中海沪港深多策略混合(005646)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-27 0.9335

-1.0284%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01339	中国人民保险集团	713.00	16.14
2	01766	中国中车	703.75	15.93
3	01800	中国交通建设	519.10	11.75
4	01171	兖矿能源	494.22	11.19
5	00683	嘉里建设	443.02	10.03
6	00998	中信银行	439.16	9.94
7	00386	中国石油化工股份	423.38	9.58
8	03618	重庆农村商业银行	421.97	9.55
9	00008	电讯盈科	414.53	9.38
10	02611	国泰海通	411.93	9.32
11	01958	北京汽车	411.23	9.31
12	00995	安徽皖通高速公路	410.35	9.29
13	00576	浙江沪杭甬	410.25	9.29
14	00012	恒基地产	408.21	9.24
15	01088	中国神华	378.82	8.58
16	601088	中国神华	28.59	0.65
17	00548	深圳高速公路股份	405.83	9.19
18	01052	越秀交通基建	404.62	9.16
19	01199	中远海运港口	403.89	9.14
20	00006	电能实业	401.63	9.09
21	01288	农业银行	401.05	9.08
22	03988	中国银行	400.70	9.07
23	00083	信和置业	392.95	8.90
24	00144	招商局港口	386.73	8.75
25	00941	中国移动	380.56	8.61
26	01186	中国铁建	376.36	8.52
27	00087	太古股份公司B	348.35	7.89
28	02388	中银香港	318.03	7.20
29	00177	江苏宁沪高速公路	316.24	7.16
30	00728	中国电信	312.06	7.06
31	00762	中国联通	310.61	7.03
32	00836	华润电力	281.94	6.38
33	01336	新华保险	281.48	6.37
34	00267	中信股份	261.83	5.93
35	00316	东方海外国际	232.99	5.27
36	00257	光大环境	216.60	4.90
37	01070	TCL电子	195.72	4.43
38	00639	首钢资源	164.34	3.72
39	00152	深圳国际	162.75	3.68
40	601398	工商银行	152.13	3.44
41	00016	新鸿基地产	146.01	3.31
42	01308	海丰国际	109.25	2.47
43	00135	昆仑能源	108.80	2.46
44	06881	中国银河	108.02	2.45
45	01896	猫眼娱乐	101.64	2.30
46	00934	中石化冠德	101.01	2.29
47	601838	成都银行	92.12	2.09
48	00966	中国太平	91.70	2.08

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01766	中国中车	751.07	17.00
2	601766	中国中车	11.97	0.27
3	01339	中国人民保险集团	624.37	14.13
4	01800	中国交通建设	510.91	11.57
5	00700	腾讯控股	444.91	10.07
6	01186	中国铁建	437.72	9.91
7	03618	重庆农村商业银行	434.27	9.83
8	02611	国泰海通	421.03	9.53
9	01199	中远海运港口	417.21	9.44
10	00576	浙江沪杭甬	410.11	9.28
11	00012	恒基地产	408.56	9.25
12	01070	TCL电子	403.80	9.14
13	00998	中信银行	401.76	9.09
14	01958	北京汽车	386.30	8.74
15	00995	安徽皖通高速公路	375.55	8.50
16	00083	信和置业	364.65	8.25
17	01088	中国神华	329.21	7.45
18	601088	中国神华	27.78	0.63
19	00548	深圳高速公路股份	352.69	7.98
20	03988	中国银行	342.81	7.76
21	01052	越秀交通基建	335.64	7.60
22	01171	兖矿能源	332.33	7.52
23	01288	农业银行	321.99	7.29
24	00087	太古股份公司B	311.61	7.05
25	00836	华润电力	298.31	6.75
26	06690	海尔智家	285.68	6.47
27	00177	江苏宁沪高速公路	273.33	6.19
28	01024	快手-W	261.88	5.93
29	00006	电能实业	233.42	5.28
30	00013	和黄医药	233.15	5.28
31	01336	新华保险	206.18	4.67
32	00683	嘉里建设	197.29	4.47
33	01066	威高股份	194.43	4.40
34	00008	电讯盈科	185.86	4.21
35	03888	金山软件	178.89	4.05
36	01658	邮储银行	177.85	4.03
37	00168	青岛啤酒股份	172.72	3.91
38	00016	新鸿基地产	167.57	3.79
39	03690	美团-W	162.18	3.67
40	00144	招商局港口	161.62	3.66
41	00981	中芯国际	142.93	3.24
42	01093	石药集团	142.77	3.23
43	00386	中国石油化工股份	136.18	3.08
44	00388	香港交易所	128.73	2.91
45	00027	银河娱乐	122.33	2.77
46	06855	亚盛医药-B	121.59	2.75
47	00921	海信家电	121.43	2.75
48	00941	中国移动	120.48	2.73
49	00839	中教控股	114.91	2.60
50	00762	中国联通	109.70	2.48
51	01896	猫眼娱乐	104.31	2.36
52	00966	中国太平	96.50	2.18
53	00728	中国电信	95.46	2.16
54	02388	中银香港	94.55	2.14
55	00291	华润啤酒	88.80	2.01

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见