝美国消费美元	34.97	2.17
194	002423	中粮资本	34.97	2.17
195	002917	嘉实活钱包E	34.78	2.16
196	002917	金奥博	34.78	2.16
197	688390	固德威	33.24	2.06
198	688408	中信博	32.90	2.04
199	603259	药明康德	32.77	2.03
200	002643	鹏华兴利混合	32.40	2.01
201	002643	万润股份	32.40	2.01
202	600216	浙江医药	32.37	2.01
203	601916	浙商银行	32.36	2.01
204	601186	中国铁建	32.31	2.01
205	601117	中国化学	32.29	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600926	杭州银行	392.59	24.37
2	002517	招商丰达混合C	326.85	20.29
3	002517	恺英网络	326.85	20.29
4	600030	中信证券	310.90	19.30
5	601233	桐昆股份	276.57	17.17
6	300274	阳光电源	271.06	16.83
7	601717	中创智领	244.72	15.19
8	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	239.09	14.84
9	000933	神火股份	239.09	14.84
10	300442	润泽科技	234.37	14.55
11	601601	中国太保	224.67	13.95
12	300415	伊之密	218.18	13.54
13	001979	南方沪港深价值混合	212.06	13.16
14	001979	招商蛇口	212.06	13.16
15	603369	今世缘	211.22	13.11
16	300856	科思股份	209.91	13.03
17	601058	赛轮轮胎	198.74	12.34
18	600160	巨化股份	194.45	12.07
19	600761	安徽合力	187.41	11.63
20	601878	浙商证券	187.35	11.63
21	601689	拓普集团	181.26	11.25
22	300308	中际旭创	171.97	10.67
23	300857	协创数据	169.82	10.54
24	002850	南方甑智混合	161.35	10.02
25	002850	科达利	161.35	10.02
26	002648	东方合家保本混合	159.71	9.91
27	002648	卫星化学	159.71	9.91
28	002001	华夏回报混合A	158.51	9.84
29	002001	新和成	158.51	9.84
30	002594	工银现代服务业混合A	151.36	9.40
31	002594	比亚迪	151.36	9.40
32	601881	中国银河	150.64	9.35
33	601456	国联民生	145.17	9.01
34	600309	万华化学	144.25	8.95
35	688253	英诺特	143.39	8.90
36	000603	易方达创新驱动混合	141.62	8.79
37	000603	盛达资源	141.62	8.79
38	603225	新凤鸣	139.72	8.67
39	002371	大成景明灵活配置混合C	139.13	8.64
40	002371	北方华创	139.13	8.64
41	000568	泸州老窖	138.19	8.58
42	601128	常熟银行	137.74	8.55
43	002920	中欧短债债券A	137.16	8.51
44	002920	德赛西威	137.16	8.51
45	603558	健盛集团	134.98	8.38
46	600989	宝丰能源	132.46	8.22
47	000617	上投摩根优信增利债券C	131.24	8.15
48	000617	中油资本	131.24	8.15
49	002078	浙商日添利B	126.58	7.86
50	002078	太阳纸业	126.58	7.86
51	002475	中邮睿利增强债券	126.10	7.83
52	002475	立讯精密	126.10	7.83
53	002262	中银宝利混合C	125.06	7.76
54	002262	恩华药业	125.06	7.76
55	600256	广汇能源	120.83	7.50
56	688169	石头科技	119.02	7.39
57	603889	新澳股份	118.98	7.39
58	600266	城建发展	118.96	7.38
59	600141	兴发集团	118.40	7.35
60	002895	华夏天利货币B	114.85	7.13
61	002895	川恒股份	114.85	7.13
62	300760	迈瑞医疗	114.69	7.12
63	000415	大摩添利18个月开放债券A	114.45	7.10
64	000415	渤海租赁	114.45	7.10
65	600603	ST广物	114.42	7.10
66	002997	工银瑞享纯债债券A	113.01	7.01
67	002997	瑞鹄模具	113.01	7.01
68	000100	TCL科技	111.79	6.94
69	002929	博时聚盈纯债债券	111.73	6.94
70	002929	润建股份	111.73	6.94
71	002073	圆信永丰兴融A	110.66	6.87
72	002073	软控股份	110.66	6.87
73	002605	融通新消费灵活配置混合	109.85	6.82
74	002605	姚记科技	109.85	6.82
75	601899	紫金矿业	109.64	6.81
76	605117	德业股份	109.13	6.77
77	300037	新宙邦	108.88	6.76
78	000034	神州数码	107.87	6.70
79	002126	广发鑫富混合A	106.94	6.64
80	002126	银轮股份	106.94	6.64
81	300122	智飞生物	106.10	6.59
82	600048	保利发展	105.47	6.55
83	002608	博时泰和债券A	104.55	6.49
84	002608	江苏国信	104.55	6.49
85	600919	江苏银行	103.64	6.43
86	000589	光大保德信银发商机混合A	100.86	6.26
87	000589	贵州轮胎	100.86	6.26
88	603300	海南华铁	99.90	6.20
89	601021	春秋航空	98.94	6.14
90	301030	仕净科技	98.34	6.10
91	002714	鹏华金城混合D	97.40	6.05
92	002714	牧原股份	97.40	6.05
93	002027	中加心享混合A	97.24	6.04
94	002027	分众传媒	97.24	6.04
95	600487	亨通光电	95.79	5.95
96	603507	振江股份	92.80	5.76
97	002353	杰瑞股份	91.33	5.67
98	000683	信澳慧管家E	89.68	5.57
99	000683	博源化工	89.68	5.57
100	003000	招商丰德混合A	89.57	5.56
101	003000	劲仔食品	89.57	5.56
102	601339	百隆东方	88.66	5.50
103	603518	锦泓集团	87.61	5.44
104	600155	华创云信	87.35	5.42
105	601865	福莱特	86.10	5.34
106	601077	渝农商行	85.67	5.32
107	601528	瑞丰银行	85.24	5.29
108	002832	工银恒享纯债债券A	83.17	5.16
109	002832	比音勒芬	83.17	5.16
110	002601	中银证券价值精选混合	81.58	5.06
111	002601	龙佰集团	81.58	5.06
112	600580	卧龙电驱	81.18	5.04
113	600522	中天科技	79.82	4.95
114	600933	爱柯迪	75.94	4.71
115	605196	华通线缆	74.80	4.64
116	603661	恒林股份	73.74	4.58
117	603035	常熟汽饰	73.70	4.57
118	002422	新华增强债券C	71.18	4.42
119	002422	科伦药业	71.18	4.42
120	300705	九典制药	69.37	4.31
121	000333	长城稳固收益债券A	67.69	4.20
122	000333	美的集团	67.69	4.20
123	688308	欧科亿	67.43	4.19
124	605589	圣泉集团	67.14	4.17
125	000680	山推股份	66.99	4.16
126	002384	九泰鸿祥服务升级混合	65.61	4.07
127	002384	东山精密	65.61	4.07
128	600595	中孚实业	65.42	4.06
129	002984	广发中证环保ETF联接C	64.51	4.00
130	002984	森麒麟	64.51	4.00
131	300680	隆盛科技	64.44	4.00
132	600938	中国海油	63.89	3.97
133	002244	景顺长城低碳科技主题混合	63.42	3.94
134	002244	滨江集团	63.42	3.94
135	600901	江苏金租	63.31	3.93
136	000028	华富安鑫债券A	62.65	3.89
137	000028	国药一致	62.65	3.89
138	600398	海澜之家	61.83	3.84
139	688036	传音控股	60.25	3.74
140	300360	炬华科技	59.95	3.72
141	002865	广发安泽短债C	59.93	3.72
142	002865	钧达股份	59.93	3.72
143	600066	宇通客车	59.89	3.72
144	601668	中国建筑	57.92	3.60
145	600233	圆通速递	57.86	3.59
146	301345	涛涛车业	57.58	3.57
147	601198	东兴证券	56.50	3.51
148	603979	金诚信	55.42	3.44
149	002739	泓德裕康债券C	54.45	3.38
150	002739	万达电影	54.45	3.38
151	605377	华旺科技	53.69	3.33
152	002847	天弘现金管家货币E	53.14	3.30
153	002847	盐津铺子	53.14	3.30
154	300003	乐普医疗	52.32	3.25
155	600486	扬农化工	52.10	3.23
156	600529	山东药玻	52.04	3.23
157	601138	工业富联	51.57	3.20
158	000425	长盛添利宝货币B	50.87	3.16
159	000425	徐工机械	50.87	3.16
160	300443	金雷股份	50.05	3.11
161	603128	华贸物流	49.39	3.07
162	300129	泰胜风能	47.55	2.95
163	605128	上海沿浦	46.59	2.89
164	600346	恒力石化	46.53	2.89
165	600061	国投资本	46.00	2.86
166	603283	赛腾股份	45.57	2.83
167	300750	宁德时代	43.58	2.71
168	605266	健之佳	43.15	2.68
169	601208	东材科技	41.95	2.60
170	600511	国药股份	41.64	2.58
171	603606	东方电缆	41.61	2.58
172	000338	鹏华双债保利债券B	41.14	2.55
173	000338	潍柴动力	41.14	2.55
174	301004	嘉益股份	40.98	2.54
175	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	40.89	2.54
176	002727	一心堂	40.89	2.54
177	603619	中曼石油	40.38	2.51
178	002947	大成景盛一年定期开放债券C	39.95	2.48
179	002947	恒铭达	39.95	2.48
180	002738	泓德裕康债券A	39.73	2.47
181	002738	中矿资源	39.73	2.47
182	300693	盛弘股份	39.67	2.46
183	603129	春风动力	39.56	2.46
184	603508	思维列控	39.10	2.43
185	601636	旗滨集团	38.22	2.37
186	002917	嘉实活钱包E	37.73	2.34
187	002917	金奥博	37.73	2.34
188	601825	沪农商行	35.91	2.23
189	688390	固德威	35.70	2.22
190	600426	华鲁恒升	35.52	2.20
191	002423	华宝美国消费美元	35.22	2.19
192	002423	中粮资本	35.22	2.19
193	300910	瑞丰新材	35.18	2.18
194	002111	华宝新起点混合	35.11	2.18
195	002111	威海广泰	35.11	2.18
196	603365	水星家纺	34.93	2.17
197	688408	中信博	33.96	2.11
198	688121	卓然股份	33.92	2.11
199	601998	中信银行	33.79	2.10
200	000786	国新国证现金增利B	33.47	2.08
201	000786	北新建材	33.47	2.08
202	603611	诺力股份	33.08	2.05
203	000893	工银创新动力股票	33.06	2.05
204	000893	亚钾国际	33.06	2.05
205	601117	中国化学	32.76	2.03
206	601186	中国铁建	32.73	2.03
207	601916	浙商银行	32.48	2.02
208	300476	胜宏科技	32.48	2.02
209	603885	吉祥航空	32.45	2.01
210	600216	浙江医药	32.27	2.00