行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富价值创造定开混合(005379)

2026-09-28     1.7082-3.8230%
持仓重大变化
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1600519贵州茅台23,863.255.20
2300308中际旭创20,828.684.54
3300750宁德时代18,650.874.06
4300502新易盛17,346.533.78
500700腾讯控股11,693.362.55
6603067振华股份10,120.842.20
701347华虹宏力10,084.912.20
809988阿里巴巴-W9,739.412.12
9300604长川科技8,735.921.90
10600595中孚实业8,684.521.89
1101208五矿资源8,245.761.80
12601318中国平安7,516.781.64
13688361中科飞测7,246.981.58
14002484江海股份7,120.051.55
15605060联德股份7,058.061.54
16002008博时裕晟纯债债券7,021.001.53
17002008大族激光7,021.001.53
18002080前海开源一带一路混合C6,569.451.43
19002080中材科技6,569.451.43
20000333长城稳固收益债券A6,284.461.37
21000333美的集团6,284.461.37
2200883中国海洋石油6,176.571.34
23300870欧陆通5,728.741.25
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
100700腾讯控股44,812.559.76
2300750宁德时代40,005.248.71
3600519贵州茅台26,855.535.85
4000333长城稳固收益债券A20,187.044.40
5000333美的集团20,187.044.40
600883中国海洋石油19,221.584.19
709988阿里巴巴-W17,581.583.83
806869长飞光纤光缆16,412.293.57
901378中国宏桥15,895.113.46
10300308中际旭创15,353.423.34
1109926康方生物14,782.613.22
1203993洛阳钼业44.750.01
13603993洛阳钼业14,361.233.13
1401347华虹宏力13,988.673.05
15600309万华化学13,161.702.87
16300502新易盛12,958.392.82
17000063长盛电子信息主题混合A12,540.942.73
18000063中兴通讯12,540.942.73
19002371大成景明灵活配置混合C11,672.692.54
20002371北方华创11,672.692.54
21603067振华股份11,038.182.40
22601318中国平安10,354.992.25
2300168青岛啤酒股份9,872.452.15
24688627精智达9,379.402.04