鑫元价值精选C(005494)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-09-23 1.1621

-0.1375%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	02020	安踏体育	2,277.32	21.21
2	002714	鹏华金城混合D	1,900.31	17.70
3	002714	牧原股份	1,900.31	17.70
4	601857	中国石油	1,616.74	15.05
5	00857	中国石油股份	259.86	2.42
6	00883	中国海洋石油	1,864.45	17.36
7	601001	晋控煤业	1,842.95	17.16
8	603619	中曼石油	1,838.18	17.12
9	603477	巨星农牧	1,817.76	16.93
10	00992	联想集团	1,613.48	15.02
11	00916	龙源电力	1,613.28	15.02
12	06862	海底捞	1,598.43	14.88
13	01898	中煤能源	474.40	4.42
14	601898	中煤能源	1,094.80	10.19
15	00836	华润电力	1,360.89	12.67
16	600795	国电电力	1,306.30	12.16
17	01816	中广核电力	1,290.46	12.02
18	601985	中国核电	1,240.79	11.55
19	01610	中粮家佳康	1,204.40	11.21
20	09858	优然牧业	1,191.24	11.09
21	605296	神农集团	1,102.92	10.27
22	02419	德康农牧	1,084.98	10.10
23	300308	中际旭创	1,073.10	9.99
24	300498	温氏股份	1,050.89	9.79
25	002100	国富新活力混合C	1,009.31	9.40
26	002100	天康生物	1,009.31	9.40
27	01171	兖矿能源	994.33	9.26
28	601808	中海油服	975.81	9.09
29	600348	华阳股份	949.27	8.84
30	002608	博时泰和债券A	933.20	8.69
31	002608	江苏国信	933.20	8.69
32	600025	华能水电	932.47	8.68
33	600674	川投能源	928.88	8.65
34	600546	山煤国际	917.56	8.54
35	000598	长盛生态环境混合A	916.56	8.53
36	000598	兴蓉环境	916.56	8.53
37	002541	招商丰和混合C	882.82	8.22
38	002541	鸿路钢构	882.82	8.22
39	01033	中石化油服	881.86	8.21
40	300750	宁德时代	855.34	7.96
41	600026	中远海能	425.82	3.97
42	01138	中远海能	411.85	3.83
43	003006	华夏鼎益债券I	834.41	7.77
44	003006	百亚股份	834.41	7.77
45	06969	思摩尔国际	830.63	7.73
46	688012	中微公司	825.42	7.69
47	300568	星源材质	822.96	7.66
48	688052	纳芯微	420.43	3.91
49	02676	纳芯微	401.78	3.74
50	01801	信达生物	821.60	7.65
51	06869	长飞光纤光缆	819.41	7.63
52	603259	药明康德	817.56	7.61
53	000858	五粮液	810.19	7.54
54	600583	海油工程	810.02	7.54
55	00148	建滔集团	807.94	7.52
56	01347	华虹宏力	807.39	7.52
57	002371	大成景明灵活配置混合C	804.00	7.49
58	002371	北方华创	804.00	7.49
59	600886	国投电力	789.30	7.35
60	002840	九泰久鑫债券A	781.71	7.28
61	002840	华统股份	781.71	7.28
62	002311	创金合信中证500增强A	781.53	7.28
63	002311	海大集团	781.53	7.28
64	00909	明源云	738.28	6.87
65	601318	中国平安	729.58	6.79
66	02331	李宁	725.00	6.75
67	01797	东方甄选	718.44	6.69
68	002478	中欧天添债券A	714.60	6.65
69	002478	常宝股份	714.60	6.65
70	002475	中邮睿利增强债券	700.34	6.52
71	002475	立讯精密	700.34	6.52
72	300661	圣邦股份	696.84	6.49
73	688072	拓荆科技	681.69	6.35
74	689009	九号公司	621.01	5.78
75	02643	曹操出行	558.27	5.20
76	09868	小鹏集团-W	538.54	5.01
77	600968	海油发展	478.92	4.46
78	600406	国电南瑞	477.99	4.45
79	601101	昊华能源	468.08	4.36
80	03668	兖煤澳大利亚	458.24	4.27
81	600256	广汇能源	457.52	4.26
82	600499	科达制造	456.49	4.25
83	601918	新集能源	447.07	4.16
84	605499	东鹏饮料	442.96	4.12
85	601699	潞安环能	439.44	4.09
86	600519	贵州茅台	420.46	3.92
87	002156	长盛盛世混合A	420.14	3.91
88	002156	通富微电	420.14	3.91
89	000021	华夏优势增长混合	419.70	3.91
90	000021	深科技	419.70	3.91
91	300373	扬杰科技	419.67	3.91
92	002409	华夏新活力混合A	417.79	3.89
93	002409	雅克科技	417.79	3.89
94	02208	金风科技	415.74	3.87
95	688409	富创精密	415.52	3.87
96	300260	新莱应材	415.47	3.87
97	603127	昭衍新药	411.40	3.83
98	688596	正帆科技	409.48	3.81
99	688785	恒运昌	408.56	3.80
100	600011	华能国际	406.87	3.79
101	600027	华电国际	406.83	3.79
102	002185	泓德泓利货币B	404.64	3.77
103	002185	华天科技	404.64	3.77
104	02423	贝壳-W	403.16	3.75
105	00763	中兴通讯	403.15	3.75
106	09880	优必选	402.47	3.75
107	600821	金开新能	396.22	3.69
108	301611	珂玛科技	394.57	3.67
109	02269	药明生物	394.21	3.67
110	000998	南方双元债券C	375.53	3.50
111	000998	隆平高科	375.53	3.50
112	003010	国联盈泽中短债C	369.52	3.44
113	003010	若羽臣	369.52	3.44
114	01385	上海复旦	334.53	3.11
115	600754	锦江酒店	315.58	2.94
116	000100	TCL科技	314.33	2.93
117	00522	ASMPT	246.42	2.29
118	000651	招商招金宝货币B	221.88	2.07
119	000651	格力电器	221.88	2.07
120	600887	伊利股份	221.71	2.06

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601857	中国石油	1,263.00	11.76
2	00857	中国石油股份	1,104.52	10.28
3	02020	安踏体育	2,278.77	21.22
4	00883	中国海洋石油	2,211.18	20.59
5	601001	晋控煤业	1,950.56	18.16
6	603477	巨星农牧	1,712.17	15.94
7	06862	海底捞	1,646.12	15.33
8	002714	鹏华金城混合D	1,629.08	15.17
9	002714	牧原股份	1,629.08	15.17
10	01898	中煤能源	470.43	4.38
11	601898	中煤能源	1,011.69	9.42
12	00836	华润电力	1,471.91	13.71
13	603619	中曼石油	1,470.21	13.69
14	600795	国电电力	1,281.08	11.93
15	601985	中国核电	1,272.53	11.85
16	01816	中广核电力	1,229.93	11.45
17	600499	科达制造	1,226.01	11.42
18	00916	龙源电力	1,176.14	10.95
19	601600	中国铝业	1,110.91	10.34
20	605296	神农集团	1,072.80	9.99
21	000807	信诚3个月理财债券B	1,068.46	9.95
22	000807	云铝股份	1,068.46	9.95
23	01378	中国宏桥	977.80	9.10
24	002541	招商丰和混合C	964.33	8.98
25	002541	鸿路钢构	964.33	8.98
26	600674	川投能源	954.10	8.88
27	300498	温氏股份	943.89	8.79
28	002608	博时泰和债券A	934.30	8.70
29	002608	江苏国信	934.30	8.70
30	09858	优然牧业	928.10	8.64
31	300568	星源材质	926.84	8.63
32	600025	华能水电	925.51	8.62
33	002100	国富新活力混合C	906.14	8.44
34	002100	天康生物	906.14	8.44
35	600026	中远海能	447.29	4.16
36	01138	中远海能	454.39	4.23
37	01610	中粮家佳康	898.98	8.37
38	01797	东方甄选	898.02	8.36
39	000598	长盛生态环境混合A	897.78	8.36
40	000598	兴蓉环境	897.78	8.36
41	06969	思摩尔国际	877.73	8.17
42	603259	药明康德	849.91	7.91
43	00826	天工国际	846.48	7.88
44	002532	中欧强盈债券	831.14	7.74
45	002532	天山铝业	831.14	7.74
46	01801	信达生物	828.85	7.72
47	01171	兖矿能源	821.11	7.65
48	601808	中海油服	819.71	7.63
49	002311	创金合信中证500增强A	817.45	7.61
50	002311	海大集团	817.45	7.61
51	600886	国投电力	811.56	7.56
52	02419	德康农牧	802.48	7.47
53	02676	纳芯微	407.86	3.80
54	688052	纳芯微	386.12	3.60
55	000858	五粮液	793.35	7.39
56	600546	山煤国际	784.63	7.31
57	003006	华夏鼎益债券I	783.94	7.30
58	003006	百亚股份	783.94	7.30
59	600348	华阳股份	779.02	7.25
60	00148	建滔集团	743.50	6.92
61	01033	中石化油服	740.79	6.90
62	002478	中欧天添债券A	740.24	6.89
63	002478	常宝股份	740.24	6.89
64	600583	海油工程	730.08	6.80
65	601318	中国平安	721.76	6.72
66	00909	明源云	700.01	6.52
67	00992	联想集团	697.79	6.50
68	02331	李宁	687.88	6.41
69	600219	南山铝业	675.39	6.29
70	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	672.40	6.26
71	002128	电投能源	672.40	6.26
72	03668	兖煤澳大利亚	671.68	6.25
73	600031	三一重工	663.58	6.18
74	000425	长盛添利宝货币B	661.77	6.16
75	000425	徐工机械	661.77	6.16
76	002475	中邮睿利增强债券	645.83	6.01
77	002475	立讯精密	645.83	6.01
78	01157	中联重科	638.84	5.95
79	002840	九泰久鑫债券A	615.83	5.73
80	002840	华统股份	615.83	5.73
81	02643	曹操出行	615.37	5.73
82	689009	九号公司	586.40	5.46
83	09868	小鹏集团-W	531.73	4.95
84	600256	广汇能源	482.46	4.49
85	600406	国电南瑞	470.91	4.38
86	002409	华夏新活力混合A	451.51	4.20
87	002409	雅克科技	451.51	4.20
88	601101	昊华能源	448.92	4.18
89	000021	华夏优势增长混合	441.77	4.11
90	000021	深科技	441.77	4.11
91	300373	扬杰科技	429.70	4.00
92	605499	东鹏饮料	427.66	3.98
93	601918	新集能源	423.89	3.95
94	002185	泓德泓利货币B	422.19	3.93
95	002185	华天科技	422.19	3.93
96	600027	华电国际	418.05	3.89
97	600519	贵州茅台	417.59	3.89
98	600968	海油发展	416.62	3.88
99	02423	贝壳-W	414.89	3.86
100	600011	华能国际	414.74	3.86
101	02269	药明生物	411.06	3.83
102	603127	昭衍新药	408.00	3.80
103	002156	长盛盛世混合A	398.55	3.71
104	002156	通富微电	398.55	3.71
105	02208	金风科技	397.40	3.70
106	601699	潞安环能	397.17	3.70
107	00763	中兴通讯	380.09	3.54
108	003010	国联盈泽中短债C	371.31	3.46
109	003010	若羽臣	371.31	3.46
110	600821	金开新能	366.46	3.41
111	000998	南方双元债券C	359.87	3.35
112	000998	隆平高科	359.87	3.35
113	01385	上海复旦	347.58	3.24
114	000100	TCL科技	322.11	3.00
115	600754	锦江酒店	310.61	2.89
116	300750	宁德时代	272.48	2.54
117	000651	招商招金宝货币B	221.89	2.07
118	000651	格力电器	221.89	2.07
119	600887	伊利股份	219.82	2.05

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见