行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)

2026-09-29     0.65590.2599%
持仓重大变化
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(万元) 占期初净值比例(%)
1300308中际旭创4,202.703.42
2688008澜起科技4,199.603.42
3002008博时裕晟纯债债券4,131.163.36
4002008大族激光4,131.163.36
5600183生益科技3,848.643.13
603939万国黄金集团3,645.882.97
7300750宁德时代3,318.472.70
800981中芯国际3,245.882.64
9002384九泰鸿祥服务升级混合3,223.722.62
10002384东山精密3,223.722.62
11300604长川科技3,191.722.60
1203993洛阳钼业936.630.76
13603993洛阳钼业2,233.211.82
14002484江海股份2,999.942.44
15000657银华活钱宝货币A2,929.892.38
16000657中钨高新2,929.892.38
17600176中国巨石2,926.892.38
18600519贵州茅台2,908.142.37
19603308应流股份2,906.092.36
20000338鹏华双债保利债券B2,864.372.33
21000338潍柴动力2,864.372.33
22002938中银证券健康产业混合2,663.342.17
23002938鹏鼎控股2,663.342.17
24688630芯碁微装2,649.492.16
25688041海光信息2,483.292.02
26002138泓德裕泰债券A2,459.932.00
27002138顺络电子2,459.932.00
序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(万元) 占期初净值比例(%)
1300750宁德时代7,639.406.21
2601899紫金矿业7,434.436.05
300700腾讯控股6,038.744.91
402601中国太保1,626.881.32
5601601中国太保3,456.792.81
6603979金诚信4,282.733.48
709626哔哩哔哩-W4,019.013.27
800981中芯国际3,987.103.24
9603308应流股份3,860.143.14
10002028九泰天宝混合C3,394.472.76
11002028思源电气3,394.472.76
1201530三生制药3,262.112.65
1302318中国平安1,817.611.48
14601318中国平安1,111.880.90
15300014亿纬锂能2,923.592.38
1602628中国人寿2,862.802.33
17300274阳光电源2,828.672.30
1803939万国黄金集团2,775.432.26
1901818招金矿业2,750.432.24
20002353杰瑞股份2,728.442.22
21000657银华活钱宝货币A2,695.272.19
22000657中钨高新2,695.272.19
23600519贵州茅台2,675.062.18
24600176中国巨石2,672.382.17
2501347华虹宏力2,540.332.07