工银消费服务混合C(011475)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2026-10-14 2.0380

-0.4397%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002831	国投瑞银瑞宁混合	2,227.79	8.81
2	002831	裕同科技	2,227.79	8.81
3	002568	博时裕发纯债债券A	1,657.09	6.55
4	002568	百润股份	1,657.09	6.55
5	301061	匠心家居	1,632.57	6.46
6	301073	君亭酒店	1,375.43	5.44
7	301078	孩子王	1,275.51	5.04
8	600258	首旅酒店	1,206.17	4.77
9	301193	家联科技	1,179.42	4.66
10	603605	珀莱雅	1,168.63	4.62
11	301033	迈普医学	1,030.16	4.07
12	600882	妙可蓝多	1,011.09	4.00
13	600754	锦江酒店	997.25	3.94
14	002293	南方益和灵活配置混合A	988.18	3.91
15	002293	罗莱生活	988.18	3.91
16	605198	安德利	972.87	3.85
17	000829	易方达天天发货币A	894.84	3.54
18	000829	天音控股	894.84	3.54
19	002602	易方达丰惠混合	884.77	3.50
20	002602	世纪华通	884.77	3.50
21	300144	宋城演艺	850.04	3.36
22	603059	倍加洁	846.52	3.35
23	300003	乐普医疗	844.35	3.34
24	301336	趣睡科技	805.62	3.19
25	002572	长盛同泰债券C	804.36	3.18
26	002572	索菲亚	804.36	3.18
27	002787	华源控股	789.41	3.12
28	002582	招商丰凯混合C	777.31	3.07
29	002582	好想你	777.31	3.07
30	001206	广发聚惠混合A	737.75	2.92
31	001206	依依股份	737.75	2.92
32	002627	招商丰源混合C	713.25	2.82
33	002627	三峡旅游	713.25	2.82
34	605098	行动教育	688.83	2.72
35	300792	壹网壹创	668.11	2.64
36	600676	久事动娱	656.32	2.60
37	000596	前海开源中证军工指数A	631.09	2.50
38	000596	96国债⑸	631.09	2.50
39	000596	古井贡酒	631.09	2.50
40	603057	紫燕食品	628.74	2.49
41	301110	青木科技	585.14	2.31
42	003010	国联盈泽中短债C	560.89	2.22
43	003010	若羽臣	560.89	2.22
44	600429	三元股份	554.99	2.19
45	603031	安孚科技	527.79	2.09
46	603697	有友食品	521.80	2.06
47	603238	诺邦股份	513.29	2.03
48	002899	富国两年期理财债券C	509.94	2.02
49	002899	英派斯	509.94	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	301110	青木科技	2,517.58	9.96
2	002627	招商丰源混合C	2,393.18	9.46
3	002627	三峡旅游	2,393.18	9.46
4	605016	百龙创园	2,183.89	8.64
5	002831	国投瑞银瑞宁混合	1,980.85	7.83
6	002831	裕同科技	1,980.85	7.83
7	000596	前海开源中证军工指数A	1,898.89	7.51
8	000596	96国债⑸	1,898.89	7.51
9	000596	古井贡酒	1,898.89	7.51
10	300858	科拓生物	1,749.34	6.92
11	001206	广发聚惠混合A	1,637.03	6.47
12	001206	依依股份	1,637.03	6.47
13	300662	科锐国际	1,606.76	6.35
14	603983	丸美生物	1,582.66	6.26
15	001222	鹏华外延成长混合	1,275.12	5.04
16	001222	源飞宠物	1,275.12	5.04
17	000799	民生加银半年理财A	1,243.30	4.92
18	000799	酒鬼酒	1,243.30	4.92
19	605198	安德利	1,152.77	4.56
20	603059	倍加洁	980.68	3.88
21	300003	乐普医疗	931.93	3.69
22	300792	壹网壹创	901.51	3.56
23	002293	南方益和灵活配置混合A	893.59	3.53
24	002293	罗莱生活	893.59	3.53
25	000829	易方达天天发货币A	820.54	3.24
26	000829	天音控股	820.54	3.24
27	002582	招商丰凯混合C	804.88	3.18
28	002582	好想你	804.88	3.18
29	301033	迈普医学	789.75	3.12
30	603238	诺邦股份	764.35	3.02
31	300755	华致酒行	755.38	2.99
32	300703	创源股份	750.34	2.97
33	003010	国联盈泽中短债C	729.63	2.89
34	003010	若羽臣	729.63	2.89
35	000888	峨眉山A	726.85	2.87
36	605098	行动教育	725.93	2.87
37	600676	久事动娱	706.37	2.79
38	002572	长盛同泰债券C	694.14	2.74
39	002572	索菲亚	694.14	2.74
40	603605	珀莱雅	692.91	2.74
41	301336	趣睡科技	686.16	2.71
42	603057	紫燕食品	675.55	2.67
43	300144	宋城演艺	670.57	2.65
44	603919	金徽酒	668.85	2.64
45	301061	匠心家居	645.22	2.55
46	300791	仙乐健康	571.57	2.26
47	605108	同庆楼	564.54	2.23
48	603031	安孚科技	554.25	2.19
49	301193	家联科技	529.55	2.09

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